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是否真的有一劳永逸的交易系统?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:是否真的有一劳永逸的交易系统? 本文有3596个文字,大小约为16KB,预计阅读时间9分钟

所谓的一劳永逸交易系统是存在的,但是许多人可能不信,信的不理解,理解的又做不到,所以导致了市场里依然是一个“二八定律”的存在。

所谓一劳永逸的交易系统无非就是“价值投资”。

但又有多少人相信呢?

这就像一个例子:

如果马云现在开价一个亿只要你每周读两本书,每天五点起床,跑步一小时,然后从7点到21点从事你喜欢的工作并且认真对待,坚持三年!坚持三年,这一个亿就归你,你能不能做到呢?不用说,大部分的人一定可以!

但是如果没人和你敲定这个一个亿的约定,告诉你这样做,未来依然可以赚大钱,那有多少人可以做到呢,答案就是寥寥无几。

所以,相信才会有出路,坚持才会有结果!

价值投资为什么被推崇?

价值投资作为目前市场上最有效的投资方式并不是浪得虚名的,这不仅是因为它的理念非常正确,长久不衰,并且更重要的是,它维持的时间非常长。

举个例子:

就好比市场上有许多种投资方式,有一些投资方式虽然可以在短期赚很多钱,但是持续性不强,往往只能够维持几个月,甚至几年。

但是对于价值投资来说,它就像是一个滚雪球的策略,开始收益会略低一些,但是持续时间长,导致了最终长期复利的结果非常喜人。

所以,价值投资的安全性极高,但是它的收益又不低,对于投资来说,更像是一场马拉松,而不是百米赛,那么价值投资的优势也就更明显了。

而价值投资的可行性并不是我们嘴巴上说说的,更多的是一种实践得出真理的结果。就好比在全球上百年的股市通道里,价值投资的大师们往往比其他投资方式的大师“活”得更久,收益更大。

就好比伟大的股神巴菲特,他的年化复合收益达到了21%,而时间长达了55年;

其他的价值投资大师比如卡雷特、施洛斯、戴维斯,以及巴菲特的师傅格雷厄姆等,都是一个长期获得复利的结果。

这就是价值投资的核心:长期、安全、复利 !

而对于像格林布拉特等利用了其他投资方式进行交易的大师来说呢?虽然短期的复合收益很高,但是持续的时间并不长。甚至许多人辉煌了许多年,最后因为1-2次的失败而前途尽毁。

我们来做一个简单的计算:

如果以100元作为起点,巴菲特的长线价值投资有55年,年化复合达到了21%,最终可以获得357,4335元;

但是如果以格林布拉特的投资理念去投资呢?20年,年化40%,100元启动资金,仅仅可以获得83668元;

比价值投资少了太多,而且难度系数又高,风险又大,一旦后期出现了一次问题,可能将会擦去前期全部的收益。就好比投机之王杰西·利弗莫尔的自杀,给投资者留下了深刻的启示。

为什么说价值投资是一劳永逸的交易系统?

因为价值投资理解起来非常简单,并且制定策略也不难,但是做到却不容易!

是不是听起来有些拗口!?

听我解释一下你就明白了!

第一、理解非常简单。

所谓的价值投资就是用估值用来判断价值的一种方式,然后通过买卖的行为进行投资,结合起来就是价值投资!

而寻找低估买入,以及高估卖出点,并且判断出个股的基本面好坏,从而确定能否价值投资就是我们需要掌握的。

非常容易!

1、基本面的判断可以通过业绩、主营产品的情况、负债、以及财务报表等获得。好的基本面可以使用价值投资,不好的则不能用。

就像好的苹果才能够被纳入交易的范围,发霉的苹果应该丢弃,一个道理。

2、估值的确认有多种方法,可以利用市盈率、滚动市盈率、等全、中位数市盈率、行业市盈率、市净率、PEG等等。

不同的方法都有自己的巧用技巧,找到自己合适的就行,但总体还是遵循低估买入,高估卖出的原则。

就像用水笔,钢笔,毛笔,涂料等都可以作画,根据不同人的喜好和学习范围决定。

第二、制定策略不难!

就像贵州茅台,它上涨的本质是什么?是因为股价吗?还是以为业绩?

都不是,而是因为估值。我们常常会以股价,涨跌幅,时间来作为判断价值投资的依据。但是理解了你就会发现,其实只是估值的使然,高估就是风险应该卖出,低估就是机会应该买入,合理估值的区域就应该持有。

那么,当现在处于高估了,其实很多人理解后就会知道应该抛售。

而当一些个股处于低估了,很多人理解后也会知道应该买入。

同样的,对于美股也是如此。

在美股几百年的历史里其实都是根据一个估值高低而演变的,估值高的时候自然存在很大的风险,下跌只是时间问题。

而估值低的时候,自然会吸引很多人买入,上涨也是必然的结果。

所以,只需要从估值去判断价值,从而制定一个正确的买入和卖出时机,就行啦。

第三、做到却不容易!

难点就是在于知行合一,虽然我们理解价值投资很容易,并且制定策略很不难,但是做到确实不简单。

因为一切在于一个“急”和一个“等”字上。

往往从低估到高估会有很长的时间,而同样的从高估进入低估也需要漫长的周期,所以,许多人会熬不住,甚至等不及,就早早的卖光了手里的筹码、用完了口袋里的资金。

2000年的时候,贝索斯给巴菲特打电话:“你的投资体系这么简单,为什么你是全世界第二富有的人,别人不做和你一样的事情?”巴菲特说:“没有人愿意慢慢变富。”

结论:是否真的有一劳永逸的交易系统?

综上,价值投资是目前世界上最好的一种投资方式,也是最安全,并且获利收益最大的。

并且理解价值投资,制定价值投资的策略,都是相对容易的!

而做到价值投资,无非在于一个“等”字上。

一旦你克服了“急”,那么,价值投资的交易系统就是让你一劳永逸的方法。说白了,就是不要用脑袋思考,只要低估买入后坚持持股,在高估的时候卖出,最后加以循环即可。

那些消息面,股价波动,时间长短都不是你考虑的因素。你索要考虑的就是基本面好与坏,以及估值的高与低,还不够“一劳永逸”吗?简直是躺着赚钱的方法啊。

看看我最近的一次交易,中间什么都不做,持股了300多天,获利就达到了100%多,这就是价值投资的魅力,省心省力,收益大。

关注张大仙,投资不迷路!如果你觉得这篇回答对你有帮助,请记得点赞支持哦。

对于一般市场参与者来说,交易系统是看得见摸得着的电脑程序化交易系统。据说在美股、港股乃至A股的部分机构,非常崇尚这种程序化的量化交易系统。但,一是因为频繁的操作,产生大量的交易摩擦成本;二是因为这一套交易系统的背后是若干个数学、计算机人才的组合,并不适合一般市场参与者。对于大多数市场参与者来说,真正的交易系统,或者说可以一劳永逸的交易系统,是不存在的。但如果能够清晰地认识到上市公司的内在价值、证券市场的运行周期、国家的货币政策、产业政策的趋势,也可以构建一套适合自己的交易系统。其实,证券市场的投资回报,就是你个人的认知能力,包括世界观、价值观、人生观在证券市场交易中的映射。达到了认知的深度,就可以获得稳定的回报。认知的变现过程就是交易系统的回报过程。

真的有一劳永逸的操作系统的话别人会告诉你吗?

世界上没有一劳永逸的交易系统。

因为世界一直在变,不断会有新事物发生,不但会有新的理念产生。

有人说只要进行价值投资就可以一劳永逸的赚钱。

实际上并非这么简单!

我们以股神巴菲特为例,巴菲特在近10年他的投资收益率大幅跑输美国标准普尔指数。

很显然有几十年投资经验的巴菲特。肯定早就掌握了价值投资的核心真理。也有丰富的投资技巧,但是为什么近10年却已经在投资界显得有些落伍呢?这是因为他的年龄已经很大了,股市出现了新鲜事物,但是他已经无法接受了,他现在连一个智能手机用法都学不会,可见其大脑已经衰落到什么程度。

当今的社会是一个高新技术崛起的社会,互联网新能源等等新事物不断涌现,上市公司中有很多都是这种高新技术的行业的上市公司,对这类的上市公司股票巴菲特一般都是坚决不买的,但是是在最近10年,实际是科学技术发展迅猛的十年,如果不买科技行业股票,那么肯定会落后于社会发展,肯定就会投资收益不高,科技股是近10年的涨势最猛的股票。

所以即使你掌握了价值投资这样的所谓投资绝技,但是如果你不进行知识更新,不进行投资理念的重建。那么你肯定会落后于时代,你的投资业绩也不会变得良好。

与时俱进才是价值投资的最高技巧,不要相信有什么一劳永逸的交易技术。

没有的,交易系统往往都是根据以往交易数据进行总结设计的,而未来的行情是不能预估的,交易系统也只不过是能提高你做对的概率而已。

如果制定一个特定的交易指标,然后常年按指标发出的买卖信号自动执行交易动作的系统,这样的系统是不存在的。

交易本身就是一个十分的系统。它受国际环境、国内政策、突发事件、产业更替、投资偏好、经营业绩、资金量等等众多因素影响。比方说前段时间的原油宝事件,由于原油期货价格出现负数,导致做多的投资者损失惨重,即使在0.01元做多操作,带来的亏损也是巨大的;再如獐子岛,神奇的扇贝游泳速度无以伦比,以至于董事会不能确定财报的正确性。这些事情在编制交易系统时,是无法预料的,也是无法控制的。

聪明的投资者通常是先分析走势强弱,再选择操作方向。当股票走势处于强势,他们会在回调的时候选择买入;或是在股票走势转弱的时候,选择在反弹行情中获利出局。这种分析只是大概率事件,不能让投资人每次操作都获利。

在股票交易实战中,正是投资人的不同操作选择,才造就了追涨杀跌。如果真的存在一个交易系统,可以让投资人屡屡获利,那么它必然会受到大家追捧。如果是少数人使用,或许有获利可能。要是所有人都在使用它进行交易,同时买入或是卖出,怎么会有对手和它交易呢?

投资人应该客观地看待市场行情,逐渐发现影响涨跌的因素,搭建自己的交易系统。市场时刻在变,交易规则也应该随之改变。

关于交易系统很多投资者是有误解的,所谓一劳永逸的交易系统并非指每一笔交易都是盈利的,所以在构建交易系统的时候一定不要有这样的误区,交易系统的核心在于保证成功率的基础之上更注重收益率,也就是小亏损大盈利,从而长期坚持下去积累利润,对于已经有成熟交易模式的投资者来说这个交易系统也不是一劳永逸的,因为市场,投资者是永远在不断变化的,交易系统也要跟着市场变化做相应的修正,以此来适应市场,从而继续实现稳定收益,交易本身就是一个逆水行舟的过程,当你觉得你可以高枕无忧的时候往往就是出现大幅亏损的时候,所以想要在这个市场生存下去一定要有终身学习的思想准备,对市场要有敬畏之心。

交易系统并不是万能良药,他只是用作标准化执行策略的一个“模式”系统的最大作用不是帮助你“做对什么”而是限制你“做错什么”初期交易者的执行力就像一个六七岁的小娃娃,需要一个“模式”来矫正自己的行为,以及保护自己不做伤害极大的事情长期盈利的前提,不是交易系统是否稳定,而是人的执行做到了优势最大化所以市场里,系统是一个“外壳”而内核在于人的“状态”不存在一劳永逸的系统完全随着人“状态”的起伏,呈现出阶段性的变化,一段时间的有效,一段时间的失效想要保证在不断变化的市场中持续获利,就需要实践催发认知,然后迭代自己的交易模式这种变化是被动的,你永远不可能和市场步调一致,只不过看是挨一巴掌就立正站好了,还是打个半死。\r

价值投资,幸福感投资

没有。

任何系统都是建立在认知上面的,认知不到位的情况下,哪怕建立了所谓的交易系统后,执行不了的情况比比皆是,然而真正建立并能够执行交易系统后,就可以一劳永逸吗?

不是的,我仍然要击碎各位想躺赚的幻想,系统建立之后还有两种状况,一种是调整,一种是推翻。

其中,调整是在系统逻辑不变的情况下,进一步优化,这种优化有可能是基于利润最大化,也可能基于风险控制,甚至只是为了便于执行。这方面最直观的例子就是,我们下载软件以后,是不是经常要升级,电脑程序是不是要下补丁?这就是调整优化了。

再有,推翻是将整个系统的逻辑彻底否认,这有可能基于自身认知的提高,也有可能基于市场行情的变化,前面的系统已经不再适应新的行情。这方面的例子就是,系统崩溃了,要重装系统,好理解吧?

关注本伟投基,投资需要正向逻辑,欢迎点赞讨论。

交易的本质就是全方位的竞争和搏杀,你的竞争对手也会不断地成长、进步,比如他们可能会不断调整和研发出更适应市场的策略,比如采用更为先进的设备进行高频交易,比如进行多策略、多周期、多品种的组合,全方位围剿你,以前是你打猎,现在成了别人的猎物。

就拿曾经名噪一时的海龟交易法来说吧,后来有人研究出专门针对海龟交易法的策略-龟汤交易法,即反突破策略,在这个市场,一个技术和策略只要流行起来,对手就能看透你的底牌和命门,就必然会有办法对付你,就这么简单。

所以,想依靠一套方法永久在一个品种上躺赚或者想通吃所有的交易品种、交易周期,基本上不太能,这就好比你想在一家公司干到退休而它却英年早逝,因为你忽略了2个变量,1是你的同事可能取代你,2是你所处的行业可能衰落萧条。

想永远赚钱的核心前提是市场不变、对手不变,而实际上,兵无常势,水无常形,真正的高手是不会考虑一劳永逸的,而是会不断改变自己而主动适应市场,如果深入去思考,你会发现一劳永逸本质就是在追求确定性。

静态思维者永远是希望一切都不要发生变异和更新,能够守着自己的一亩三分地,安心地依靠永动机,持续地从市场中抽水赚钱,一次性投入,终生受益。

然而静止是暂时的,变化是永恒的,策略会失效,品种会死亡,规律会更替,制度会监管,竞争对手在进步,市场淘汰你可能连招呼都不打,只有主动适应、随机应变才能活得长久。

怎么主动改变适应市场?换品种、换市场、换策略、换周期……

至于说如判断交易系统失效,需要自己定一个阈值,也就是适合自己的标准,比如回撤30%判定失效,到了要不要停下来,要自己去平衡。

说到底,做交易哪有什么一劳永逸,只有与时俱进。

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