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炒股可以通过控制仓位稳定盈利吗?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:炒股可以通过控制仓位稳定盈利吗? 本文有4262个文字,大小约为19KB,预计阅读时间11分钟

这个从理论上来说是可以的。有良好的技术,能保证你操作过程的完美,但并不保证你最终一定盈利。有良好的纪律能保证你绝对按交易计划执行,避免随性妄为。而只有良好的仓位管理最终才能保证你稳定盈利。为什么呢?原因如下:首先说个故事,比如你总仓位是100万,从2018年年初开始交易,你十分爱惜你的筹码,有强烈的保护本金意识,一直用十分之一的仓位,也就是用10万的仓位来交易,基本来说,连续11个月都是盈利的,可是到了第十二个月,也就是年终最后一个月,你由于过去的盈利对自己十分自信,于是全仓也就是用100万加上你的盈利全部买了一直股票,如果这只股票一下跌个百分之一二十,估计这一年的利润都没了,这一年白折腾不说,最终还得倒搭钱。这都是由最后的一次仓位使用错误导致的,

还有一个例子就是,同样,比如你用了100万万仓位买进一只股,如果一次性全仓买入,接下来如果股价回调,你将十分被动,要么参与回调,要么被动止损。如果你分三笔下仓,第一天买进30万,如果第二天又上涨超过3%,可以考虑加仓30万,第三天或者接下来赶在某个地位再加仓30万,这样你在不断盈利的情况下顺利建仓完毕。如果第一笔建仓30万后,股价开始回调,等调整差不多的时候,你还有60万可以逢低补仓,这样产生的结果远比你一次全仓买入要好得多。

所以仓位布局非常关键,古有田忌赛马,这涉及到一个问题,就是合理用兵排兵布阵的问题,无论什么战事都全兵出动显然不是明智之举,只顾一端而不顾全局的战略思维,肯定是一个容易吃败仗的指挥员。说的这些道理,如果不去在实践中磨练和巩固,其实也是枉然空谈。所以还需理论结合实践,勤学苦练,在战争中学习战争,在交易中学习交易,才能尽快提升个人能力。

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股民从入市到后期的成熟都有一个成长的过程,在这个过程中亏损是必然的,只有亏损过才会有更深的感悟,才能不断研究提升思考,最终可能走向稳定的盈利。

想要稳定盈利,方法有很多,但这些方法是有先后顺序之分的,天檀认为大致分以下几步:

1、首先,投资需要有一整套的逻辑支撑,这个逻辑说白了就是要知道股票是在炒什么?很多人说股票是交易波动,有些人说是在交易价值,而我说股票波动的本质是估值的波动,再好的股票估值高了也不会大涨。

2、其次,我认为在具体的交易过程中,当然要进行仓位计划和管理,比如:如果进行一场足球比赛,足球教练需要对除了守门员之外的10名球员进行排兵布阵,有442、532、433等阵型,同样交易也得对自己的资金有基本的排兵布阵。

3、最后,任何的计划如果没有纪律做保证,都是将是纸上谈兵,所以止损非常重要,无条件止损是炒股长期盈利的最大保证。

综上,仓位控制很重要,但不是核心,没有逻辑只是简单的仓位控制,会陷入长期的止损恶性循环。所以,逻辑是战略指导思想,仓位控制只是战术执行!

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炒股,一定要注意仓位的控制,不同行情下,仓位比例非常重要,这事关资金的安全。控制仓位,虽然是我们必须的手段,但是,这和稳定盈利,没有直接的关系。但是,控制好仓位,有助于不同行情下对资金的管理,使得资金操作的安全性更高。

举个例子。

比如,在行情好的时候,或者牛市中,我们抓住了大牛股,或者突破的个股。在确认后,一般情况下,都会是满仓操作,这样,也就保证了资金收益的最大化,用全部的资金投入进来,产生最大的收益。

比如,我们投入了100万资金,全仓买进,第二天涨停板卖出, 我们能获利10万元。但是如果我们只买了一成仓位,第二天涨停板卖出只能赚到1万元。那么,我们全仓操作,整体资金收益率是10%,而一成仓操作,整体资金收益率只有1%!

当然,在行情不好的时候,把握不大的时候,或者熊市的时候,我们操作个股就要十分小心 ,趋势不明的情况下,尽量不要操作,即便操作,也要轻仓,坚决设置和执行好止损,这样就能保证资金的相对安全。

比如,在行情不好的时候,你特别看好一只技术分析不错的个股,你买入一成仓位,但是你分析错误,第二天下跌了5%,你止损出局了,看似赔了5%,但是你总体资金只亏损了0.5%!这就是仓位控制的重要性!

当然,你买入一成仓位后,该股突破成功,你可以加仓。如果满仓后上涨了5%,你出局,那么你的总体资金就会增值5%!

讲了这么多,你应该明白仓位控制的重要性了吧!

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禅壹,证券分析师。20多年的股市实盘征战,有丰富的实战经验和理论基础。欢迎关注。

仓位管理是炒股的一个重要环节,如果仓位做得不好,炒股亏损很自然,因为\"仓位决定生死\"\"。仓位与以下很多关键要素相关,做好了,稳定盈利才有希望。

一、仓位与趋势

牛市重仓,熊市轻仓或空仓,这是最根本的原则。很多人严重亏损,首先就是没有认清大趋势。牛市的时候,不敢重仓,跑进跑出,赚点小钱。熊市的时候,却侥幸想通过\"反弹获利\",而且越跌越买,想摊薄成本,甚至自欺欺人是\"价值投资\",不止损,结果严重套牢。

二、仓位与个股

仓位与个股的品质有很大关系。如果是白马蓝筹,仓位可以配置多一点,如果是其他投机股,可以少配置一点。而且,任何时候,都不能在一只股票上下重注,否则\"一着不慎\",遇到黑天鹅,会\"满盘皆输\"。我们A股的黑天鹅不少,遇上一个,会吞噬前面所有成果,甚至一辈子很难翻身,\"不要把鸡蛋放同一个篮子里\"。50万以下,3到4只,100万以内,4到5只,200万以内,可以5-7只。

所以,要买价值股,要分仓。

三、仓位与拐点

不是拐点位置,不调整仓位(包含买和卖),这个很重要,需要有严格的自律才行。所谓拐点,就是趋势即将改变的地方。作为散户,不要做短线,想搞明白三五天内的走势,甚至一天内的盘中走势,想通过短线\"高抛低吸\"赚钱差价,最后的结果一般都是\"高买低抛\"。散户最好做中期波段或者中长期波段,这个可以通过中长期均线和中长期趋势线来判断。

以上图深成指代替个股为例。中长期趋势向下,按照第一点,仓位不能重,第二点,注意不能押注一只股票,要分仓。第三点,看拐点,中期趋势向下的股票,上方的压力拐点ABC比较好判断,一般在30或60日均线。下面的反弹低点,可以通过平行趋势线或布林线下轨或者乖离率辅助判断。目前,必须低点F点附近,可以在总仓轻仓的前提下,分批按照\"左侧交易\"建仓。

四、仓位与时间

就是在第三点\"拐点\"前提下,要有耐心,等到相应的位置,再改变仓位,不要在中途瞎猜,只做大概率的事。那种不到位置就转变趋势的,有没有?当然有!因为一种中期趋势,总有要改变的时候,如果发现错了,那赶快改正就是了。股市没有100%,只做大概率。某种角度说,股市是概率游戏。股票做好了,大部分时间只是看,不用动的。

五、仓位与纪律

上面四条,全部是仓位的纪律。这里再强调止盈和止损。上图中,到了ABC位置附近,就要逐渐减仓止盈,不要贪婪,总想一口吃个大胖子,臆想如果卖掉后转入牛市就亏大了!千万不要这么想,因为这样的概率只有20%。如果卖错了,的确进入牛市了,买回来就行。如果已经反转,必须止损,不能拖。如果到DEF位置,就要学会左侧建仓,要分批少量,熊市不亏就不错了。

管住自己的手。严格遵守纪律,是股市盈利的关键。

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不会炒股的人永远都是全仓买全仓买,有经验的老股民则是通过加减仓控制自己账户中股票和现金的比例,在合理的时间做出正确的操作从而获得盈利。控制账户中现金和股票的比例就是控制仓位,仓位控制的好的投资者永远是这个市场中的赢家,不管是下跌还是上涨从来不空仓,也不轻易满仓,这才是真正的稳定盈利之道。

1,合理的加减仓可以避开熊市,进入牛市。

空仓当然是股票操作的最高境界,但是有多少散户投资者能做到空仓呢?除非是真的没有资金了,否则一般的散户都会空仓,即便是空仓了也不会持续时间很久,因为他们禁不起上涨的诱惑。那么合理的加减仓就可以解决这个问题,行情不好你也可以操作只不过把仓位降到最低,这样亏损也不会亏很多。行情好了就重仓操作,很容易就能把熊市行情中的亏损补回来。而且行情的涨跌我们并不是每一次都能判断正确,那么不空仓就能保证每次的上涨我们都不会错过,只不过是赚多少的问题,符合自己判断了多赚点,判断错误了少赚一点,总比完全踏空的强。

2,根据行情做出自己的判断,以此进行仓位控制。

比如现在A股处于下跌趋势中,我做出的判断是本次沪指的下跌至少要有两波较大幅度的下跌,第一阶段沪指已经下跌了400个点了,第二阶段我判断沪指会再跌300个点左右下跌到2500点附近。因为我的判断可能是错误的,为了规避判断操作导致的踏空,那么现在我的仓位就控制在三成仓左右,不管是对错我都不会损失太大,而且也可以随时加仓。如果沪指在接下来的三四个月中跌到了2500点那么我会开始不断加仓,加到半仓,如果跌的更多那么我会继续加仓,2500点后没跌100个点我就加一到二成仓,直到加满为止。大跌后必然会有反弹,而且我的仓位一直都有很好的控制,只要我判断正确一次那么下跌中的亏损我就能赚回来,遇到牛市我就能大赚。

我是投资观,感谢阅读更感谢点赞关注。

炒股操作中,仓位控制是非常重要的一个手段。

我说说我的建议:

1)一定不要满仓。如果你满仓,当你的股票上涨的时候,利润哗哗地流入很爽,但是如果它跌起来,你的损失也很大。此时你很被动,因为如果你想加仓,没钱了。如果你想做T+0,也没钱了。我通常看好某只股票时,它下跌我可能会加仓,但是万一当我已经达到满仓的时候它仍然不反弹起来,这种满仓的状态我不会保持超过一天,如果它再不反弹,我会减仓腾出一部分资金。减仓的目的,是为了更主动。

2)总是空仓也是不必的。因为炒股,就是投资股票。就好比你开商店,如果你没有货卖,你的店就不会有收入。同理,如果你手里没有股票,你也不会有利润。所以,持有股票是获利的前提。我的做法是,选到了好股票之后,一定会买入一些。目的是希望它涨起来。

3)当手中有一些股票之后,持有的股票数量不要多,几只就够。买入之后,当天不要加仓了,如果它涨起来,就是好事啊!可以开始陆续卖出获利,不要贪心。而如果它跌了,你不是还有资金吗?你就继续买入,买入之后如果它涨起来了,当天你可以T出去,这样当天就获利了并且降低了你的成本。但是当天不要把钱用光啊。

由于股票总是波动的,因此仓位控制得好,是可以盈利的。至于如何稳定盈利,这要看你选股的能力,以及做T+0的能力。

谢谢邀请,仓位控制,这是专业投资人士的必备能力,如果散户学会仓位的控制方法,确实可以避免很多亏损,减少被套。

投资是一场旅行,在旅途,遇见您。一,什么是仓位?

仓位,就是股民买入股票的资产价值。举例:如果股票账户里面,投入10万元的现金开始做股票,当买入3万元的股票之后,这时的仓位是30%,也就是3万元占10万元的比例。

二,什么是仓位控制?

在10万元的总投入资金里面,买多少的股票,留下多少的现金,股票与现金之间的比例,就是仓位控制。

如果10万元全部买入股票,账户就是满仓;如果把10万元股票全部卖出,账户就是空仓。

满仓和空仓,也是仓位控制的一种形式。买股票比例很高的时候,比如有7万元的股票,就是重仓。如果现金比例高,有8万元现金,2万元股票,就是轻仓。

三,仓位控制的技巧。

1,牛市。在牛市之中,必须满仓,全部的资金都是持有股票,这样才能享受到牛市的成果。

2,熊市。在熊市里面,需要注意风险,在熊市初期,必须空仓,不要持有股票。在熊市末期,逐步建仓,还是以轻仓为主。

3,震荡市。不是牛市,不是熊市,则是轻仓,控制在30%的股票比例,这样进可攻和退可守。

四,仓位与人生。

股市投资之中的仓位控制,非常重要,因为投资会面临风险,通过仓位控制就能够有效控制风险。仓位重,风险高,仓位轻,风险低。

人生之中,也需要懂得仓位控制,就是每个人的时间和精力,需要投入重要的事情和目标,也就是全仓去做一件重要的事情。懂得区分重要和非重要的事情,这是一个人的专业判断能力,非常重要。

通过控制仓位不会实现稳定盈利,但想要实现稳定盈利,控制仓位是必不可少的手段!

首先,仓位控制是稳定盈利,防止市值大幅度回撤的第一要点。在一只股票上满仓,或者被套后不断的加仓,这都是不明智的选择,是贪婪的表现。在交易时,一定要分仓交易,行情好的时候可以加大仓位,行情不好不好或出现利润回吐的时候就应该大幅减仓,降低仓位。

再有,对于短线操作来说,当一只股票的市值在某一阶段出现大幅增长,远超预期,这时要及时兑现,获利离场。要知道,一只股票不会一直上涨,往往超出预期股价就会回撤调整。如果因为贪婪,觉得未来还会继续涨,最后的结果就是利润回吐,甚至会大幅亏损!

最后就是止损,有时候当你买入一只股后,股价跌至止损点,但这也符合你的买入点,这个时候千万不要补仓来,一定要止损,如果补仓后股价继续下跌,你的仓位重亏损就非常大了!所以,当股价跌至止或跌破损点后,一定要有执行纪律无条件止损!

如果你能够准确把握,股市的潮起潮落,那不管是大盘,跌也好,涨也罢,它每天都有一个最低点,一个最高点,你只要在最低点买入,在最高点卖出,我想你能做到这样的话,想不挣钱都难,关键是如何把握这个度,这个就需要大学文。

仓位控制是有助于稳定盈利的。很多股民甚至是技术不错的股民由于不重视仓位控制,导致多年的炒股盈利大起大落,结果赚不到什么钱。

在赌博界有个很有名的凯利公式就是研究每次押注押多少最终赚钱的概率才最大。即每次押注的赌注大小,决定最终的赌博输赢概率。有一个最佳的下注量,可以有较大的概率最后能取得赌博的胜利。根据凯利公式,上来就全部押上所有有筹码进行梭哈的人,几次押注下来最终亏钱的概率近于百分之百。后来有人把凯利公式的思路应用到投资中,认为在交易中每次交易所持有的仓位也决定了交易盈利的概率大小。这个思路是正确的。可以想见,在炒股时每次交易都重仓甚至满仓的人,早晚会翻身的。历史上也有很多著名的基金或投资界的大人物因为仓位控制得不好而导致破产。

仓位控制是必须的,但是如何进行仓位控制却是一个较为困难的事情。世界上有多种控制仓位的办法,但是都有各有利弊。仓位控制说到底也是具有一定的不确定性的。无论何种仓位控制,到了一定时候把盈利取出一部分或全部总正确的。但是这个取出盈利的具体时间却是一个仁者见仁,智者见智的事情了。世上并没有一个统一的和最佳的仓位控制方法。

控制仓位是一个伪命题!几乎有99.99的伪专家都会告诉你:股市有风险,要控制好仓位。

如果控制仓能控制风险,那么理由是什么呢?

显然他们的理由是:股票是无法预知未来走势的,既然无法预知未来走势,那就不是要控制仓位,而是根本就不该买股票!不确定的事情你偏要干,这不是赌博是什么呢?

市场上的投资者有两派,一种是技术派,一种是价值派。

价值派只买被市场低估的股票,怎样被低估了,他们有自己的一套方法;

技术派只关注股票价格的波动规律,在一个下跌波动结束后买入,在一个上涨波动结束时卖出。

如果还有第三个流派,也许就是仓位控制派,在上涨时他们会说,我有仓位,所以我操作是正确的。在市场下跌的时候,他们还是会说,我损失不大,因为我控制好了仓位。

总之,如果说市场上有永远正确的人的话,就是他们,他们从不犯错!

但是,这是经得起推敲的吗?

当然不是,他们回答不了这样的问题:市场不确定是不是一股不该买?

其实市场是确定的!

价值派告诉你,股票被低估了,所以未来一定会价值回归.他们不关注短期波动,因为他们不靠波动挣钱。而是靠价值修复,价值回归挣钱。

技术派告诉你,市场是确定的。他们能够把握市场的波动规律。所以他们关键时刻下狠手。但是不到买点,他们绝对空仓。一股不买。他们只有满仓和空仓两种状态。

控制仓位,貌似正确,但掩盖的是自己无力把握市场。那好,不能把握,最好的办法就是不参与

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