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如来理解:(股票,期货)交易中人都具有非理

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:如来理解:(股票,期货)交易中人都具有非理 本文有2153个文字,大小约为10KB,预计阅读时间6分钟

人有理性和感性之分,从生物学上来说,是因为人的左脑和右脑分管不同的感触方式,总之,它是在人类漫长的进化中逐步形成的,不会一两天形成,当然也不会一两天就能改掉。

比如说,人之所以内心自私,是为了保证在残酷的环境中不至于灭绝。

事实是,在交易的过程中,我们确实会受到很多非理性因素的影响。

比如说,在理性分析的时候,我们判断某一笔交易进去可以赚50个点,但是实际上,当单子进场有10个点浮盈得时候就已经想要落袋为安了,因为害怕自己判断错了连这十个点的利润也没有了,与此相对应的是,对于亏损的单子则特别拿的住,因为不想承认这笔亏损,想的是扛一扛可以少亏点,甚至是从亏钱变成赚钱。

事实是,这种一厢情愿的想法和做法,终归会吃大亏的,要想赚钱必须克服这些人性的羁绊,就是经常所说的,交易都是反人性的。

人都是有七情六欲的,面对自己不能掌控的局面时,都会表现出惊慌失措,这就是我们常常在证券交易中听到的贪婪和恐惧。在进行股票和期货交易中,对于技术要求非常高,一旦走势不是按照你入场时的预判走,你当时肯定是亏钱的,大多数的投资者面对亏损,第一个反应就是逃避,会选择不设置止损,幻想着股票或证券之后的走势会按照你当初的预想发展,但最终导致你在股票交易中被深套或者期货交易中被爆仓。所以现在开始流行起来的是量化交易,用电脑来帮助你实现进场和出场,因为计算机是不带感情的,只会按照原先设计的止盈或止损策略来执行。要克服在证券交易中非理性的一面,最好的方法是建立一套适合自己的,经过反复验证的高胜率搭配盈亏比的交易系统,多加锻炼自己的执行力,做到知行合一,希望你能在今后的证券投资中做到稳定盈利。

只要是人就都有非理性的一面。

完全理性的人是不存在的。比如,有的人就偏爱穿黄色的衣服,黄色的衣服有比别的颜色什么更好的优势吗?有什么依据吗?估计是没有。

特别是人经常会为感情做很多非理性的事情。比如我有一次给我失明的老丈人扛那种旧式的几十斤重的大电视,一口气扛到10楼。只因为他要看。。。而我心中有他女儿,就为他做这种明显无意义的事。

据说还有人因为几分钱的红包大打出手,结果出了人命。

生活中的非理性会造成经济的或时间的损失甚至恶果,在交易中同样也会如此。交易与生活不可通是隔离的。人们在交易中也时常会做出非理性的事情。

比如,自己买的股票就特别关注与它有关的各种利好,对它有关的利空就常视而不见。

我有个朋友就是这样,给我看他买的一只创业板股票,说利好很多为什么这股不涨。他介绍这只股有很多利好。但是他却没有注意到这只股的市盈率已近100倍!很多利好都只停留在概念上,近期不可能实现。

如果他没有这只股票,我相信他很快就能看出这只股的问题来。正所谓情人眼里出西施。自己的股票越看越好。。。。

我觉得你首先要理解什么是非理性。

人类的决策行为可以分成三类:

1、理性行为(Rational);

2、非理性行为(Nonrational);

3、无理性行为(Irrational)。

理性行为是符合逻辑的行为,在理性决策中,目标和替代方案是明确的,追求不同的替代方案的结果是计算出来的,这些结果是根据它们离目标的程度来评估的。

比如,今天的市场,我是要入场做股票还是做期货,或者做逆回购?这个根据目标的理性选择,如果要入场做股票,我该选择哪个版块,哪个股票,持仓时间是一天还是一周等等。交易者制定目标,理性评估各种方案,评估方案和目标的关系,进而做出决策。

非理性行为,是直觉思考,这是人类在长期进化过程中形成的本能,目标是为了能够让我们快速做出决策,降低大脑的负荷,让我们更迅速的躲避危险。这类决策不是理性衡量的结果,而是直觉做出的,比如看见花花绿绿的蜘蛛,人就本能想躲避一样。市场中也有这样的状况,比如今天的盘面,让我感觉到危险,虽然技术形态等等都没有问题,但是我就是本能感到危险,那么我就平仓出来,这就是非理性决策。

真正破坏性的是第三种,就无理性决策。Irrational意味着不适应目标。理性和非理性决策都是用常识思考出来的,而Irrational则不是。Irrational决策是违背或违背逻辑的决策。

在交易中,对账户破坏最大的就是Irrational,当然直觉的非理性行为非常常见,事实证明感性交易无法为交易者带来稳定盈利,但是也有交易者把交易信条锻炼出一种市场直觉。但是真正对交易者产生破坏的就是这种无理性的过激交易。

emotional balance is important

不是交易的人有非理性,是所有的人都有非理性,只不过交易的人要控制非理性,这个非理性在交易中被放大到致命的效果。然而控制非理性实在太难了,这也就是为什么交易成功的只有1%。

人类是感性高级生物,这一属性决定了从事股票、期货的人都有非理性的一面。

论点1:人类是生物进化后的高级物种,拥有思考和情绪,这便导致人类的一切行为容易受情绪支配,这些情绪可以是正面的,也可以是负面的,人类的世界观决定了这些情绪是属于理性还是非理性,符合当今社会规则的便是理性的,违规的则是非理性,人类从事的一切活动都受情感的支配,由于金钱是人类文明进程中生存的倚仗,所以在期货、股票市场,人类将情感演绎的淋漓尽致,因为在乎金钱的得失导致交易人士均具有非理性的一面。

论点2:在股票、期货市场,无论是新手还是老手,极易受情绪支配,非理性行为导致长期达不到盈利,新手受制于交易经验不足,自身交易技能,心态把控、资金管理受非理性情绪的影响较为严重,在期货市场频繁交易,亏了死扛,赚了蝇头小利便走,而对于老手,各方面综合素质趋于稳定,但是当操作的资金达到一个量级时,内心难免膨胀,认为可以挑战市场权威,逆势做单,结果一夜回到解放前,通过新手和老手的对比诠释了股票、期货市场的人,无论资历有多高,在金钱的诱惑面前,都会表现出非理性的一面。论点3:从事股票、期货交易的人,当他们的交易行为机械化后反而会出现盈利。主要体现在,机械化的按照交易系统进行交易,剔除了人性的干扰,交易行为变的客观,程序化,受非理性情绪的影响降到了最低,一切行为均按照规则进行,这类交易者可以类比机器,现在一些大型机构也在开展机器程序化交易,他们认为如果能够摒弃非理性行为交易结果会有提升。

在股市、期货市场,人们认为心态第一,资金管理第二,技术第三,资金管理和技术属于技术类范畴,而心态涉及人内心的情感活动,交易者的心态可以是平和的,也可以的恐慌和贪婪,在投机市场,恐慌和贪婪永远是市场的重要组成部分,这些非理性的表现占据了很大成分,作为市场参与者,无论是股市还是期货,人们总是在跟这些非理性情绪作抗争,胜利者踏入了盈利之道,失败者则会在市场中不断被消磨殆尽,股票、期货的交易者如果臣服于欲望和情绪,将永远陷入非理性的旋涡中,更无法获得盈利之道。【作者不易,点赞是支持,留言是鼓励,关注是肯定,赠人玫瑰手有余香】

交易中的非理性,指的是部分人类注视价格变动时,会随着价格的波动产生心理影响而导致行为的选择,谓之非理性选择。区别在于主观型选择,谓之猜想型选择。而非理性的对立型选择,即系理性选择。后者区别前者主动型选择是被动型选择 ,主观或被动、矛或盾(注:可参阅矛盾论)、主动或被动。世事必有两面性,衍生后才产生多面性,衍生的复杂性在这不展开,因涉及面更广义,更将问题复杂化,所以在这理解问题可衍生即可。回到主题,人类为何在股票、期货交易中会具有(产生)非理性的一面,取决于我们人类拥有思考、思维、想象、感觉、感受、感情,即脑部思考分析能力。情不能左右,爱不能拥有!更能体现人类对思想的控制,系随着思维的展开而产生很多答案。最后思维能力的汇集而逐条过滤分析,脑部思考情景的推衍,到脑行为虚拟的总结,得出的选择。而这种选择又受情景、信息、数据、维度、空间、文化、学识、认知等各个未知层面产生的限制约,所以思考出来的选择(答案)不能面面俱到,做到从广义格局和微观细节的滴水不漏。正因我们思维方式与信息有缺陷,出来的答案未尽完美,甚至永远都无法接近完美,所以我们人类脑部衍思都具有(产生)非理性的一面。

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