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股票,期货交易中,成功率和盈亏比,你看重哪

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:股票,期货交易中,成功率和盈亏比,你看重哪 本文有1380个文字,大小约为7KB,预计阅读时间4分钟

成功率和盈亏比成反比,取决于你是看中频繁的小盈利,还是稀缺的大盈利。

如果你喜欢频繁的小盈利,那就多重视成功率,交易周期往短期倾向。

如果你喜欢稀缺的大盈利,那就多重视盈亏比,交易周期往长期倾向。

其实在交易行业中,个人喜好并不是显性因素,市场有它自己的运行规律,交易者需要做的就是让自己契合这种规律,你不可能说是既喜欢高盈亏比,又喜欢高成功率,市场根本没有这种行情。

所谓的交易系统一个合理配置的过程,所谓合理的前提之一就是他得能够反映市场真是存在的行情,市场中根本就没有高胜率高盈亏比的行情,你把交易系统捣鼓的再炫又有什么用?

我是更看重盈亏比的。因为成功率实际上是主观的,并不是客观的成功率。

有人会说自己的交易成功率达到了90%甚至更高,对此我只能冷笑。

这个90%以上的交易成功率 是怎么测出来的?是以近3年还是近10年还是近20年的行情做为测试周期?

如果一个人以3或5年做为一个测试的周期得出了交易成功率90%上,这种结果很显然不可信的。因为这个测量周期太短了。这三五年的行情对于整体行情只能是个局部,用局部的行情测试交易成功率很显然是没有说服力的。

还有会说,我这个交易成功率是测试了20年以上的结果!其实这也没有什么用。投资大师约翰博格说过要想看一个人的交易成功是否运气,至少要观察他70年的投资结果。

其实在我看来70年都不能证实一个人的交易成功率。我想约翰博格也基本是这样认为的。即便一个人有95%的交易成功概率,但是另外5%的交易失败率也足够他在股市上一败涂地。

有不少世界著名的基金和投资名人都是前期成功率非常高而忽视了风险,对盈亏比的重视重不够,结果导致破产。

盈亏比是专业投资者能自己控制的仅有的几项确定性之一。做好盈亏比就能够以较小的成功概率或得较大的投资成果。盈亏比其实就是市场常说的“大赚小赔”的概率。我认为这是所有成功投资或投机者共同努力的方向。

对于期货交易,我个人更注重盈亏比,但这与我个人的趋势交易方式有关,我觉得这需要与一定的成功率匹配,并不是说可以完全忽视成功率,只是可以在一定程度上淡化成功率的影响。同样再高的成功率,也需要对盈亏比有所控制,否则也容易出问题。

高盈亏比也比较容易理解,以3:1的盈亏比来说,这种盈亏条件下只要能保持成功率30%以上就能基本实现盈利,也就是说前提条件一样的情况下,做10个单子,只需要有3个达成了目的已经可以不亏,10个单子下来盈亏比是9:7。

当然这是前后一致的策略下的理解,比如仓位、止损距离的使用都能一致,但实际上能利用高盈亏比的表现并不是固化的,有可能需要根据实际支撑阻力的位置进行相应的变化,有时候实际操作时要复杂一些。但可以淡化对成功率的依赖却是很明显的。

而对于注重胜率的做法,多体现在期货短线交易中,特别是频率很高的交易。高胜率,同样需要对亏损有所控制,如果忽视盈亏比,在有些情况下问题也会很严重。

假设每次盈利的时候都只赚一点点,但是偶尔亏损的时候却造成巨亏,那可能所有的盈利加起来也不够填平一次亏损,这样高胜率的意义就不大了,因此成功率高,同样需要使用盈亏比达到一定的平衡。而相对于高成功率,我个人认为普通人更容易在盈亏比上下功夫,并得到正面效果。

因此无论是期货还是股票,盈亏比和成功率,都属于交易中不可忽视的因素,只是如果追求高盈亏比,可以淡化对高成功率的依赖程度;而如果追求高成功率,可以淡化对高盈亏比的依赖程度。

做交易的本质是盈利,只要能实现稳定收益的交易方法都是可取的。成功率是由你操作成功交易的次数与总交易次数相比得出来统计数据,如果您是高频次的短线交易者,具备教高的执行力,能严格按照交易计划进行止盈止损操作,可以选取成功率来衡量你的操作水准。赢亏比也是一个统计数据,是由一段时间内的盈利额与一段时间内的亏损额相比得出来的值,作为一个合格的交易者,能按照操作计划进行交易,做到赢多亏少,就是一个成功的交易者。无论股票,期货,外汇等金融产品只要能严格按照操作计划,进行止盈止损操作,找到适合自己赢多亏少的方法,就是可取得,适合自己操作模式的方法。

无论是股票还是期货,获利的把握和盈利空间都是下单前确认再确认的两个最重要的考虑因素,因为来到这个市场,随时都可能遇到不可控因素的回撤,你的盈利能力和胜率代表你的抗风险能力和资产增值能力。若舍弃胜率不考虑,单次较大盈利的成功如果让你资产翻倍,多次小部分亏损就会让你的资产回到原点;若舍弃盈利空间,为保持较高的胜率而需采取不断交易来获得资产增值,比较适合量化交易,采取手动交易在股票市场单个标的多次操作和多个标的换股操作反而是一种很危险的行为,因为再多的技术分析也有可能因为市场环境因素而导致操作失误抹去盈利,耗费大量时间反而得不偿失。因此,在股票或者期货交易中,这两者都非常重要,一定应遵守基本逻辑和市场环境在交易前认真做好评估,三思而后行。

成功率为了啥,最终还不是为了盈利?成功率又看不出赚了多少钱,赚一毛也是成功,赚一亿也是成功,追求成功率有啥意思?

在趋势交易上来说,盈亏比更重要。

当然是成功率。成功率越高意味着潜在盈利能力越强。

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