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券商股攻势再起,市场后续是否还存在参与的机

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:券商股攻势再起,市场后续是否还存在参与的机 本文有4083个文字,大小约为18KB,预计阅读时间11分钟

我一直说的是,券商是一种周期性极强的个股,判断的方式也非常简单,那就是根据熊牛的相对位置,以及券商个股的情况做一个综合分析,你会找到他们的布局点和盈利空间,也就可以制定自己的投资策略了!

第一点:券商是股市里安全性较高的板块和个股

对于大部分的散户投资者来说,我们完全可以选择券商进行布局!为什么?因为对于普通或者新人投资者来说,选股是一件麻烦事,如果没有良好的选股技巧和能力,那么往往就会踩雷,甚至遇上退市!

而券商则是市场里安全系数较高,退市率极低,甚至触发黑天鹅也较少的板块之一,所以选择券商大大提高了散户持有过程中的安全性,降低了退市的风险!

第二点:券商的长线策略和短线走势要懂得区分

1)长线的投资策略来分析

券商是一个周期性极强的板块和个股,往往会随着熊市大跌,随着牛市大涨,那么我们完全可以利用这种A股的熊牛周期性进行投资!

参考2008年,2012-2013年的各个熊市大底区域的数据和股价位置,我们可以很好的在一片底部区域里寻找出券商的低估值,高价值的区域。那么我们就可以在这个周期里布局,耐心等待牛市的到来,同样也可以参考07年大牛市,以及14年大牛市的相对位置,进行判断获利的区域!

2)短线的操作来看

这一年里,券商在2440点带领大盘发动反击,上演了一个“救世主”的角色,但是同样的,大部分的券商在此轮的上涨之中有了一个明显的量价齐升主升浪形态。所以势必会有调整,那么对于短线的投资者来说,就务必要在主升浪的末期进行一个适当减仓,避免调整坐电梯。

而当调整进行一段时间,有明显止跌迹象出现后,就可以逢低吸纳,迎接下一轮上涨!

第三点:寻找头部券商是未来的重点

未来的券商是有着一个战略型发展的方向,无论是许多CDR,许多外资的介入,甚至连即将上市的科创板,和未来一定会来的牛市,对于券商都是重大的利好和持续的利好!所以未来的券商是非常有布局的价值!

另一方面,未来的头部券商业务量和关注会有一个非常明显的优势,所以寻找头部券商进行布局,是一个大方向和重点。未来也会有一个明显的分化,好的券商,优质的券商,头部的券商,他们承接的业务量会越来越多,那么股价自然会水涨船高!

结论

综合来看,我认为短线的券商调整已经接近尾声,并且已经有再次带领指数冲击前期高点,修复受损行情的态势,可以适当分批,分时,逢低的布局!而对于长线来说,这里的券商真的是完全没有必要担心,完全是机会大于风险。

这里是A股第四个大级别的熊市底部区域,在这里一定是会有震荡和洗盘的!投资中也不要幻想做完美主义,庄家洗盘是必然的也是不可预计的,不要因小利益耽误大行情,不要因小变动迷失大方向;看大方向赚大钱,看小方向赚小钱。在股市中熊掌鱼翅是不可兼得的!

而我认为:只要寻找行业之中业绩持续高成长的优秀企业,没有必要去预测短期的涨跌!最好的投资方法就是在市场绝望中逢低买入高景气行业之中高成长的优秀企业,其它的事情就交给时间!在股市中战略眼光+良好的心态=成功!

⭐点赞关注我⭐带你了解更多财经和投资背后的真正逻辑。谢谢您的支持,一家之言,欢迎批评指正。

券商股在A股市场是一个特殊的存在,每轮行情中券商股都会爆发。因此老股民会对新股民说:不会选股就选券商股,只要有牛市早晚都会涨。

券商股的上涨逻辑

业绩预期其实是所有股票上涨的最重要的原因。券商股的上涨逻辑也是紧紧围绕业绩增长这一主线的。在具体的券商股投资中业绩增长预期来自两个方面:

逻辑1 牛市行情——成交量大增——业绩增长——股价大涨

这个逻辑是牛市来了以后,人们纷纷入市投资,交易活跃,股票交易成交量于是就大增。券商的经纪业务收入就主要来自于交易佣金的收取,而交易佣金主要来自于人们的交易成交量。牛市巨大的交易成交量使券商的佣金收入暴涨,于是券商业绩大增,那么股价是业绩的反映,自然券商的股票就会股价大涨。

这个逻辑是非常站得住脚的。只要是行情低迷时,买入券商股坚定持有,等到行情火爆时券商股大涨时再抛出,绝对是稳赚的。因为行情迟早会火爆,牛市早晚会来到。

券商股的行情就是周期行情,随着牛市与熊市的节奏轮回的大涨与大跌。

逻辑2 新业务出现——业绩增长——股价大涨

券商行业如果出现了新的业务,或者有新的创新制度。那么必然会带来新的业绩增长点。业绩增长,股价自然会水涨船高。比如在上一轮的行情中券商股的股价创出了历史新高就是因为券商推出了一系列的前所未有的制度创新:包括融资融券、股权质押、财富管理等。

新的创新业务为券商带来了丰厚的收益,券商股的业绩增长,股价当然会暴涨了。

怎么样利用上面两个逻辑玩转券商股?

需要牢记炒股就是炒预期。要在出现业绩增长的预期之前就要买入,在业绩明显增长已经实现后开始卖出。

正所谓,图穷匕首见。不要等谜底揭开了,业绩公告增长了或明显已是大牛市了才开始想买券商股。这时再买券商股就已经是买到行情的尾声了,极容易被套在高位。

要买券商股就要买在熊市,要买券商股就要买在券商业绩较差时,要买券商股就要买在没有新的利好出现时。

目前的券商行业在金融防风险、求稳定的大环境下,很难再推出新的创新业务。因为逻辑2很难用于炒做券商股。只有逻辑1比较适合券商股的炒做。在券商股业绩较差时,熊市时买入就较好的介入点。

券商股的长期投资价值

从长期来看券商股必然会处于激烈的竞争中,中小券商容易被兼并重组。大券商容易处于行业优势地位。

从现在看中信证券为首的几家大券商处于行业的优势地位。大多数小券商处增较为困难。

券商股买大公司好还是小公司好?

如果想做券商股的长期投资,想求得稳定的收益的投资者可以买入中信、华泰、广发等规模较大,实力雄厚的券商股。它们业务种类较多,资金实力强,业绩会相对较稳定。可以为持有者带来较稳定的回报。

随着我国A股市场不断对外资开放,多年以后投资者的观念转变,龙头券商股有可能会获得市场资金的追捧。

互联网金融的逐步深入,中小券商中的大部分都可能被大券商或网络平台所兼并重组。风格激进的投资者可以少量买入小券商的股票。这种股票在牛市中一般涨幅都会明显大于中信等大公司的股票,而且将来有被收购的可能性。投资风险虽然很大,潜在的收益也很大。

最后,如果想进一步了解各家券商的情况。最好要拿来券商的财务报表来分析下。

本周券商暴涨,带动指数权重和指数回升,和去年2440低点以来的券商暴涨,其内在逻辑不同。

去年券商暴涨是股市长期下跌后,在高层对资本市场定调后,市场一致预期有长期下跌的修复,叠加了关税事件明显趋于改善和结束,市场长期压制而导致下跌的主要根源明显消失,市场转由熊市转向一致期待牛市,而出现券商的持续暴涨,其典型领涨品种为中信建投和同花顺以及顶点等。

而此次券商暴涨,主要和周一央行无知四大国行和头部券商,研究如何向券商注入流动性,以支持券商稳定市场。因此,本周的券商暴涨,首先发力的就是中信证券和华泰证券,其他券商比如建投等因为弹性因素而大涨。

至于后市是否券商能够保持持续大涨,我觉得,从1-6月的券商业绩同比水平尤其是4-6月的环比水平来看,券商的持续上涨缺乏业绩逻辑,那么就要看央行此次流动性支持,是否实锤和持续,如果类似于3月以前,监管者以信心修复估值修复为主基调的行情,其本质就是跌多了,大家缓一缓,至于是否支持持续大涨还是政策方向,本意都不是持续牛市的基础,而是跌多了,需要维稳。本次也是一个道理。

券商股一直是这个市场上相对比较活跃的品种,从2440点到3288点的上涨中,券商是引领市场的核心力量,也正是因为有了券商股的持续上涨,指数才大涨了800多点,可是在之后指数见顶后,券商股也是杀跌幅度最大的,很多券商股的跌幅要大于市场的下跌幅度,这充分说明一个问题,券商的弹性属于最好的。

这次指数起来,券商股还是涨幅最大的,最主要的是央行要求大型银行给头部券商注资,以稳定市场的流动性需求,这对券商是是实实在在的利好,正是在这种利好的作用下,才引发了最近两天券商股的上涨行情,不过从这次券商股的上涨与以往相比,从个股本身的结构去看,属于一个快速下跌之后的反弹,并非是主升浪的开始,本周五券商股的上涨基本上已经告一段落了,接下来会有个回落的过程,具体的机会要等到这次调整到位后方可。

券商股的结构和指数基本类似,处在一个箱体的震荡过程,这个箱体需要时间去消化,目前看还没有到结束的时候,有一天指数整理到位了,与券商股的结构形成共振的时候,券商股才有望开启新的主升浪。

感谢邀请

一直以来券商和银行都是笔者在股市的投资标的。本次在2800上方进场首选还是中信证券,而且中信证券的表现也的确没有让笔者失望,到今天为止中信证券的持仓浮盈达到17%。

券商股,尤其是蓝筹券商是大盘龙头,稳定性好;暴雷概率低。

股民最近讨论最多的不是行情的涨跌,而是最近股市的暴雷;各种暴雷的信息在网上有很多这里就不去详细讲了。5月份深交所一次性暂停7家上市公司,其中就有曾经如日中天的乐视网,乐视网暂停上市市值只有50亿,二人乐视网在高峰时候市值有1500亿;今天只剩下3%。

所以在股市中被套已经不是最的风险,买到退市股票才算最大的风险。而券商股稳定性强,退市概率低,是长期持有的标的。

券商分红稳定,每次牛市到来都是行情的发动机,爆发力强。

每次牛市到来,首先启动的都是券商股票,而且每次券商都会先知先觉的发动上攻,带动其他的板块。2019年出的小牛市,和本次借助2800的支撑作用冲击3000点的行情,券商股都是走在前头。

我们对比一下本次2800点启动上破3000点行情,中信证券和上证指数的涨幅会发现,中信证券涨幅达到17.94,远超上证指数的4.91%。而且对比笔者买入的浦发银行和农业银行,涨幅也远不如中信证券的表现。

笔者在股市长线投资,追求稳健的回报;券商和银行正好切合笔者的需求;所以买入并持有券商是不二之选。

外汇期货股票全职交易员,资管团队创始人。欢迎留言交流。

对于券商股我是比较有发言权的,因为我长期只做一只券商股,而且做了3年多从未失手过。券商是否有参与的机会需要看你从什么周期来看。从中长线来看肯定是有机会,但是短线回避。

券商板块分析

避免涉嫌推荐股票,所以这里我不能说我一直操作的是哪只券商股。券商股毫无疑问在市场交易活跃或者牛市的时候处于领头羊的地位,因为只有整个市场交易活跃,券商才能获得不菲的交易佣金,从而保证券商公司的盈利提升。我们先来看看整个券商板块的情况:

本轮券商从最低点1288.43上涨到目前的1506.64涨幅已经高达17%,而从1753.75高点下跌来看,目前是处于第一轮下跌企稳反弹阶段,并没有破坏这个下跌趋势。理论上来说还会有第二轮的下跌,具体会跌到哪里无法预测,我的实盘思路就是等第二轮下跌30F走势图走稳,开始抄底建仓,越跌越买。从日线图上看目前已经远离5日均线,技术面需要回撤调整,所以短线券商是减仓或者清仓的时机。

国际经济大环境分析

目前美国基本确定今年7月要开始降息和停止缩表,这就意味着美国经济增长趋势已经有了放缓迹象为了刺激经济增长才会降息,而且美国加息或者降息都是周期性的,一旦开始降息机会连续很长时间。美国作为世界经济的领头羊出现经济增长问题,股市作为经济的晴雨表,能长久吗?美国股市一旦下跌,中国股市可以独善其身并且逆势上涨的概率是比较小的。这种情况下,券商股也难有大作为。

结论

所以无论从券商股自身还是国际大环境角度分析,目前券商股短线都不宜介入,耐心等回落调整第二轮下跌企稳再进场为宜。从中长期来看,券商股目前是处于相对估值低位加上股市的改革和中国经济向好,买入优质券商股是没有问题。

我是欢乐孤烟,您的关注和点赞就是最大的支持和鼓励,谢谢!

券商股是本轮行情的领涨股,只要券商不倒,大盘平安;只要券商上涨,其它个股表现的机会大概率会增多。

作为在券商工作的执业投顾,思考A股一直非常关注券商股的表现,也利用券商股也判断出四月份的中线调整头部。下面分享一下分析券商股和大盘的思路。

上图是券商板块指数和沪指走势日线对比图。不比不知道,一比吓一跳,四月份的头部判定其实很简单:券商股右侧头部没有创新高,但是沪指创新高了。由于底部时就是券商股领涨大盘,那么在大幅上涨后出现券商走势弱于沪指的情况,说明领涨板块领涨乏力,沪指后来的微创新高是其它股补涨引发的。也就是说,领涨板块和沪指出现了背离现象。这就很容易分析出沪指即将进入调整的结论。

同理,目前的券商板块再次领涨沪指,已经封闭了前期调整的缺口;而沪指还没有封闭同期缺口。这说明券商股和前期底部一样,开始领涨了。那么,未来沪指跟随券商股封闭缺口继续上涨是大概率事件。

所以,券商股上涨,大盘继续上涨;大盘继续上涨,大多数个股大概率会出现机会。当然,这里面的机会有大有小,不能一概而论。但是,机会增多是肯定的。至于哪些个股机会会增多,可以从以下方面去考虑:首先,领涨股;其次,有利好消息刺激的热门板块;最后,中报陆续出台,中报行情可以期待,那些业绩增长较多的个股也会存在较多的机会。

作为一个在股市十几年的老兵,说一下我对市场的看法。国内经济面临下行风险,外部受到中美贸易战影响。存量博弈情况下我看好三大板块,大消费、券商、科技龙头股。现在大消费板块已经大幅上扬,券商板块作为行情的风向标已经开始启动,最近连续两个交易日大涨,这无疑是市场行情走强的重要信号。我建议大家把券商股作为一个观察的指标,券商股大涨往往就是市场人人气回升的体现。当然,你也可以配置一部分券商股来获取市场上扬的收益。券商股的表现在将来还是值得期待的,下半年的行情已经逐步的拉开了序幕。

投资是要面向未来的,要想在A股市场获得好的盈利,基本上只有两种办法。第一种就是抓住白龙马股,做它的股东,不理会短期市场的波动。第二种就是要瞄准白龙马股进行大的波段操作。从这一点来看,无论你是长线持有,还是短线持有,抓住白龙马股都是最重要的一个方式。

其实无论是大消费还是券商,或者是科技龙头,大家只要抓住这个行业的龙头股进行配置,基本上就抓住了行业的机会。市场的发展往往都是头部效应非常明显,收入和盈利会越来越向头部公司转移。非龙头公司往往在竞争中处于劣势。

分析一下现在券商股票的状况。目前行业情况上看,头部效应越来越明显,就是一些行业内顶级的券商会越来越好,一些其他的券商就会向两极进行分化,要么几声头部券商向头部靠旗,要么落后被淘汰。说实话,现在的券商确实太多了,无法形成一支有明显优势的股票。

前一段时间券商板块的炒作的偏向于那些尾部的小盘券商股。

我在之前的一篇问答中回答过关于券商股炒作和布局的逻辑,现在明显已经进入了第二个阶段,这个时候明显是投机资金消停,想象空间水落石出,解开面纱就不再神秘,投资资金区域冷静,深度发掘价值标的。

那长周期的走势来看,现在券商已经回调到一个很好的点位了可以进行长线的布局。这个时候我们的方向要关注长线布局的头部,券商,还有就是关注一下位置,位置当然是越低越好,不要再去参与券商。板块里面的小盘股的炒作,因为券商股的小盘炒作风口已经过去。

由于中报业绩减少,券商股短线机会不大 ,从资金监控系统共观察主力资金也呈现高位连续流出迹象,不建议参与

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以上便是券商股攻势再起,市场后续是否还存在参与的机的介绍希望可以帮助到大家,更多的炒股资讯,请关注我们的更新。

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