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业绩好的股票在熊市中跌,是什么原因?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:业绩好的股票在熊市中跌,是什么原因? 本文有4201个文字,大小约为19KB,预计阅读时间11分钟

这个问题很简单,那么就是在熊市过程中,所有的股票价格,总体的趋势都是向下的,不分业绩好,还是业绩坏。也许有的人还有这样一种思维,认为上市公司的业绩是股票的强支撑,只要业绩好,即便是在大盘不好的时候,这支股票也能够逆势上行,甚至在熊市的时候,也能够保持股价上涨。最好的例子就是贵州茅台,贵州茅台在2016年只有300块钱左右,从2016年到现在,A股市场一直处于熊市调整过程中,尤其是2018年全年下跌,可以说绝大多数股票都已经跌去了2/3,但贵州茅台却从低位涨到了800多块钱一股,现在正在调整过程中,突破1000元指日可待。但贵州茅台是A股市场的特例,是特殊操作行为下的产物,是一个样本的孤本,根本不具备代表性。

而绝大多数的股票,包括绩优蓝筹白马股在熊市调整的过程中,股价也会跟随大盘股指向下,只不过是调整的幅度相对于其他个股能够相对克制一点,别人跌2/3,它可能跌1/2。

这主要是A股市场的本质属性决定的,A股市场说到底还是以投机氛围为主的交易平台,虽然股价与公司的基本面有一定的正相关,但决定股价的更多的是投机交易,一旦股市处于熊市,交易数量和频次以及资金量都在极度的萎缩,股价失去了交易的价值,必然导致大幅的下挫,即便是业绩好也难逃趋势。

总之,无论讨论什么问题都要认清A股市场的本质,只有把这个认清了,才不会管中窥豹,一叶障目,才能更深刻的理解问题的实质。

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这个并不奇怪,股市行情太差、市场信心严重不足,股票全盘杀跌也在所难免!

股市整体行情太差(熊市)

牛市来临,垃圾股也能涨上天;熊市一到,绩优股也会跌跌不休。遥想当年,A股单日成交额过万亿;现如今,连1000亿都不到,没有资金净流入的股市怎么会涨。目前一个“捕风捉影”的利好(或利空)消息,都能造成个股价格的上涨(或下跌),可想而知投资者目前有多恐慌,没有消息、假消息也算消息,有个风吹草动就不断低价抛售筹码,个股能不跌么!

绩优股,熊市来临股票一样会跌,只是相对而言比较抗跌而已!2018年来,在中美贸易战这个大利空的影响下,股市再度开启熊市杀跌模式,绩优股被“误伤”也是正常现象!

公司有业绩,但熊市中缺乏资金炒作

个股价格的涨跌是需要资金来推动的,并不完全是靠业绩来支撑,有业绩没有资金推动,股价自然也会下跌!

熊市中最大的特点就是“量价齐跌”,股市缺乏流动资金、没有成交量、投资者观望情绪浓厚;即使公司业绩很好,净资产也很高,但是长期缺乏资金炒作,会导致公司股价涨少跌多,绩优股价格下跌以为是必然!

比如,整个银行板块28只个股,上半年很多银行业绩就非常好,但是由于盘子太大,熊市中又没有足够的资金去推动,导致银行个股普遍处于低迷状态!

总之,熊市中,绩优股下跌也是正常现象。目前的股市行情,还是以观望为主、控制仓位才是上策!

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业绩好的股票在熊市里下跌,通常有两种原因:第一种原因

业绩好的股票在熊市里跌,这是很正常的现象,因为炒股炒的就是一个氛围,作为经验丰富,控制股价涨跌的主力来说,他一定会利用牛市和熊市的不同氛围做出一些相应的动作,来达到他的目的。

你说了,在熊市里已然有一些业绩好的股票,这些股票通常业绩稳定,在股民心中的口碑较好,许多股民会买入和持有这样的股票,而且信心也会很足,不会轻易的卖出股票。

作为主力需要收集筹码,如果让这些股票在熊市里逆势上涨,不仅浪费宝贵的资金,而且股价上涨就更收集不到筹码了,一只上涨的股票无疑会更加坚定散户散户持股的信心,卖出的人会更少。

主力想让散户卖出股票就只有一个办法,就是让散户不舒服,业绩好,主业突出,主力就是利用资金优势,不让股价涨,反而会让股价不停的去创新低,这样的股价走势就很考验散户的持仓了,其中的许多散户会受不了这样的折磨,选择卖出股票,于是主力乘机就可以搜集到筹码,这就是主力利用熊市的下跌,搜集筹码的原理。

以上就是股价在熊市中后期业绩很好的股票出现下跌的原因。

第二种原因

还有一种情况就是牛市结束之后,绝大部分股票都会出现下跌,无论业绩好坏。这里的情况和牛市里绝大部分股票鸡犬升天的上涨的原理是一样的,市场氛围好,主力拼命拉高吸引散户接盘,而到了牛市的尾声,大部分主力已经完成了出货,这当然也包括哪些业绩好的股票。

主力都是看盘的高手,不会明知道大盘要暴跌了,还留在里边坐电梯,尽管股票业绩不错,他们也会做出逃顶的动作。

大盘开始暴跌之后,虽然这些股票的业绩很好,但是主力已经全身而退,不再有人刻意维护股价,此时这些股票出现大跌也顺理成章了。

综上所述,在股市里投资一定要懂得牛熊周期。中国股市里的大部分股票都是遵守牛熊周期的,所以在熊市里,不是因为你业绩好就能逃过下跌的命运的。

感谢邀请,很高兴回答:

业绩好的股票在熊市中跌,是什么原因,这个问题其实很好回答:熊市需要尊重趋势

为什么这么说呢,咱们来讲一下:

熊市:股市牛短熊长,当我们的股市运行在熊市周期里,大部分股票是跟着大盘指数同步运行的,也就是说大部分股票会下跌,不同的是业绩好的优质股跌幅会相对少一些,所以熊市的股票大部分会随着指数走下跌趋势。

趋势:股市投资一定要尊重趋势,趋势在就买入持有,趋势不在就及时止损才可以保住收益,这句话相信很多老股民都知道,而恰恰很多投资者都是管不住手,不尊重趋势,认为自己水平很高,所以在熊市中存在逆势操作最终以亏损收场的结果,这里作者一定要提醒广大投资者,在股市中尊重趋势是投资者需要关注的地方,这个趋势不仅仅是大盘指数,还包含个股趋势。

建仓:既然题主问到了熊市业绩好的股票也下跌,这个时候其实恰恰是主力建仓的时候,为什么这么说,因为业绩好的股票在下跌过程中就是机会,而主力们也不会放过此次机会,也就是说好股票熊市建仓,牛市与主力享受收益才对,而不是熊市杀跌,牛市追涨的操作。

综上所述,熊市里很多股票都会下跌,所以投资者一定要尊重熊市定律,而我们应该做的就是在熊市选好股票,分批建仓才对,投资者要对自己选的股票有信心,不要错误的认为是自己选股的问题,而是熊市周期的问题,这一点需要清楚,而熊市中与主力共同建仓才是我们投资者应该做的事情。

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没有永远一直涨的股票,而业绩好的股票在熊市中下跌往往是弯腰捡钻石的机会。A股市场大部分情况下是牛短熊长的格局,想在股票市场穿越牛熊就要选择优秀的上市公司进行投资,做时间的朋友与优秀的企业共同成长。

好股票好业绩大部分情况股价都不便宜,有时候你也看好他但就是觉得价格太高不敢买。所以这样的情况下你只能看着他一直慢慢悠悠的呈现45度角一直慢牛涨上去,业绩好的公司给你低吸的机会往往出现在熊市阶段。尤其是熊市初期快速下跌的尾部。

简单举个例子,在2015年下半年到2016年初的快速下跌中,基本是经历三次大的下跌,这个过程是泥沙俱下的过程,绩优股和白马股也不能幸免,同样是跌幅巨大。但是不能因为其下跌而远离他,而是应该寻找低位重仓分散买入并持有,坚持价值投资为王到现在很多白马股都翻几倍十几倍。

很多投资者在市场处于下跌状态中,往往总认为业绩好的上市公司能够在熊市中会有突出表现,能够逆势上涨,但是事实上在熊市下跌过程中业绩好和业绩差的上市无一例外都会出现下跌的情况,那么为什么业绩好的公司仍旧会出现下跌的状态呢,下面我来说说我看法。

资金因素

股市的上涨主要的内生动力来源资金的推动,如果一只股票没有资金买入的话,业绩再好的话也很难出现上涨的可能,在熊市中各类资金开始逐步流出股市,或者前期的流入的资金由于连续的下跌大部分投资者处于被套的局面,资金的缩水后很难去选择新的股票买入,我们通过分析在熊市下跌过程中成交量的变化,就能发现市场资金的不足,具体看下图:

上图为上波牛市见高点5178点后股市一路走熊时候,成交量也是逐步的降低,成交量的降低代表市场上的活跃资金逐步减少,那么就自然回到了我们上面所提示到的股票的上涨需要资金的推动后才能出现上涨,在熊市中由于资金的严重失血,业绩再好的股票要是没人选择买入的话,那股价自然是走出下跌的趋势,但是在熊市中可以业绩好的公司下跌幅度会小于业绩差的个股,存在一定的抵抗性。

业绩只是好坏只是相对

在A股市场上我们普遍认识市盈率较低是银行板块,而且大蓝筹的银行业绩相对较好,而且我们普遍认为银行板块的合理的PE水平在5-7倍,一旦银行个股在牛市中上涨后如果PE超过10倍之后,后面在业绩也是在逐步增加,但是后期下跌再次回到合理的估值区间也是属于正常现象。

所以每个行业和板块都有其合理的价值估值区间,比如该行业整体估值在30倍左右,由于该股上涨PE在50以上,后面公司经营状态并未发展改变而且业绩也是逐步走出增长的状态,股价的回落也属于正常状态,比我大家熟悉的格力电器,公司业绩每年都是呈现上升状态,但是在熊市中由于股价也存在被高估的现象,在熊市仍旧处于下跌状态,具体看下图:

所以得出一句结论,在牛市上涨后后期即使业绩仍旧较好,但是由于牛市上涨后股价到达一定位置,目前即使业绩的增加也无法支撑当前的股价,股价自然要选择回落。

比如一家市值100亿的上市公司,业绩报告出现净利润只要1亿左右,单纯从业绩来看的话公司肯定比较完美,但是目前的业绩就是无法支撑那么大的市值,股价回落自然大概率要回落。

所以我们在查看公司业绩下后,观察到该公司的业绩较好后,一定参考该行业的整体估值水平和业绩增长和市值的匹配情况。

总结:所以业绩好不一定股价涨,具体要参考市场情绪面和行业估值水平和盈利水平。

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熊市中是泥沙俱下,不管你业绩好坏,谁都会下跌,这是为什么?逻辑很简单,性价比。股市投资中往往会让大家产生一个误区,如茅台、格力、伊利这样基本面优质的股票才是好股票,买这样的股票才叫价值投资,其实不然。所谓价值投资,是指在股价低于内在价值时买入,然后赚取价值回归过程中的利润。

举个例子,假如茅台现在的价值是800元,现在的股价是1000元,现在买入是价值投资吗?答案不是。而另一只股票基本面一般,股价是10元,但内在价值是20元,现在买入是价值投资吗?答案是。明白了这个道理,就很容易解释,业绩好的股票在熊市中也会下跌的原因了,因为熊市中产生了性价比更高的股票,业绩好的股票自然就失宠了。

经历过熊市的交易者都知道,熊市中也不是一起下跌的,下跌是分先后的,那些没有护城河的个股,比如业绩一般及以下的,没有机构入驻的个股,会第一批下跌;而业绩好,有大量机构入驻的白马会在最后跌。原因是,市场中的机构,如公募基金是有80%的仓位限制的,就是股市下跌,仓位也不能低于80%。怎么办才能降低损失?抱团取暖。

首先,各个机构都拿出一定的资金,集中把重仓的白马股股价给护住,不让它们下跌的太多。

其次,等股市跌的差不多了,很多股票形成了超跌,也就是跌不动的时候,机构开始调仓换股,卖出还在高位业绩好的个股,然后买入已经超跌,性价比更高的股票。这样,自己的筹码从高位切换到了低位,同时还把损失降到了最低。但是,随着机构抛售业绩好的个股,这些股票的股价会形成快速的下跌,想想去年下半年时,格力、茅台跌停的情形,其实就是机构在调仓的结果。白马股往往是最后一跌的原因也在于此,白马股跌完,股市也基本宣告见底了,大家可以想想去年2449和2440底部是不是在白马股跌完后产生的。

结论:业绩好的股票在熊市下跌,根本的原因是股市中有了性价比更高的股票,资金有了更好的选择,现在你明白了业绩好的股票为什么在熊市中也会下跌的原因了吗?

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认知是有个过程的。聪明人最大缺点总是太高估傻子的聪明程度了,他们其实比想象中傻很多。

谢邀!我们来了解一下,什么是態市?当市场经过一波象样的行情后,各种股票不断地创出新高,大盘上方压力逐步增大,而且量价背离,几次反复未创出新高,随着行情结束,市场进入下降通道,经过不断地反弹和不断地调整,使股票不断地创出新低,大部分投资者不断被套牢,交易量不断下降,反弹也不断缩量,使多头受到打击后不断地离开市场,这时股票价格波动不大,交易清淡,行情逐步进入熊市,此时就是业绩在好的股票也难逃恶运,大多数股票从此进入漫长的调整期,我们都知道股票市场是靠资金推动的,没有资金的市场就是死水一潭,政策的影响和资金的收紧,都会影响市场的走势,其实原因很简单,一波行情后有调整是肯定的,就是业绩在好的股票没有交易量也不可能上涨。金融收紧、国际和国内市场发生了变化,让投资者对金融和股票市场的投资失去了信心,这时的市场需要一段调整和修复期,随着股票市场调整和股票泡沫破裂,使股票回到了应有的价值。市场通过一段时间调整和休整后,股票已有可投资价值,投资者这才愿意逐步进场买入股票,市场信心会逐步地得到恢复,资金会不断涌入,市场将重新步入上升通道。2008年的矛台当时每股88元,而现在的矛台每股已接近2千元左右。价值投资和理性投资才是金融和股票市场投资的永恒!

业绩好的股票在牛市中会涨而且会大涨,既然大涨过那就有泡沫,牛市就是产生泡沫的过程,牛市越大泡沫越多。什么是牛市?牛市就是专门生产泡沫,而熊市就是专门挤泡沫的过程,所以熊市和牛市是一对兄弟不离不弃生生不息!

既然股票在牛市会产生泡沫,熊市来了当然是挤泡沫,所以在熊市中股票下跌是天经地义的事情,不管业绩好不好熊市都要下跌,不然就没得完了,熊市和牛市是一个轮回过程,俗话说没有永远的牛市也没有永远的熊市,股票只能涨不能跌怎么可能,那是违背自然规律的!

当然业绩好的股票熊市下跌幅度有限,不像那些绩差股那样大跌特跌罢了,因为有业绩支撑,所以买股票要买绩优股。

说白了业绩好的股票熊市下跌是挤泡沫的过程,也是价格回归价值的过程,因为牛市涨幅过大,价格远远偏离价值,所以价格迟早要回归价值,这就是熊市股票下跌的本质!

炒股不是炒财务知识,也不是财务人员的市场。业绩好,只是一个财务上的对股票的认可,只是股票有可能上涨的一个方面,而不是绝对的整个方面。

股票的好坏确实和业绩有关联,业绩好坏本身就是一个很复杂的问题。现在业绩好,并不代表未来业绩好;现在业绩不好,并不代表未来业绩不好。好比生活中你去开一家商店,商店在装修期间,账目上显示的全部是亏损,如果你用这种账目来判断他的好坏,那就不是它未来真实的情况。一家工厂都是靠一些老旧设备,也不进行投资了,但订单暂时比较稳定,你用目前的业绩来衡量它,觉得很好,但随着周边设备优良的企业崛起,过两年这个企业就不行了。因为有这些情况出现,所以不能从表面上来看待企业的好坏,不单纯是表面的财务数字,很多市场的预期就不是财务人员的特长了。炒股中有句行话叫做炒股炒预期,是说明财务的复杂性,对业绩好坏影响股价的判断的复杂性。

炒股讲人气,熊市代表大盘不好,市场人气低迷。“大河里没水,小河里也易干”,“覆巢之穴,安有完卵”,这自然现象在股市中也会得到体现。熊市时大家都觉得股票不值钱,低了还会低,卖的冲动大过买的冲动。市场体现为摊位太多,逛街的人太少,即使是好东西也会被偶尔几个逛街的人压价,摊主都会以能卖出为主要目的。熊市时单靠一个业绩好,是无法支撑股价的上涨的。

业绩好,只是代表股票的一个方面,只能算股票有上涨的基础,这个上涨何时发生,谁也不知道。要想上涨,一定要配合以市场人气,个股人气才行。

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