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外资偏爱大蓝筹股,你会选择跟进吗?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:外资偏爱大蓝筹股,你会选择跟进吗? 本文有3580个文字,大小约为16KB,预计阅读时间9分钟

我当然会选择跟进。

大蓝筹股具有很多优点,外资选择它是有合理性的。

大蓝筹一般都是公司收益稳定,股票分红也稳定。买入这样的股票可以多年获得较为稳定的可观的分红。比如宝钢股份最近就分红了,分红率远超现在的很多理财产品。工商银行也将要分红了,要分红890亿!分红率也在4%以上。这样的大蓝筹由于在所属行业地位稳固,买这样的股票风险低,收益稳,具有较大的投资确定性。

大蓝筹还有一点好处是流通盘较大,股票的流动性好。大资金进出方便,不会此起股价太大的波动。比较适合机构资金参与投资。

在国外大蓝筹一般都相对本行业的其它股票有一定的溢价,这是由于大蓝筹的行业地位所带来的业绩稳定性造成的优势。但是在我国这方面并没有体现出来。在我国大蓝筹往往估值不高基偏低。

我想随着外资的不断进入我国A股市场,大蓝筹定然会有一个合理的股价。A股的定价机制会越来越和国际市场趋近。买入大蓝筹早晚会获得稳定的收益。

做为一个成熟稳健的投资者,适当买些大蓝筹股是必须的配置。

投资策略需要根据自己的实际资本与风险偏好来定制。普通投资者资本金一般偏少,投资大蓝筹股还不如购买指数基金,因为指数基金的投资标的经过优化,比投资大蓝筹的收益率会高一点,指数基金由于风险分散,所以风险管理上也优于仅投资大蓝筹。

一般本金比较大的投资者,肯定要在策略上投资一部分大蓝筹,尤其是在弱势格局当中,一些抗跌性比较好的大蓝筹是风险规避场所,适合于化解风险,待行情转暖时,又可以将大蓝筹的投资适度向其他标的转移。

资金较大的投资者需要将保守、稳健与激进的标的搭配组合,保守放在大蓝筹等股票上,稳健放在白马、绩优等股票上,激进放在科技等股票上,这样投资篮子中就会将风险分散而达到优化,而在趋势行情中也容易跟上市场的脚步甚至战胜市场。

境外投资基金偏爱大蓝筹是资金与风险定位所决定的,大蓝筹一是流通盘大,机构投资者偏多,便于大资金进出;二是业绩稳健,市盈率较低,市场风险偏小;三是利于中长期投资;四是兼顾股指期货投资;五是兼顾分红与新股申购等。

虽然境外投资基金蹲踞在一些大蓝筹之中,但是也不能一概而论,它们也有消费类、医疗卫生、非金属矿、专用设备、券商、软件等多方面的投资,所以对外资的投资也要分析全面一些,不然容易导致投资上的错误判断。

而对于中小投资者而言,国内目前比较有效的投资策略还是周期性投资策略。也就是说长期投资仓位占一半左右,其他的资金利用周期性买卖不断降低长期投资成本,这种方式比较可取,也相对比较有效。而这种投资方式适合选择一些业绩优良、股性相对活跃、资金流量较为稳定的股票作为标的,并不一定强调流通盘的大小。

综合来说,对于大蓝筹的投资在于风险偏好与自身资金情况,投资者根据实际情况量身定做符合自己的投资策略才更为重要。对于中小投资者而言,一些业绩优良、估值偏低的中小盘股票是适合于投资的,收益率也往往高于大蓝筹股的投资。

不会!

因为对于外资来说,他们的资金比较大,选择也是有限的,所以只能在一个小范围内进行选股,那么自然偏爱大蓝筹了!

但是对于散户来说,资金量较小,对于整个A股市场的选择又是一个多面性的,所以说,完全没有必要跟着外资走。更何况,不同的人,不同的机构,都有着不同的投资策略,一味的跟风,可能吃不了肉,只能接盘,甚至“吃屎”!

那么对于我们普通的投资者来说,应该如何选择呢?

记住一句话,机会和价值都是跌出来的,风险都是涨出来的,所以我们可以更多的选择那些跌出来的价值股,绩优股,在他们的身上寻找未来上涨的空间和机会。

对于现在的A股来说,大批量的中小创个股,沪深500等个股,都出现了一个较大幅度的下跌,下跌的时间也大到了4年左右的时间,满足了一个大级别熊市的标准,所以说,他们身上的泡沫已经清理的差不多,价值非常高。只要筛选出一个绩优股,而不是垃圾股,既可以布局。

记住,无论是买大白马股也好,绩优股也罢,都不是无条件的去买,涨幅过大了或者进入熊市了,这些优质股照样会下跌。因此,投资者应该顺势而为,低价时买进好股票长抱不放,而不是高价时大肆采购!只有见识而无胆量的人是赚不到大钱的!

其实对于机构和外资来说,资金的体量,以及自己的受关注度等因素,让他们很大程度上受限于只能长线布局和投资,不可以短期的频繁投机。因此,他们的选择是有局限性的,他们的布局是一个长线的策略。

其实他们也知道A股里有许多的中小创个股,小市值的个股有机会,可惜,实力不允许啊。“你让一群大象怎么进入一个只有长宽1米的小门之中呢?这就是他们的难处!”

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感谢邀请

外资偏爱大蓝筹,这句话有一定的道理,为什么外资偏爱大蓝筹,想明白原因就知道应不应该跟进了。

大蓝筹稳定好;并且能够容纳大资金,当然是外资的首先。

从这一点可以看出外资进入中国股市的风险偏好,是相对保守的风险偏好。大蓝筹都是大盘的龙头,稳定性好,退市的风险极小;这是稳健的第一重要点。

大蓝筹每年的分红稳定。

这种稳健的收益非常吸引外资。银行股,券商股。最近贵州茅台发了一个183亿“大红包”。2019年工商,建设,农业,中行分红都达到4%以上。中国上市公司分红的5名,前年被以上的4大行占据。

外资更喜欢在熊市买入。

2018年底上证指数在2400--2500点的底部区域;网上经常传出外资抄底的新闻。其实不管是什么股票,要盈利的根本还是买在底部,或者说股价被低估的时候。如果追高在高位之上,就算分红高,但是股价下跌出现亏损一样得不偿失。

在熊市中布局,在牛市中盈利的长线投资的思维已经被外资玩的炉火纯青了。

笔者在股市中同样采用长线投资的逻辑,买入的都是蓝筹股,中信证券,农业银行,浦发银行。并且笔者制定了属于自己的熊市和牛市的分界线,在熊市的时候只会买入,在牛市的时候只会卖出。绝不追高。

对于绝大多数散户而言,长线稳定的低收入,好过被套在股市中,动弹不得。你说呢?

外汇期货股票全职交易员,资管团队创始人。欢迎留言交流。

我个人操作的话只部分参考。

资金体谅优势

为什么呢?外资大部分都是长线配置,而且它们本身资金体量就大,你耗不起。外资买股票一般不会一次建仓完毕,它们建仓思路都是滚动操作,有些甚至可能也做做短线差价降低成本,它们也不怕被套,毕竟有的是钱,大不了等几年跌到合理位置和估值洼地多补些仓位。外资也有自己对冲工具,行情熊市的时候可以做空估值期货来降低时间成本,大部分普通投资者是没有这个选择的。

外资独爱业绩白马股

A股市场上的业绩白马股市值大,体量大,交易活跃,但是很多股票都涨了几十倍,有的处在顶部位置,不能一味的去追随外资。外资对股票整个行情和公司基本面把握力度还是有很多优势的,我们操作个股如果不想花费大量时间成本看基本面信息,可以选择外资持仓的股票作为股票池养着,但是技术面k线形态不能是下跌趋势或者高位放量出货完毕的,这样的票后面会慢慢熊途好多年。

中小创个股市值比较小

外资如果大仓位购买中小创板块的话,会容易引起市场的暴涨,不利于外资悄悄潜伏购买股票,这样更容易引起市场的跟风,容易拉高建仓成本。而且很多中小创个股业绩不稳定,外资不放心,购买中小创个股出货的话资金大容易引起暴跌。但中小创是大部分散户投资者喜爱的标的,因为行情容易暴涨暴跌,操作机会比较多,都想赚快钱,我也是这样的。

外资马甲

有些内地资金故意借道外资马甲,为了吸引跟风盘,为了更好的出货。这些资金它们要干嘛,意欲何为,大家可以仔细想想。

总是所述,我们操作个股不要迷信任何人任何资金,有可能你相信的那个人就是骗你的人。我们要做个智者,冷静思考,不盲从,建立自己的交易模式和选股思路,想长久的在市场上活下去,就要付出大量的时间去学习总结,日复一日,年复一年。时间会狠狠的奖赏你。在这里祝路过的朋友们,账户长虹。

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首先对题目不是太了解,外资偏爱大蓝筹股,为什么我会选择跟进,这其中的逻辑关系仿佛是空的,我为什么一定要跟着外资走,外资进入股市就一定会盈利吗?外资选择大蓝筹股自然是有他们的投资理念的,也许他们认为大蓝筹股股价不会上涨或下跌过大,是为了保险考虑,但我进入股市是为了保险吗?很多人进入股市就是为了赚快钱,就是为了短线交易,这个时候要投资大蓝筹股吗?

1. 历史数据表明,股票投资收益主要来自于企业盈利,而不是估值的提升,在一个相当长的期间内,估值随周期波动,最终并不影响投资收益。有着上百年投资历史的外资,深刻认识这一点。

2. 从长期看,资本市场以及实体经济的盈利水平并不高,复合增长10%-15%已经是很高了,虽然有个别企业在短期内利润成倍增长,但并不能坚持20年,20年后能存在已经是不错了,极个别企业能实现超过10%的复合增长。

3. 目前银行股不到5倍市盈率,超过20%的收益,所有不利因素并不能使银行盈利大幅下降,就算未来盈利下跌50%,收益水平仍然可以接受,有足够宽的护城河。

最近半个月,国内研究机构和买方投资最热衷的是调研香港机构和全球性基金,了解他们的投资逻辑和选股偏好,并提前“埋伏”可能受益沪港通的标的。

正所谓“萝卜青菜、各有所爱”。

国内机构调研发现外资资金眼中的A股“宝贝”,不是“有故事”、一年股价就能翻番的小市值牛股,反而是盈利稳定的大盘蓝筹股。此外,他们对A股的特色标的亦有浓厚兴趣,如白酒、传媒、军工、医药等。

偏爱大市值绩优蓝筹

与国内机构喜欢追逐小市值股票不同,外资机构更喜欢低估值、大市值的绩优蓝筹股。

“他们更倾向于投资市值大、业绩比较好的大股票,不喜欢小市值股票。”招商证券(香港)策略研究员陈治中介绍,有些国外机构在产品契约中规定标的的市值规模。但就算契约中没有规定,他们买小市值品种时,亦有比较多的顾虑。

瑞银证券研究副主管、首席策略分析师陈李和团队成员跑了100多家海外机构投资者,他发现外资机构对便宜的东西感兴趣,其表现形式为A/H折价大或者是估值显著低于港股或全球同行。

“国际投资者有一套全球估值标准,他们会将上汽集团(600104.SH)放到全球的大汽车股进行比较,而不是仅仅和A股同类公司比较。”陈李说,经过比较,国际投资者发现这类公司股价显著低于全球同行,因而有浓厚的兴趣。

除低估值这一衡量标准外,外资机构非常看重上市公司的股息率,尤为偏爱高股息率的品种。

“中国建筑(601668.SH)才4倍估值、股息率达到5%、业绩增长还有20%,在香港根本找不到这种股票。”中银国际香港业务一位研究人士说,在老外眼里,大秦铁路(601006.SH)估值10倍左右,股息率有9%,这类标的是港股市场找不到的“宝贝”。

21世纪经济报道记者接触的几位香港机构投资者,均非常注重股息率这一指标。

“香港融资成本低,机构通过银行的融资成本也就1.5%-2%。如果将这笔资金投资内地银行股,基本就能拿到3.5%以上的套利收益。”前述中银国际(香港)研究人士介绍。

香港对冲基金中环资产董事长谭新强则非常关注国企改革因素。他表示,他看好A股的核心因素不是沪港通,而是国企改革带来的盈利提升。

而根据A/H折价、高股息率、国企改革这三个综合因素,申万研究所首席策略分析师王胜筛选出受益沪港通的标的是宁沪高速(600377.SH)、大秦铁路(601006.SH)、中国神华(601088.SH)、中国石化(600028.SH)、陕鼓动力(601368.SH)以及银行板块。

“潜伏”稀缺品种

除低估值蓝筹股外,海外机构更关注的是A股的稀缺品种,如白酒、医药、军工和传媒等。但对外资而言,比较苦恼的是这类标的市盈率比较高。

“有些军工股90倍市盈率,他们买不下手,也没办法向投资者解释买入的理由。”陈治中说,外资是以全球化的标准进行投资。因此,投资A股时亦要求市盈率不能高于30倍。

基于市盈率的考量,陈治中了解到,海外机构比较感兴趣的是白酒,理由是白酒市盈率低于20倍。

21世纪经济报道记者采访了解到,香港本地的对冲基金,对估值的承受力更高一些。

“我们正在研究医药、军工和白酒。”谭新强说,他们调研了解到一线白酒企业进行产业营销改革后,销售开始回暖。最近,他正在关注贵州茅台(600519.SH)是否能成功转型。

公开资料显示,港股饮料子行业的公司中,仅银基集团(00886.HK)与金六福(00472.HK)涉及白酒业务。而A股中有14家白酒上市公司,贵州茅台、五粮液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)等均在A股上市。

“白酒为港股市场的稀缺投资标的。”申银万国行业研究员邓建说,从估值角度看,A股白酒板块的估值比港股有吸引力。

“整个白酒估值相对比较便宜,一线白酒基本估值在8-12倍,弹性品种的估值在15-20倍。而港股饮料类上市公司估值基本在20倍以上,普遍比白酒企业要高。”邓建介绍。

“贵州茅台作为A股白酒龙头,具有高分红、现金流充足等特点,对海外资金的吸引力较大,将直接受益沪港通。”邓建称。

除了白酒,王胜还建议关注A股中独有的中药品种,如天士力(600535.SH)、康美药业(600518.SH)、片仔癀(600436.SH)、。

而对于A股独有的标的,陈李的推荐思路是A股市场存在一些得益于国内消费的特有行业,这些行业普遍ROE较高,而资产负债表较低。

每个人都有自己的判断,优质的公司无论外资购不购买,都是我们选股的首选,与外资没有关系;外资选股的值得我们借鉴,毕竟我们一直投资靠炒作跟风的传统。

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