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如果抄底的话,如何选择券商股票?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:如果抄底的话,如何选择券商股票? 本文有5227个文字,大小约为23KB,预计阅读时间14分钟

谢谢邀请。 大家好我是投资观,是一个研究股票投资十多年的老股民,专注股票投资擅长趋势分析。今年的A股到现在为止三大股指跌幅已经超过了30%,也都创了三年来的新低,对于现在的A股来说说这是又一次股灾也不为过。自15年以来券商股更是跌了三年,就像创业板一样三年的时间都在下跌而且是新低不断。面对A股的大跌,券商股的大跌我们如果抄底的话应该怎么操作券商类的股票呢?

对于证券股我建议选大不选小,选好不选差。由于现在的A股还处于下跌趋势中,底部区域也并不明朗,如果抄底的话还是保守的比较好。券商股三年的下跌现在肯定是处于低估值区域的,而且券商股有众多的低价股,低市净率股。在选择券商股时,为了低风险的投资我建议可以选择市值较大,盈利情况较好的券商公司,比如中信证券,国泰君安,申万宏源等。

抄底券商股,我建议分批建仓为佳。选择抄底券商股可以,但是要注意仓位的控制以及抄底的策略。低位的券商股由于长期的下跌会有反弹的需要,现在券商股就是在反弹中,我们这个时候应该高抛,等待再次回调后的机会。券商股的未来不只是这一点的反弹,我们要做的是分批建仓,逢低加仓,逢高减仓,长时间的持股才是。

我是投资观,看完关注点赞股票大涨不断,个股分析私信探讨。

现在的A股经过三年多的杀跌,已经处于历史大底阶段,也是熊市末期时候,我个人支持抄底券商股;券商股就是股市行情的方向标,熊市末期券商提前见底走强,牛市末期券商股提前高位调整!

如果抄底的话,如何选择券商股票?

(1)选优不选差

选优也就是指在券商板块当中优质的证券公司,业绩优良,抵抗风险能力强,被市场低估,处于行业竞争强等个股;在券商行业中信证券就是名副其实的龙头企业,类似这样的优质个股可以作为目标股;券商板块中业绩不好的,不稳定的可以忽略。

(2)选低估不选高估

股票的股价高低是由超大资金推动和股票的内在价值来决定的,只有那些低估才能有炒作的空间,才能吸引二级市场资金,才能具有潜力爆发;A股市场从2015年开始走价值回归之路,那些高估有泡沫的个股将会进行洗礼,让价值回归,这些个股回避为好!

(3)熊市末期选大券商,牛市加速期选小券商

整个券商板块从熊市末期到牛市末期都是,但是其中要把握一个节奏,熊市模式哪些超大资金会截止券商板块拉升盘面,也都是启动大券商股才能带动大盘,所以熊市末期选大券商股持有;而到了牛市加速期整个股市都是普涨时候,真正涨的都是题材股,中小题材股为主,所以牛市加速期间选小券商是比较好的,涨的更加迅速。

(4)选股性活跃的,不选低迷冷门券商股

股票表现虽然是有板块效应,还有连锁效应的,但是往往板块当中都是会出现比较突出的个股,一般都是定义为板块龙头股,次二龙头股之称;股性活跃的股票才有资金关注,有资金关注的股票再差也不会差到哪里去,毕竟超大资金也是需要赚钱的,不会去白折腾;那些低迷,没有成交量的个股最好放弃。

(5)选超跌低位券商,不选高位泡沫股

熊市行情的时候券商股同样也会进行大幅度杀跌,近三年多券商板块从2015年高位开始杀跌,整个板块平均跌幅近70%了;但是近三年中有些券商个股公司有利好或者有故事的个股受利好消息涨了一波,同步板块平均跌幅没有这么大;所以会出现有些券商个股还没跌到位,还有杀跌的空间,抄底这类个股风险大,一定要选择超跌低位券商股。

如果当前的A股要想抄底券商股,以上5点是我个人觉得超跌券商股的思路,这些思路不分先后,只分适不适合自己,只要自己感觉有道理的可以借助这些思路去选择券商股来超跌,最后祝愿你投资顺利。

看完点赞,腰缠万贯,感谢阅读与关注。

选择券商股作为抄底目标是一个非常好的主意。

选择券商股的办法起码有三个,比较保守的就是买入业务能力最强的行业龙头或者是前三名,分别是中信证券、华泰证券和国泰君安。这三家券商目前是A股市场行业内排名前三的证券公司。

买进这三家券商基本等同于买进最优秀的券商股,如果券商股行情长期看好,买进这三家券商股有很多机会获得比券商板块整体涨幅更高的投资收益。而且相比其他券商股,这三家券商股的表现更加稳定,进可攻退可守,是稳健型股民的最佳选择。

第二个选择就是买进阶段性行情炒作龙头股,通常最快封板的券商股就是行情龙头股,在买入炒作龙头股的时候一定要快。如果能够抓住炒作龙头股启动时的第一板快速打板买入,有机会获得最大的盈利。

第三个是选择换手率较大的滞涨股买入,等待出现轮涨机会。如果行情纵深发展,前期换手比较充分的券商股有机会成为新的龙头股,后发制人,在第二波行情中大幅领涨。

投资者对券商股的青睐程度非凡,如果有100位投资者,选择大金融投资,相信会有95名投资者选择投资券商。如果在大金融券商、银行、保险三行业中去选择,我会去选择银行和保险。所以,看待这个问题就需要分开来看。

如果抄底的话,如何选择券商股票?

券商股被比喻为“牛市风向标”,也就是说当进入牛市的时候,券商股会先行有一波行情,并且像是A股例行的事情。通常牛市,分为牛市初期、中期与后期,往往券商会在牛市行情中有两波行情,并不是所有牛市行情中呈现着“一个劲儿”的上涨。这两波行情分别发生在牛市初期与末期。

上图是历年券商板块指数,单从图片走势是看不出什么走势行情的,需要剖析解读。当牛市行情到来的时候,券商板块的上涨会很好,2005年-2007年、2014年-2015年。这其中还有不同,2014年-2015年的上涨虽然很好,但在之前已有一波行情发生在2013年。

众所周知,2013年是2014年、2015年的牛市初期。而作为“牛市风向标”的券商板块,其实在2013年时就有了一次很好的向上行情。而在2014年上半年时,券商板块的行情并没有很好,到了正牛市时才出现了大幅上涨。也就是说,券商板块的“风向”是存在一定规律的。

如果抄底的话,如何选择券商股票呢?

1、选择市值大的券商股。为什么选择市值大的上市公司呢?很多投资者喜欢选择市值小的上市公司,因为市值小容易炒作,价格上涨的幅度也大。我们反过来想,如果一家上市公司炒作起来了,真的就能完全受益?市值小的上市公司上涨容易,可下跌也快,这是相对的。而市值大的上市公司相对稳定性要强。

市值大还有一个优势,在机构、基金、外资、专业投资者越来越多的背景下,如果匹配投资,并不会单独选择一家上市公司,而是被动式基金触发的投资。而哪家上市公司的市值越大,被动投资的资金也就越大,这是被动式基金模式所决定的。

一家上市公司的股票价格,并不是所有的市值决定,而是日常浮游交易的筹码决定。而浮游筹码越少,相对股票价格上涨的机会也就越强,存在机会。

2、选择财报数据好的券商股。

这家券商股2017年年度至2019年一季度的净利润同比增长率与营业收入同比增长率分别为:10.3%、16.91%、12.96%、-7.73%、-17.87%、58.29%与13.92%、12.74%、6.94%、-4.53%、-14.02%、8.35%。净利润没有出现过亏损。2019年一季度的增长性,可谓十分漂亮,净利润同比增长58.29%。我们再来看一家:

这家券商股虽然2019年一季度净利润同比增长与营业收入同比增长均是很棒,但出现过亏损迹象。2017年年度至2019年一季度分别为-48.85%、-48.83%、-149.88%、-140.13%、-193.25%、137.97%与-37.89%、13.82%、-6.05%、-6.47%、-16.73%、63.48%,净利润分别为1.94亿、3733.37万、-4825.42万、-7849.04万、-1.81亿、8884.15万。

2018年出现了两个季度以及年度的亏损情况。这样的上市公司在选择券商股的时候尽量规避。净利润出现过亏损的上市公司,往往管理模式有欠缺,并且业绩稳定性弱,市场环境好的时候能盈利,而当市场不好的时候会出现亏损。我们再来看一家:

2017年年度至2019年一季度净利润同比增长率与营业收入同比增长率分别为:-16.78%、11.61%、-34.44%、-43.03%、-35.15%、142.98%与-1.96%、5.21%、-30.68%、-41.26%、-33.44%、143.49%。这家上市公司前几个季度财报很不理想,但是没有出现过亏损的情况,依旧保持的是盈利状态。而2019年一季度呢?净利润同比增长率激增142.98%的水平,这样的券商股也是存在机会。

3、参考历年市盈率水平。

一家券商股现在的动态市盈率为17倍,历年的市盈率水平处于12倍-23倍之间。那么,这样的市盈率水平是高了,还是低了呢?处于的是中间水平,既不高又不低。市盈率=股价÷每股盈余,是衡量以及公司被高估还是被低估的指标。那么,这个水平的上市公司,如今投资可以利用一些策略进行规避风险,是可行的,没有泡沫,估值健康。

但是,如果一家上市公司现在的动态市盈率为25倍,而历年的市盈率为15倍-28倍呢?这种情况就处于历年市盈率的高位水平,投资价值并不高,应当规避才是。

银行与保险类的上市公司,投资价值性要比券商要高!

投资,其实就是要看哪家赚钱赚的多以及市场的热度几何。而券商的关注度高、热度高,但对比银行与保险,并没有银行与保险行业赚钱多。

券商板块的龙头股中信证券,总市值2594亿,2018年年度净利润93.9亿,2019年一季度净利润42.58亿。而银行板块相似市值的中信银行、民生银行、平安银行,总市值分别为2614.42亿、2531.18亿、2402.14亿,2018年年度净利润分别为445.13亿、503.27亿、248.18亿,2019年一季度分别为133.16亿、157.92亿、74.46亿。还有保险公司呢?总市值更低仅有1479亿的新华保险,2018年年度净利润为79.22亿,2019年一季度为33.67亿。

从实际情况来看,券商的盈利性,并没有同属于大金融行业的银行与保险行业盈利性强。并且券商的市盈率要高于银行与保险。中信证券的市盈率为16.5倍,中信银行、民生银行、平安银行分别为5.51倍、4.16倍、8.07倍。新华保险的市盈率为12.55倍。也就是说,券商股的盈利性弱于银行保险,但市盈率却比银行与保险要高出不少。从投资的角度讲,银行与保险类的上市公司,安全性要比券商高。

总结:如果抄底的话,如何选择券商股票?一则选择券商行业市值大的上市公司,未来专业资金越来越多的背景下,存在机会;二则是依据券商行业股票走势特征进行抄底;三则是寻找业绩稳定,并且2019年业绩确定性强的上市公司;四则是现在处于历年市盈率水平低位的券商上市公司,而不是处于高位。再是,对比大金融三个行业的投资价值,券商的投资价值性要低于银行与保险。

很多人会认为抄底选业绩好或者公司实力强的券商股才好。

我并不认为这样。在当行情进入牛市时,其实往往是小盘的券商股或业绩不怎么样的券商股的涨幅更大。不信?大家可以看看2015年那轮著名的券商股行情中,中信证券和海通证券这样的券商股当时的最高涨幅是多少。然后再看看那些小盘券商股,比如东吴证券、东方财富、国元证券等这些小证券公司的涨幅是多少。二者在牛市中的涨幅差距真的是巨大的。

中外股市在牛市中都是小公司的股票涨幅最大。因此,如果炒底的话,我建议还是要买小流通盘的小证券公司的股票。不必过于纠结于业绩。

因为你是要抄底,这本来就表明了是要做投机,是要做波段,是要做行情。那么就没有必要再考虑什么绩优、规模之类的问题了。因为反正最初也没有考虑打算长期持有嘛。如果考虑长期持有券商股,比如持有个5年、10年的那就必须要考虑中信证券、华泰证券这样的业绩出色的券商股了。因为你的持有周期长,是要跨越牛市熊市的。而只有质优的股票才可能在熊市中跌幅较小甚至逆势上涨。但是这些业绩好的券商股,在牛市时的涨幅表现真的很一般。

跌时重质,涨时重势。就是说的在行情好时,要买入投机性强的小盘股票。如果抄底的话,我建议买入流通盘小的中小券商的股票。比如,第一创业、兴业证券之类。

如果想求稳定,那么就再买一二只大盘的质优券商股做为一个股票投资组合,如中信证券。

回答这个问题前,你需要先弄清楚这一波券商上涨的原因,主要是大股东股权质押爆仓危机因为地方政府的驰援得以缓解,也就意味着这一颗埋葬在券商以及银行的地雷暂时排除了,所以这里才会出现一波高潮。

这与曾经14年年底的大牛市起点时的涨停潮完全不一样,一个是源于对未来牛市的预期,另一个是在于局部风险的解除,因此,根本不可同日而语。

现在再来回答这个问题,既然此时选择抄底,那么必定是作为中长线投资,短线肯定就已经是追高了,毕竟上周已经走出两波了,而且力度越来越弱。如果选择长线,此时必然是选择行业龙头,因为现在还无法预判市场底在哪儿,必须得从安全边际的角度来考虑,而企业稳定的业绩就是股价最好的安全垫。(建议可关注两大龙头:中信、华泰,还有叠加互联网的东方财富)

股票野生交易者,遨游股海十载,以自身经历和经验解析股市疑难,与股民共同成长!

这波股指反弹,是券商股吹响的冲锋号,大功臣啊!证券板块未来铁定还有表现的机会,因为券商一路下跌,几乎没有过像样的反弹。

至于如何选择券商股,有两种方法比较靠谱,一是券商行业龙头,在行情上涨时肯定是龙头带着玩。如果龙头都没有表现机会,别的肯定歇菜。

另一个是这波反弹前的大跌和企稳的时候,对下跌不管不顾,一个劲吸筹的券商股。道理很简单,在底部大肆吸货干嘛,拉上去赚钱呗。

券商龙头我就不介绍了,大家自己去找。

反弹前大肆吸货的券商股,我找出来几只,大家看看:国海证券、华西证券、第一创业。

很高兴回答:

如果抄底的话,如何选择券商股票,这个问题其实很多投资者都在思考,为什么这么说,咱们来看一下:

权重比例:抄底券商股票的话相信很多投资者都会选择权重比例大的券商,例如海通证券,国泰君安,中信证券是完全可以左右大盘指数的权重,而创业板则是以东方财富,第一创业为主的权重券商,也就是说抄底权重券商的话既可以阻止指数继续下行,也可以拉动指数上涨。

中小券商:很多投资者喜欢中小券商的原因很简单,就是牛市来了,中小券商由于股性活跃,短期爆发力很强,投资者很容易短期获利。但是抄底的话中小券商确不适合,主要还是股性活跃,在抄底错误时很容易造成投资者心态不稳定,最终割肉出局,把筹码交出来。但是并不是说中小券商不好,只是股市中抄底抄错了的稳定性要比权重券商小,很容易造成投资者严重亏损。

后期发展:从管理层的角度来看后续会打造航母级券商,航母级券商的意义就是大市值,占权重比例大的券商,所以中小券商会存在被吞并的可能性,所以投资者在选择中小券商时也要仔细看看发展性和业绩等等方面在进行选择。

总之呢,其实抄底时选择券商股票是个伪话题,因为券商只有在市场成交量放大,或者市场走牛时才能真正的体现出来存在价值,而市场在熊市时,成交量小,即使是抄底的话选择券商也是不能获利多少的,毕竟没有量能的支持,券商的业绩实在是堪忧啊。再说股市哪有所谓的真正的底,又有哪些投资者能够真正抄底成功呢?所以抄底这事还是需要仔细考虑考虑吧

我是小布衣,喜欢的投资者请点个关注,我的初衷就是帮助更多的投资者走出迷茫,迈向辉煌,关注我,可以看到不一样的文章!谢谢

希望更多的投资者在留言区踊跃发言,一起探讨,成长未来!

文/易论招财圈

如果要抄底,你的依据是什么?假如我们抛开是不是底不谈,仅仅从抄底选择券商的逻辑上,这的确是对的,想必很多市场参与者都知道,券商是股市的晴雨表,率先表现才是正常的现象,问题是券商标的几十家,怎么才能选出其中的优质券商标的?

通常意义上讲,市场参与者在不太会选择具体标的之前,可又极度看好该行业的情况下,行业ETF指数基金就成了不错的选择,因为这不需要你亲自去从几十家券商中选择,你很难挨个的去看这几十家公司的年报数据,比如证券ETF,这就跟券商指数的走势基本相同,你买的是整个行业,那么,这个行业的平均表现可以被你拿到,缺点最多就是你无法拿到具体个股的超额收益而已,但好歹拿到了平均涨幅吧。

你看,券商ETF的涨幅对比下方的大类券商涨幅,是不是还要高一些,换言之,平均涨幅还是不错的。

可你又很想选择一家券商来做,那么该如何选择呢?

我们对比三家券商,按大中小的市值来进行比较其涨幅,起始日期定在2018年10月,所选标的为国泰君安、西南证券、华林证券,这三公司找找最新的市值排名,分别处于第二名、第二十名、以及第四十二名的位置。咱们就对比截止今天的涨幅吧。

首先是国泰君安,近期以来,国泰君安的中报业绩表现还是相当不错的,几个月的时间过后,可以看到国泰的区间涨幅为34%左右,而最高则66%左右,接近9个月的时间,如果一年左右能维持在30%左右,实际上表现还是相当不俗的,别忘了这可是一家千亿级别市值的上市公司。

其次我们看看西南证券,市值接近300亿,属于中等级别的券商,同样的时间涨幅对比,区间涨幅上看,高达72%,最高则达到了近130%,换言之,这是个翻倍的标的,事实上西南证券上市这些年,发展并不快,甚至说还有点止步不前的情况,然而这并不影响大环境变化的时候为其带来的额超额收益。

最后是华林证券,这是一家新股,今年才上市的券商,事先说明,我曾经参与过这家公司,对其研究相对较深。那么我们就按照其上市日到今天,来看看表现如何。区间涨幅上,需要注意一点,我抛开了上市未开板的区间涨幅,那么得到的数据是80%左右,而最高则是148%,这个表现相比不需要我再多说了,如果再加上未开板的涨幅,似乎更可观了。

总结

这实际上属于通过涨幅来选择标的的一种方法,你会发现市值越大,涨幅越小,但是拉长周期来看,这绝对是更加稳定的,而小市值的券商正因为其市值小,资金推动更容易,那么其涨幅自然也就越大,换言之,这是激进参与者的玩法。

券商是周期股,对于其估值的问题上,我个人还是习惯用PB来进行估值,参与的时候,只要公司的市净率<1.5,我或多或少会去进行研究,以判断其是否具备相应价值,原则上不高于2,那么,这能直接帮我筛选掉一部分券商,然后就该看其财务数据了,比如熊市阶段是否出现逐年缓慢增长的净利润增长率或者每股收益增长率,再看其具体的经营,不同的科目是否出现同步的增长,用以判断其在熊市阶段是否保持适度的强势,如果可以,那么中期级别持有也算不错的选择……

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谢谢邀请,首先,我们要了解,抄底的真正含义,简单的来说就是超跌反弹的股票。

超跌股主要应符合三点:一是累计跌幅达70%,二是阶段跌幅达40%,三是短期跌幅达15%

对于选择超跌的股票,也是有技巧的,短期超跌股不建议操作,因为时间过短,跌幅也小,有继续下跌的可能,累计下跌的超跌股也是不建议去做的,因为时间过长,有可能是套牢庄,建议选择一段时间有下跌的股票。首先,下跌反弹的空间要大于50%相对比较安全,为什么要选择下跌50%以上的呢?下面我来说说我的看法。

1,有足够的反弹空间。2,距离套牢盘有一段距离。3,反弹速度比较快,有10-20%的利润空间。

4,相对短期的空间短与累计跌幅过大,这种阶段性下跌的股票反弹相对稳定。

但是超跌股在目前的行情来说,是不够稳定的,因为目前依然在熊市,在熊市末期,还会有一段加速下跌,这对于大家选股是有很大的影响的,超跌反弹在熊市中期还是比较有效的,但现在已经快到末期。大盘的底,我预测会在2300点左右。目前的行情,给大家的建议还是空仓比较好。忍不住的朋友们也一定要做好分仓!不动资金的根本,等待牛市的到来。

谢谢邀请。如果抄底,建议抄底券商龙头和严重超跌的,就是券商市值最大的公司和超跌股价和市值最小的。

目前行情,属于熊市中后期,不建议抄底,应该耐心等到大盘底部横盘震荡,不再创新低才能分批进入,磨底需要起码一年以上,如果大盘继续创新低,有的股票会继续大跌30%-50%,目前位置抄底个股风险还是比较大的。

目前的策略,应该是定投etf基金,越跌越买,在底部区间攒够筹码,炒股就是炒人性,什么时候不想赚钱(只想保本),你的操作才能赚钱。激进的投资者,可以定投券商指数etf。

祝各位投资顺利

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以上便是如果抄底的话,如何选择券商股票?的介绍希望可以帮助到大家,更多的炒股资讯,请关注我们的更新。

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