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为什么震荡行情容易亏钱?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:为什么震荡行情容易亏钱? 本文有3501个文字,大小约为16KB,预计阅读时间9分钟

为什么震荡行情容易亏钱?

因为震荡行情,没有方向,因为震荡行情的走势,太过于混沌了。

在震荡的时候,市场上做多和做空的资金,基本上力量是相同的。也没有什么明显的信号,让某一方发起连续的冲锋。

这就导致了,在这个阶段的走势中,成交量很小而且,成交的非常零散。而且,这些参与的资金可能本身很多都不想恋战,都是随时随地可能就平仓了。

这就导致了,这个过程根本就没有哪一方能产生优势。

行情不会集中的朝着某一个方向大幅度

所以,这里面就很难产生让我们产生优势,在里面交易还要付出手续费,所以,很容易就亏钱。

除此之外,还有一点,如果当前的行情再震荡,那么下一波趋势,必然从震荡中诞生。所以,震荡行情中,经常会出现那么几次趋势的”征兆“,触发趋势型交易者的入场信号。

因为未来走势不可预知,我们不知道哪一次会由震荡行情直接切换为趋势,所以,很多趋势交易者本着,宁可止损,也不错过大趋势的想法,在震荡中”追涨杀跌“。

当然,如果行情没有出趋势,那么他们就需要付出一些试错成本。这是必然的代价。

所以,震荡行情更容易亏损的原因有两点:

1、走势太过于无序,难以产生优势,手续费成本高。

2、震荡行情中,试错的单子总是需要止损。

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中国股市有三种典型的趋势,上涨、横盘震荡、下跌趋。在上涨趋势中,由于大多数个股以上涨为主,所以股民亏钱的不多,只是挣多挣少的问题;而在下跌趋势中,只要交易的人大多数全军覆没,这也是很容易理解的。

不过在震荡趋势中,交易就变的更加个性化了,完全考量的是一个人对于个股的把握,这个阶段亏钱的人也比较多。究其原因,天檀认为有以下几点:

1、盈利预期过高:由于行情进入震荡状态,但大多数人分析不到位,还把震荡市当成上涨市来做,依然抱着更高盈利目标幻想,当然会出现不适应的状态。

2、过度追涨操作:震荡趋势中,指数并没有明显的上涨,只是部分个股的阶段性机会,所以个股行情的高度受到限制,既然如此,对于涨幅太大的品种追涨就很容易被套。

3、成本脱离慢:由于震荡市,大多数个股不会脱离大盘运行,所以大部分个股很难形成快速拉升,此时买入一只股容易震荡,致使交易不能快速脱离成本区,对人的心态是一种折磨,亏损也就是常态了。

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股市行情必然是震荡展开的,只是震荡上行、下行与横盘的问题。行情震荡就会有震荡的频率与幅度,在两种比较典型的情况下投资者容易产生亏损:一是频繁参与短线波段交易,二是股票波动率过大会加强风险。

在股市投资过程中,短线交易频繁,错误概率就会提高,这会导致投资风险扩大,收益不断降低,这不仅是被数学原理已经证明的问题,也是被市场反复验证的问题。几乎找不到一个投资大家的理论会教导投资者频繁短线操作,这就非常说明问题。但是多数投资者不信邪,总想短线搏杀,这就好比赌场已经确定了游戏的胜负概率,你赌的越多亏得就越大,股市也同样如此。

而有些人所谈的高频交易问题,这和短线操作有很大的区别,因为高频交易需要依靠交易系统的速度优势抢前交易,以获得买卖的微小利差,通过利差累计获利。高频交易由于是计算机自动程序化交易,所以与人工交易有很大的区别,因此有人把高频交易归类到短线交易之中是不完全正确的。即便是高频交易,也会出现严重问题,什么问题呢?就是下面要谈的波动率问题。波动率问题不仅是任何投资都要高度重视的问题,就是连高频交易这样的自动交易程序也难以规避波动率风险问题。

股票投资讲究超额回报与降低风险系数,这是所有交易体系的最基本原则,而要保持长期的稳定收益,最重要的一条就是降低投资标的的波动率。波动率反映金融资产的风险水平,波动率越高,金融资产价格波动越剧烈,资产收益率的不确定性就越强;波动率越低,金融资产的价格波动越平缓,资产收益率的确定性就越强。

所以基金与机构在选择投资标的时,一般都要权衡波动率,在分散投资的前提下,当投资组合中的某类或某种资产价格出现波动率过大的时候,基金往往会调整投资标的,剔除波动率过大的投资标的,重新选择波动率小的目标。

投资股票也是如此,想要获得稳定收益,首先以分散投资原则降低风险,然后选取一些质地好波动率低的股票做股票池子,再从池子中选出自己的投资组合,当投资组合中的股票出现波动率过大的时候,就从池子里更换其他的股票以平衡风险,降低风险系数。池子中的股票便于投资者长期观察,投资组合的股票为优中选优,这样就利于投资稳定盈利。

国内股市之所以容易出现亏损,最重要的原因就是股市的波动率过大,大涨大跌问题过于严重,这样的市场风险系数就高,当然就容易亏钱。今年的A股市场依然呈现这样的状态,所以投资者很难获利。

感谢邀请

题主的这种说法其实并不全面,趋势的交易逻辑在震荡行情中容易亏钱,震荡的交易逻辑在股市中肯定不会亏损。

金融市场的走势说起来复杂,其实也就是两种方向:趋势和震荡。由这两种运行规律衍生的就是趋势和震荡两种交易逻辑。但趋势和震荡就如同白天和黑夜一样循环存在但绝对不可能共同存在。于是震荡的交易逻辑在趋势行情中亏损,趋势的交易逻辑在震荡中亏损。

回到题主的问题了,震荡的行情容易亏损是因为你采用的是趋势的交易系统。(前提是你有属于自己的交易逻辑)

那么我们能否识别震荡,过滤震荡,规避震荡呢?

答案当然是否定的。我相信很多人都不认可我的观点,很多人都有属于自己交易的诀窍,神奇的指标甚至交易的圣杯能够规避震荡抓住趋势行情。至少这种理想的交易的状态笔者从了没有见到过。

金融投机市场的交易,不论是期货,股票,外汇面对的都是未来的价格走势。未来是未知的,交易最核心的逻辑就是不停的试错,找到正确的方向,抓住利润,只要抓住的利润能够覆盖试错的成本交易就是盈利的,交易行为就是成功的。

趋势交易者死震荡;这里说的死不是假的,是真的“死”。在震荡行情中不停的试错止损对于交易者的心理是巨大的考验。厌恶亏损,厌恶面对不确定性是人性的特点。熬不过震荡行情,近期偏好和结果便好影响心态,改变交易系统,交易员就在交易中死一次。因为新的交易系统再重新执行交易员还是会遇到不配合的行情,再死一次。

总结:我从来不奢求在交易中不亏钱,但我只亏我该亏的钱,同时我也绝不放过市场中属于我该挣到的钱。这就我交易的全部。

外汇期货股票全职交易员,资管团队创始人。欢迎留言交流。

震荡行情亏钱是因为投资大众追涨杀跌的投资习性造成的。

行情上涨时喜欢追涨,行情下跌时马上卖出——这是绝大多数人在股市的操作习惯。这也就是所谓的顺势操作,即趋炎附势。

这样的锦上添花和落井下石式的操作只适合市场有明显的上涨或下跌趋势的时候。但是非常不幸福的是市场在大多数的时间中并没有明显的上涨或下跌的趋势。市场中更多的时间是震荡行情,即涨不了多久就下跌,跌不了多久就返身上涨,如此循环往复。

这样在大多数时间中,由于震荡行情较多,人们采取的趋炎附势策略都会失效。追涨后就容易被套,下跌做空后就会遇到反涨。做趋势在市场中的大多数时间中都会失效,就是因为震荡行情的大量存在。

对待震荡行情只有两种办法:

1 持有仓位不动或空仓观望

这样就可以减少被假突破行情欺骗的频率,亏钱的次数也会大大减少。

2 同时进行两种操作

在追涨杀跌的同时也做高抛低吸的操作,这样就可以分散做趋势带来的风险。

震荡行情最容易亏钱吗?那里因为与庄的博弈中,在一次次的心理战中,你败下来了,成了韭菜,成了被剪的羊毛。

记得九十年代,一个朋友开了一个卖电脑的门店,为吸引客户,搞了个大屏放在门口,装个炒股软件,直播股市,于是天天门庭若市,那是真有人抢沙发、抢板橙呀。时间一长,居然出了几个“大神”,有板有眼的给周围“粉丝”讲解K线,分析个股。一天,去朋友店配台电脑,见到这些风光无两的“大神”们侃侃而谈,笑问朋友,你这儿有高人呀!朋友满脸苦笑,别听他们的,个个都是亏光了的,在这装呢!

股市中亏得最多的,的确是这种人,自以为懂了点术语,四处看了点杂书,自以为能够独立思考,清楚预判了。要不天天自以为是,仿佛拥有了点金之术;要不天天自己吓唬自己,心脏随着分时线跳,总去琢磨庄家的心思。

形成自己的投资理念,看得懂趋势,知道自己的票基本面,懂得止盈止损,不盲目操作,珍惜本金,才是“王道”。在庄那里,所有的线都是可以做出来的。

二十多年老菲菜路过,温馨提示大陆,只要一有 教飞改革 出现,就是散户退出股市,坐山观虎斗笑看狗咬狗滴时候,哈哈哈哈哈哈哈哈,股市就是提款机,懂得卖才是师傅。

震荡行情容易亏钱的原因,从市场角度看是未及时辨别震荡行情、参考周期较短、震荡调整时间短暂和在震荡行情中行情突然变盘未及时止损等原因,从交易者自身讲是市场分析研判不准确及时和纪律不够严明。

市场有接近7成的时间处在震荡期,只有3成时间在单边运动,即使在单边运动中,行情震荡、整理也经常混迹在其中,这是避无可避的问题。由于提问中涉及“容易”二字,所以讨论这个问题要结合“震荡行情”、“容易”两点进行剖析。

    未及时辨别出市场走势转为震荡,在单边走势出现遇阻时过早进行反向操作导致亏损。从过往经历来看,我之前做交易时,当市场走势力度减弱,出现看跌信号时,过早的判定市场即将转势,草率进行反向操作,结果市场进行短暂修整后继续上行,止损不及时导致亏损扩大。

    看盘参考周期较短。一些短线交易者应该对此深有体会,小周期虽然能够观察微观的价格变化,但较为敏感的走势容易产生错误的交易信号,小周期短线交易讲究快准狠,稍有不慎便会在震荡行情中快速出现亏损。震荡周期调整时间短暂。在单边市场中,当行情出现1--3天的短暂调整时,K线收盘很吓人的回撤,一些交易者会错误的将此作为反转信号,要么丢失掉自己的仓位,要么反向做单,结果市场很快进行修正,继续朝着原先的方向运动。震荡行情中,行情突然破位短时间内迅速拉升或者下降,力度和幅度惊人,一些交易者如果手动止损,未及时补救,导致短时间内造成大幅亏损,心有不甘者或者纪律差的人希望市场回抽,以在最小的损失内离场,这种方法有时可行,但严格意义上讲,侥幸心理要不得,如果走势一去不回头,亏损会继续扩大。

综合上述4点,不难发现在震荡行情中容易亏损的原因都与交易者自身有着很直接的原因,一是市场分析不到位,二是趋势跟踪系统不完善,三是纪律不够严明等,震荡市场往往蕴藏着很大的不确定性和可怕的爆发力,稍有不慎便会对账户产生不利影响。所以针对针对行情,除了要拟定趋势跟踪方法,还要避免震荡行情,待行情明朗后再跟进,当然,有的交易者在做震荡行情时很有一套,谈震荡行情的好与坏不能以偏概全,应区别对待,把握得当,震荡行情也可创造不菲的收益。【作者不易,请点点关注,赠人玫瑰手有余香】

为什么震荡行情容易亏钱?

因为震荡行情,没有方向,因为震荡行情的走势,太过于混沌了。

在震荡的时候,市场上做多和做空的资金,基本上力量是相同的。也没有什么明显的信号,让某一方发起连续的冲锋。

震荡行情中,交易者主要做的就是趋势交易,敢于追涨杀跌,一旦出现突破或者迫降的迹象,就会进行买入或卖出,但是震荡行情经常出现假趋势,涨个几天,马上出现暴跌,其结果就是来不及反应,出现亏损,还有就是交易频繁,频繁交易付出的成本可能比短期的涨幅收益还多!

除此之外,还有一点,如果当前的行情再震荡,那么下一波趋势,必然从震荡中诞生。所以,震荡行情中,经常会出现那么几次趋势的”征兆“,触发趋势型交易者的入场信号。

因为未来走势不可预知,我们不知道哪一次会由震荡行情直接切换为趋势,所以,很多趋势交易者本着,宁可止损,也不错过大趋势的想法,在震荡中”追涨杀跌“。

形成自己的投资理念,看得懂趋势,知道自己的票基本面,懂得止盈止损,不盲目操作,珍惜本金,才是“王道”。在庄那里,所有的线都是可以做出来的。

以上就是我的看法。

希望我的回答可以帮助到你。

喜欢的朋友可以点赞,关注,留言或者私信交流一下。谢谢。

转发莫老师的心得体会!

很高兴可以回答这个问题

为什么震荡行情容易亏钱?

因为震荡行情最让人琢磨不透,看不清行情如何发展,震荡行情主要有三种形态:上涨中继、下跌中继、趋势反转。

震荡行情下容易亏钱的原因:

一是频繁参与短线波段交易;

二是股票波动率过大会加强风险。

震荡行情中,交易者主要做的就是趋势交易,敢于追涨杀跌,一旦出现突破或者迫降的迹象,就会进行买入或卖出,但是震荡行情经常出现假趋势,涨个几天,马上出现暴跌,其结果就是来不及反应,出现亏损,还有就是交易频繁,频繁交易付出的成本可能比短期的涨幅收益还多!

除此之外,还有一点,如果当前的行情再震荡,那么下一波趋势,必然从震荡中诞生。所以,震荡行情中,经常会出现那么几次趋势的”征兆“,触发趋势型交易者的入场信号。

因为未来走势不可预知,我们不知道哪一次会由震荡行情直接切换为趋势,所以,很多趋势交易者本着,宁可止损,也不错过大趋势的想法,在震荡中”追涨杀跌“。

以上是我的看法,希望能够帮助到有需要的朋友们。

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感谢头条 !!

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