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一瓶酱油撑起3000亿市值,海天味业会是下一个贵

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:一瓶酱油撑起3000亿市值,海天味业会是下一个贵 本文有2971个文字,大小约为13KB,预计阅读时间8分钟

一瓶酱油支撑其海天3000亿市值,从14年上市至今海天的股价就一直处在上涨趋势中。短短五年的时间海天味业的股价上涨了10倍,这上涨速度快可以和千元牛股贵州茅台相媲美了。海天味业是A股熊市行情中的大牛股,而且还是熊市行情中的10倍牛股。综合分析海天味业,我认为说它会成为下一个贵州茅台也不是没有可能。

1,业绩增速。

海天味业是14年上市的,14年海天味叶的年收益就有20亿,而且上市这五年的时间海天的年利润翻了一倍,18年的年利润已经有40亿了。而茅台是01年上市的,茅台上市之初其年利润也就3亿左右,茅台用了四年的时间实现了利润翻倍。时间上的差异让两家公司上市之初的利润多少没有很强的可比性,不过增长速度两家公司是不相上下的。利润翻倍速度茅台要更快一点,毛利率茅台也要高一点。不过海天拥有更庞大的客户群体,喝酒的人肯定没有吃酱油的人多。因此我认为即便是海天味业不如贵州茅台,但是其未来也必然是一家优质的大企业。

2,现在的海天已经支撑不起3000亿市值了。

其实不管是茅台还是海天股价的大幅上涨,市值的翻倍增长都是得益于近两年价值投资盛行。从16年开始绩优股白马股就在不断的上涨,尤其是大消费行业的个股股价不知道涨了多少。但是现在看海天的市净率已经高达18倍,市盈率也超过了40倍,现在的估值已经非常高了,特别是对于大市值企业来说过高的估值不见得是好事。我个人看法不管是海天还是茅台,他们现在的估值已经高的过分了,即便是价值投资这么高的估值也已经没有价值了。虽然现在他们有很高的市值,但是都是在消耗未来的上涨空间,一但未来业绩出现波动股价下跌就在所难免了。

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关于这个问题,我个人认为不会。海天味业确实是一个消费的白马股,尤其是在调料品的行业中,海天味业确实市场的份额比较高,百姓的认知度比较好,业绩一直维持着稳定的增长,但随着人们对于健康生活的认识,对于重油重盐的警惕,尤其是随着人口的逐渐下降,对于调味品,尤其是酱油的需求会出现逐年递减的状态,海天味业的业绩会承受一定的压力,随着二胎政策的推行,应该到2030年左右才会恢复一个整体的增长,所以说在未来的十年左右的时间,海天味业的股价会出现一个回调波动的状态,不会像贵州茅台一样一飞冲天。贵州茅台之所以能够维持比较高的股价,主要是由于稀缺性和不可代替性,虽然市场的白酒品类比较多,但是截止目前没有任何一家白酒能够和贵州茅台媲美,贵州茅台已经成为一种文化现象和底蕴,这直接决定了贵州茅台的价值,也决定了贵州茅台的股价。而对于海天味业来说,虽然处于行业的龙头地位,但其生产内容是可以替代的,如果不能保持持续的创新,健康的转型,食品的安全,海天味业的未来充满着一定的不确定性,当然也就无法支持其股价持续走高,也就无法成为下一个贵州茅台。

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截止到7月5日止,海天味业的股价是105元,总市值是2838亿元。非常接近3000亿元。海天味业之所以有这样的股价表现,是与其业绩表现不错相关的。海天味业的业绩近几年表现得相当不错。

先来看一下海天味业近几年的业绩表现:

2016年,海天味业的营业收入是124亿元,同比增长10%左右。净利润是28亿元,同比增长13%左右。

2017年,海天味业的营业收入是145亿元,同比增长17%左右。净利润是35亿元,同比增长24%左右。

2018年,海天味业的营业收入是170亿元,同比增长16%左右,净利润是43亿元,同比增长23%左右。

在已经发布的2019年一季报中,海天味业的营业收入是55亿元,同比增长16%。净利润是14.7亿见,同比增长22%。可以看到,海天味业近几年的业绩是持续增长,而且势头不错。这主要与我们的日常消费分不开的。酱油是属于生活必需品,在经历多年的发展后,市场也已经接近饱和的状态,这样一些小的酱油公司就被大公司给淘汰掉,剩下的就是龙头公司。海天味业无疑就是酱油行业里面的领军者。

虽然海天味业的业绩表现不错。但会不会是下一个贵州茅台呢?

我个人认为不会。我们来看一下贵州茅台2019年一季报的情况。2019年贵州茅台的营业收入是224亿元,同比增长22%,净利润是112亿元,同比增长31%。从最近几年的营业收入和净利润的增速来看,贵州茅台仍然是A股里面的业绩王。海天味业明显比贵州茅台要逊色一些。

最主要的是贵州茅台是不可必缺的奢侈品。而海天味业是生活必须品,可替代的品牌很多。贵州茅台则具有唯一性。历史悠久,海内外名气很大。这也是贵州茅台股价一直高高在上的原因。海天味业发展到了一定的程度,市场也基本饱和,面临同行的激烈竞争,成为下一个贵州茅台很艰难。当然,股价有可能还会缓慢上涨,但不大可能像茅台一样持续上涨。中间估计会有所波折。

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一瓶酱油PK一瓶酒,飞天茅台能飞天,但是不一定海天酱油未必会飞天,所以我认为海天味业肯定不会成为下个茅台的。

海天味业在食品酱油行业确实属于行业佼佼者,同时也确实是一家优质企业,也是A股的白马股。但是现在的海天味业市值不足3000亿,想要跟贵州茅台万亿以上的贵州茅台相比还是差远了。

截止本周五收盘海天味业股价为105元,总市值为2838亿元;而贵州茅台截止本周五收盘股价为999.82元,总市值为1.256万亿元,从这个两只股票的情况可以看出;贵州茅台股价已经高于海天味业的9倍,海天味业的股价想要突破1000元还遥不可及;其次就是贵州茅台的市值已经高达1.256万亿元,需要近5个海天味业的才能赶超一个茅台;

再来相比一下两只个股的业绩,根据2019年两只个股的业绩情况,海天味业主营收入为54.90亿元,而净利润为14.77亿元;贵州茅台一季度报主营收入为216亿元,净利润为112亿元。从业绩情况看,海天味业的跟贵州茅台完全不相比,已经远远的把海天味业甩到十八条街了。

最后一点就是贵州茅台能成为A股价值投资的方向标,主要是贵州茅台是属于A股业绩王,同时也是白酒行业的龙头,主要就是国内截止目前还没有其他公司的酒可以代表茅台;而海天味业不同,在酱油行业属于生活必需品,还有很多牌子可以选择,从这里一点就是可以足以说明海天味业是不可能跟贵州茅台相比的,两者不同档次的。

综合以上对于海天味业和贵州茅台的分析,海天味业想要成为下一个贵州茅台显然是不可能的。

看完点赞,腰缠万贯,感谢阅读与关注。

如果你是说赶超茅台,我觉得不太可能!但是如果你是说成为下一个1000元,甚至万亿市值的上市公司,我觉得还是有希望的!

只不过时间上可能需要一个10年的周期才能达到目标吧!毕竟和茅台还是有差距的!

我们来看,对于贵州茅台和伊利股份这样的大牛股,大市值的超级品牌个股,都是一个行业的龙头企业,并且营收和获利出现一个持续增长的状态!

在三聚氰胺事件后,乳制品行业集中度加速提升,2010年至今,伊利股份主营业务收入复合增长率为14%,而净利润复合增长率为29%。

而在禁酒令之后,而贵州茅台的主营业务收入复合增长率为30%,年均净利润复合增长率40%!

而海天味业海天味业2011年至2018年。营业收入从55亿增长到170亿,年复合增长率15%;净利润从2009年的7.07亿元,增长至2017年的35.31亿元,八年间已经翻了四倍,年复合增幅高达22.27%。

从数据我们可以看出,海天味业的主营业务收入和年均净利润收入的符合增长率都是接近一个伊利股份的状态,并没有达到茅台这样的高增长的数据,有一定的差距,因此超越茅台的可能性比较低!除非未来的茅台出现了下滑,而海天味业乘胜追击!

但是对于海天味业来说,想要达到万亿市值还是有希望的,只是时间上需要耐心等待!因为目前的海天味业的营收年复合增长率15%,净利润的年复合增幅高达22.27%。与伊利股份7年里的主营业务收入复合增长率为14%,净利润复合增长率29%非常接近!

而根据伊利股份这10年的涨幅来看,已经有了30倍的空间!

伊利公司自被曝部分产品检出三聚氰胺后,股价一度狂泻,从“事发前”的13元/股左右大跌至最低的6.5元/股左右,一个多月里股价快速腰斩。十年后的今天,伊利股价已涨回至34元/股,若复权计算,期间涨幅超过了30倍。

所以,综合来看,一瓶酱油撑起3000亿市值的海天味业,在目前2700多亿的市值下是有希望在下一个十年里出现巨大的上涨空间的,并且突破万亿也只是一个时间问题。但是从跟目前公司的盈利,收入等综合实力来看,和茅台还是有着一定差距,因此,想要赶上茅台,目前来看,机会还是挺渺茫的!毕竟一个是生活必需品,一个是“奢侈品”,必需品的需求、价格增幅是挺难以赶上“奢侈品”的疯狂的!

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海天味业和茅台真的是没有可比性。虽然同为食品饮料,但是本质却天差地别。

我国历史上就有悠久的酒文化,贵州茅台就是在这样一个大背景下发展壮大的。白酒行业直到今天也是一个毛利率较高,竞争较为不充分的市场,这是与我国的千年酒文化分不开的。喝酒在国内是一个有情趣的事甚至是有档次的事情,特别是高档白酒是显得非常有层次、有品味的事情。这是我国的历史原因造成的。茅台特有的名酒文化,造成了它自身独有的坚不可摧的品牌价值和历史文化。因此茅台能以90%多的毛利率进行销售。喝茅台喝的不是酒,是历史,是文化。

而海天味业就是一个生活用品,远达不到文化这个层次。海天更没有茅台这么深厚的品牌底蕴,喝酒要选茅台和五粮液,没听说过炒散用酱油非海天不用。

海天更为不利的是海天的品牌总体位于低端,并没有什么高大上的品牌形象。一瓶酱油很难卖到几十元以上,何况上千元。。。。低档的产品形象严重制约了海天味业的未来发展空间。

一个产品一旦形象在消费者的脑中形成就很难改变。就如马应龙卖饼干是很难卖好的。

特别是未来如果出现其它的竞争对手或替代品,海天味业能否保持住现有的市场份额都是个未知数。海天味业离茅台差了真是不只一个十万八千里啊!

评论员门宁:

不会,海天还没有到可与茅台比的地步。

海天和茅台的逻辑相同,都是消费升级大背景下产品提价和市占率提高,在整体经济形势不明朗之时,这些消费股的业绩就显得尤为明确和显眼,因此也走出了一波大牛市。

茅台现在的估值大约是30倍,而海天的估值已经高达60倍,比茅台还要高一倍,这样的估值水平无论横向对比还是纵向对比都不便宜。如果我们把茅台的估值看作合理估值,那么按照海天现在的市盈率水平,已经透支了4年的增长。

并且茅台是消费股中的NO.1,没有可替代性,也没有任何公司能和茅台相提并论。茅台的出厂价969元,市场零售价超过2000元,也就是说茅台还有调节利润的空间。海天的产品虽然好,但也没有到被人加价抢购的地步。并且白酒有社交属性,大家爱面子,聚会喝的时候会选好的;调味品虽然也有消费升级需求,但大家还是会考虑性价比。

从我个人的观点看,60倍的估值,3000亿的市值,显然是贵了。

并且海天的换手率极低,甚至比茅台还低,可能会有猫腻,有人怀疑其中有庄家操盘。总之这样的估值水平,我是没法下手买,万一遇到戴维斯双杀,那就惨了。

每个行业都应该诞生一只千元股,凭什么只有茅台一家千元股?A股加油向行业领军品牌致敬,缔造行业领军企业而努力

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