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证券股纷纷发布财报,业绩大幅增长,为何股价

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:证券股纷纷发布财报,业绩大幅增长,为何股价 本文有3723个文字,大小约为17KB,预计阅读时间10分钟

券商股发布业绩公告,业绩非常靓丽,基本都实现了大幅增长,甚至有的直接翻倍。但最近券商股的股价却呈现出节节下挫的趋势,业绩和股价形成了一定程度的背离,这到底是什么原因呢?首先券商的业绩增长,主要是由于市场进入2019年以来,整体的趋势比较好,从2440点反弹到3300点左右,市场整体的赚钱效应非常好,股民的交易热情非常高,资金流转的速度很快,券商的业务增长比较迅速。

同时相对于2018年全年的下跌来说,2019年这段时间的反弹,确实非常强,甚至很多人认为牛市已经来了。2018年全年的市场下跌,让很多股民已经彻底的离开了市场,据统计休眠账户高达1100多万,可以说市场已经冷得不能再冷,券商的业绩是举步维艰,所以说股指在2019年形成了强劲反弹,那么券商的业务会呈现出快速增长的状态。简单说,2018年太差了,2019年稍微好一点,就显得非常靓丽。

但券商股的股价为什么节节下挫?这主要是券商股已经经历了12345的反弹,也就是说在结构上已经走完了整个反弹结构,主升浪已经结束,目前进入的是回调阶段,而且这个回调的幅度还会非常大,时间比较长,所以也就造成了券商股股价的回落。

A股市场是一个投机博弈非常浓厚的平台,股价和业绩经常发生背离,这是一种正常的现象,不习惯你也得习惯,不接受你也得接受,因为A股市场玩的就是这种操作。

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这个问题其实很容易回答!

要知道的是,春江水暖鸭先知,券商就是在股市里率先会先于大盘走出一个比较强势领涨或者下跌的板块,同样的,他们也是在股市里周期性非常强的个股,往往会随着熊市的大跌而跌至一个底部区域,因为牛市的大涨而涨至一个顶部区域!并且更重要的是业绩也与熊牛市有着非常大的联系,所以券商的走势最能反映出大盘的状态!

而我们可以看到的是,目前大部分的券商虽然有所涨幅,但是还是处于一个熊市的底部区域里,所以可以说的是券商的长线投资布局价值还是很高的,未来也大概率会伴随着牛市到来,而进入一个牛市高股价的区域之中!

但是要知道的是,就算进入了牛市行情,个股也不会一路的高歌猛进,券商也更不会一路带着指数冲击4000点,5000点,乃至6000点!

因为在2015-2018年的空间里,大部分的个股处于的是一个熊市下跌的周期,囤积的也是一大片的套牢筹码,那么当券商拉高至一个套牢区域的时候,你就会发现他们经受的市场抛压是非常多的!

也就是说大部分持有券商板块个股的散户在这个区域里已经陆续回本,甚至微微盈利了!那么自然会有抛压产生!而主力和机构也会利用这个机会,在这个区域里进行一个震荡洗盘,从而把筹码纳入囊中!这就是为什么我们会看到持续放量的原因!

所以说,只有当这里大部分的筹码被洗盘殆尽了,那么这些抛压才会结束!到时候试想一下,这里将近3年左右的压力变为了主力和机构做多的筹码,还担心牛市的上涨空间不大吗??

而对于大部分券商业绩大幅增长,而股价却下跌,甚至震荡的原因,就是让散户觉得是利好出尽的出货,是一个消息的滞后性!其实更重要的还是,如果一路拉升,没有散户会跑,但是如果震荡洗盘,那么大部分的散户一定会跑,这就是回调下跌,甚至震荡的主要原因!!

还是那句话,在投资中不要幻想做完美主义,庄家洗盘是必然的也是不可预计的,不要因小利益耽误大行情,不要因小变动迷失大方向;看大方向赚大钱,看小方向赚小钱。在股市中鱼翅和熊掌是不可兼得的。

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1,不是一直跌,今年大部分都翻倍了,只是最近一个月没什么表现。

2,不表现不代表不会继续涨,可能下周或者下个月就涨了。

券商通常都是关键时候发力,为什么?因为他们才是行情最大受益者,行情好他们业绩就好,赚的盆满钵满,今年一季报就已经体现了,有8家券商一季报净利润甚至超过了去年全年的净利润!可见业绩反转程度。

所以,券商是最有动力保护行情继续繁荣下去的。券商就是行情的晴雨表,也是反身性最佳代表,如果券商先不行了,会给人一个感觉:行情也要不行了。站在更大资金角度,券商就是人气板块,在人气即将低迷的关键时刻,券商必须要有表现,就如同火种一般,会点燃其他的板块。当其他板块再起来的时候,券商就默默的退居幕后,看他们表演。

不要怀疑券商的表现,通常牛市券商都会有两三倍的涨幅,本轮才一倍,远远没到结束的时候。

券商的使命还没有完成,使命将会继续。

所以,我看好券商接下来的行情。

证券股无论是一季度报表,还是3月份的数据都非常靓丽,而这一切的来源都是股市走好,成交上升有极大的关系。证券是一个周期性非常强的行业,在股市处于上升周期的时候,证券股的表现通常能够超出预期,而且这种上涨往往是超出想象,之所以出现这种情形跟市场环境息息相关,比如说当年的6000点行情,有些证券股的上涨幅度达到10倍,主要是跟宽松的流动性预期引发的牛市猜想有关。

年初这波行情虽然成交金额曾经出现过日过万亿的情形,不过从宏观经济策略上来讲,一季度是货币政策最宽松的时候,而到了二季度一切变数加大了,央行有重申了不会进行大水漫灌,这对券商股来说一个潜在的预期就没有了,没有宽松的货币政策,牛市的预期流动性就成了问题,所以说大家都知道券商股的业绩比较靓丽,但这个仅仅是兑现了一个利好,而中长期券商股上涨的本质预期所在。

如此,在货币政策接近转向的时候,好的业绩公布并没有引发券商股的上涨潮,反而股价走出颓势,一直在下跌,就是对二季度货币政策的一个预期,这才是券商股出现下跌走势的关键所在。

股市是一个领先指标,股市涨跌最根本的因素是什么?有人说是资金,有人说业绩,其实最根本的是预期,到预期一致要上涨时,资金才会介入,股价才会有反应。明白了这一点,就明白了证券一季报靓丽的公布后,反而一直在调整的原因了。其实原因很简单,提前透支了。

基本面看:

证券的业绩与股市的成交量关系最密切,成交量大,说明股市交易频繁,证券公司的获取的交易费就多。证券一季报业绩大涨,是预期之中的事,这一点市场中的资金都看的到,所以,提前就布局拉升了证券板块。而当财报公布时,反而时获利套现的时刻。股市是一个很残酷的市场,先知先觉的资金赚后知后觉交易的钱。

如果上图所示,随着市场成交量的一步步走高,证券板块业绩回暖已经成为一张明牌,这一点机构看的到,很多有经验的老股民也看的到,自然会有资金流入,有资金流入,股价就会提前上涨,而业绩公布时,恰好时利好兑现的时间。证券板块的业绩拐点有点经验都能看到,有的板块逻辑就比较复杂,但思路相同。

比如化工行业3.21事件后,引发的化工行业供给侧改革,5G商用引发相关受益公司,这些板块相关受益的股票也会提前表现。如果业绩在半年报体现的,因为半年报一般要到8月份才披露,往往受益公司在六七月分就会开启一波拉升,而到半年报公报后,市场才明白拉升的原因时,早就涨到了高位,这也是为什么说股价是一个领先指标的原因。

技术面看:

周线进入成交密集区,这里有阻力。

日线上经历一波上攻后,现在是调整的过程,而日线3-4内部次级别上出现明显的背驰,且产生了二卖,从技术面来看,这里是需要反向线段的下跌或更大级别的震荡,也就是时间换空间的方式来化解之前上涨的风险。简言之,从技术面分析,二卖之后是看下跌的。

结论:从基本面看,证券板块提前透支了上攻的动力,从技术面看,周线遇到阻力位加上日线次级别背驰,且二卖出现,需要调整,所以,虽然证券发布财报,业绩大幅增长,股价却一直在调整。

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这和“预期”有关,炒股是讲究“预期”的,不能过度着眼于眼前数据,超预期的数据则是利好,低于预期的数据则是利空。券商在华丽一季报下没有上涨,反而有所下跌,主要是因为两方面因素:

一方面,业绩虽好,但是没有超预期

国内券商主要靠行情吃饭,基本上行情好,券商业绩就好,行情差,券商业绩就差,在今年A股市场这般大涨下,券商行情不好才是怪事,券商一季报同比大增是预期内的市场,但是纵观已披露一季报的上市券商的财务数据来看,如此券商业绩只能说符合预期,并没有超预期,股价没有因为如此的一季报业绩大涨实属正常,然后A股大势走向调整,券商没有过硬的超预期数据支撑,也就难以独善其身。

另一方面,2月份的拉升已经提前反映和透支了券商业绩向好的预期

实际上不要看只盯券商板块最近两个月区间震荡为主的颓势,往前再看远一点可以发现券商是A股年内至今的主升浪2月份中崛起的涨幅最大的板块之一,是刺激市场人气、带动指数上涨的核心力量,而该段拉升,实际上也已经提前透支了市场对行情走好下券商业绩向好大涨的预期,整体而言,年内券商涨幅依然较大,没有一直只涨不跌的板块。

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炒股就是炒预期。预期实现了,就失去了炒作的意义了。没有人炒作了,股价当然会下跌了。

这就好比男女之间在恋爱时的热度是最高的——鲜花礼物、如胶似漆的。

但结婚后就开始降温,有的甚至会大打出手。这就是因为婚前对未来充满了预期,婚后实现了预期。

业绩公布前人们对股票的业绩充满了想象。当时人们会预期券商股的业绩大涨,但是业绩会涨到什么程度是没有人知道的。全都是猜测和可能。但是当财报公布后,人们就知道了:哦,业绩是这样。有种不过如此的感觉。因此股价也就失去了炒做的空间和动力。

证券股在发布财报前已经大幅上涨,有的券商股已经翻了数倍。已经透支了未来的业绩增长空间。当业绩公布后,人们就有图穷匕首见的感觉。

同时,券商股做为周期性很强的股票,在其业绩不好时进行股价炒作,业绩良好时股价开始退流潮,一直是周期股的炒作规律。钢铁、有色金属等周期股都是按着这样的规律炒作的。

感谢邀请

在股市中有一句话:买预期卖事实。

券商股2019年表现很抢眼。而且是2440点启动的龙头,正是在券商和金融股的带领之下,行情从2440点启动,一直到3000点上方。上证指数上涨百分30+,但券商股涨幅超50%的一大把,中信证券甚至上涨百分60+是大盘的两倍。

3月份两市成交量过万亿元的新闻又此起彼伏了,交易量大对于券商来说就意味着实实在在的利润。

以上券商的龙头中信证券为例:中信证券母公司3月份实现营业收入22.14亿元,环比增长25.77%,同比增长17.71%,实现净利润13.85亿元,环比增长69.88%,同比增长56.05%。

海通证券3月份实现营业收入17.69亿元,环比增长10.14%,同比增长56.37%,实现净利润10.83亿元,环比增长15.94%,同比增长36.89%。

股市交易量大,券商利润增加是所有人都能明白的道理,就如同1+1=2一样简单。券商利润增加是必然,券商利润在这种情况下不增加才算是新闻。既然所有人对于券商利润增加有预期了,又怎么会在数据公布之后再买,一定是买预期。当数据公布之后,利好其实已经提前消化了,这时候反而没有人买入了。

这就是买预期,卖事实。

上证指数大格局打压股市,券商股也跟随其中。3300上方的密集成交区是很多2015年--2018年被套散户的筹码去,价格进入这个区域散户都可以成功出逃。所以在这个区域很多散户会卖出股票逃离股市,卖出行为形成卖压,打压行情;甚至节前收出实体的阴线周线。

下图中矩形区域卖压重,对行情形成打压。

总结:券商股下跌,主要原因是上证大格局打压股市,次要原因股民买预期,卖事实的交易行为。

外汇期货股票全职交易员,资管团队创始人。欢迎留言交流。

非常高兴回答您的这个问题,以下是我自己的一些理解和看法,希望能帮到大家,也希望大家能喜欢我的回答

券商业绩大幅增长,主要来源是今年以来的大盘持续上行,赚钱效应明显,很多僵尸户都回来开始操作,他们的交易费大增,业绩也就很好了。至于目前持续下行,就要先看看券商涨了多少了?多么大大获利盘!三个月的涨幅想靠这几天来消化获利盘明显不够啊!但是从今天收盘来看券商有刹车迹象,但是力度不够还得有几次才能有效!

再者就是持续的疯长不利于国家规划,慢牛行情慢牛!

大方向上牛市可期。莫着急!莫着急!

上述对这个问题的回答都是个人理解和建议。我希望我分享的这个问题的答案能帮助到每个人,同时我也希望每个人都能喜欢我的分享。

如果你对这个问题有更好的答案,请分享你的评论,并一起讨论这个话题。在此我祝愿大家心想事成,天天开心,万事如意!

这个是非常简单的。证券股是周期股,证券股的盈利直接与股市行情牛熊挂钩,但是股票的价格与公司的业绩有时间差。比如证券股,股价往往会提前体现证券股的业绩。因为证券股未来的业绩更容易去判断,股市未来有行情,业绩就会起来,只要是股市行情很差,就有人敢买入证券股等待股市行情反转,行情转牛市,证券公司利润就来了。所以股价会提前兑现业绩的预期,2019年一季报还没有公布的时候,证券股的价格就已经涨起来,以中信证券为例,2月底的时候,股价已经涨到了超过25元,超过25元的时候,静态市盈率已经达到了10倍,这是个极限,为什么是极限?因为证券公司的业绩天花板明显,股市行情大热之后必定大冷,大热时候的业绩,就是业绩到顶的时候。虽然2019年一季度股市行情特别好,但是呢,这种行情不会持续整整一年,因此,证券公司一季度利润好,下一个季度更可能是不好。所以,中信证券股价到了27元多,已经兑现了一季度的业绩预期,业绩预期兑现之后,股价就下跌了,股价过了高潮之后就疲软了。所以,证券股价格纷纷下跌。

靴子落地,预期兑现,逐步调整。

2019年一季度股票市场行情火热,成交量多次上涨到1万亿以上,至少从投顾服务以及佣金方面来看,券商的业绩增长几乎是确定的。另外2018年行情非常差,起步低。因此,会有大幅度上涨。

而这些上涨已经被市场所充分预期,前期上涨已经透支了业绩增长。现在等业绩发布出来,相反有些证券公司的业绩却没有达到如期,与市场的判断有所差别。

另外,近期基本面的行情也给市场带来了调整的需求,前期的上涨获利盘短线分分出走,也对市场下跌造成压力。

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