当前位置:首页 > 股票配资 » 正文

股市交易中,成功率真的很重要吗?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:股市交易中,成功率真的很重要吗? 本文有4797个文字,大小约为21KB,预计阅读时间12分钟

当你的资金只有1万的时候,你会把一夜暴富的可能性放在第一位,风险放在最后;

当你的资金有10万的时候,你会把盈利放在首位,风险放在第二;

当你的资金有100万的时候,你就会开始把风险放在第一,盈利放在第二;

而当你的资金有1000万,有一个亿的时候,你就会告诉自己:“不亏就是赚!安全最重要!”

从资产的收益情况来看,我们也可以发现一些问题!

我们发现资产大于50万,甚至100万的投资者和机构获利的概率较高;

而资金小于50万的投资者获利的比重相对较低;

对于那些小于10万元散户投资者收益率最低的。

说明中小散户依然是股市生态结构中较为薄弱的环节,亏损比例高于其他投资者,投资收益率远低于资产规模大的投资者和机构!

所以,你会发现,在股市里资金量越大的人,越会追求低风险,高概率成功的方法,他们总是把风险放在嘴边,把盈利放在其次。而这种情况,导致的最终结果就是:有钱的人在股市里投资越来越富有,而不考虑风险的穷人,亏损月俩月多!!

记住,99次的成功盈利都可能会因为一次的失败而前功尽弃,股市里有太多的“股神”就是因为自负,贪婪,甚至忘记风险把控,而永远离开了市场,甚至世间。因此,一定更要牢记风险第一,盈利第二的准则。

⭐点赞关注我⭐带你了解更多财经和投资背后的真正逻辑。谢谢您的支持,一家之言,欢迎批评指正。

可能从大多数人的角度来看,股市交易的成功率非常重要,只要成功率高于51%就可以实现获利,如果能把成功率提得更高,获利的机会就更大。

但我的看法,可能和大家不一样。

我认为这种想法,只是把投资当成了赌博而已。就如同一枚硬币抛出去,正面还是反面?猜对的次数越多,就越有可能赚钱。说得好听一点,可以冠上一个“博弈的”的名号,但实质上,最终还是很难获利。

这里面存在两个困境:

第一,即便是你通过多次交易,验证了自己的成功率达到了60%,也很难真正去赚钱。交易十只,其中有六次是成功的,但可能这六次成功,每次带给你5%的收益率,而那四次失败的交易中,只要其中一次亏损达到50%,就会损失惨重。你只能保证交易的成功率,而无法去控制每一次的具体盈利,当风险来临时(比如连续跌停)是不给修正机会的。

再者,即便是运气好,从来不会碰上极端风险的情况,如果长期胜率在55%左右,手续费会不断吞噬掉盈利。

第二,从人性来讲,没有人不贪婪。根据成功率来决定自己最终是否能盈利,在成功率基本可测的情况(且每次盈亏比例也接近的)下,需要等额投资,才能通过胜率获得成功。比如说前期本金只有一万,赚十个点只亏1千块钱,但随着本金的增加,连续赚了很多次,最后本金是10万,只需要一次下跌,就足于完全抵消之前的无数次盈利。

而很少有人能控制住,在我所认识的股民里,十个有八个随时满仓。

再者,本金的基数会使得亏钱比赚钱要容易得多,比如说1万块,亏掉10%,需要涨11.11%才能回去;亏20%,需要涨25%才能回去,而亏50%,则需要涨100%才对比度回去。这意味着,一旦出现了交易错误亏损,就需要交易正确来修正,而幅度需要更大,这本身就是一个不对等的游戏。

因此,我觉得完全通过胜率来获得成功很难,真正在股市中长期生存下来并赚钱人,只有尊重常识。在自己觉得胜率最大的时候,下重手。而在自己觉得胜率很低的时候,不要轻易去出手。这样成功一次,可以弥被无数次失败。才是可行之道。

在我看来成功率不是最重要的,而最为重要的是资金管理和懂得止赢止损,我们所说的成功率其实就是买点的胜率,而在股市里 都流传这样一句话”会买的是徒弟,会卖的是师傅”,由此可见卖点的重要性,有很多投资者都会有这样的经历,今天买了一只股票,到了明天涨了五六个点甚至是一个涨停板,由此过于相信自己,相信后天还能有个不错的涨幅甚至还会来个涨停板,就感觉自己的成功率还是挺高的,殊不知风险已经到来,到了后天一下子拉出了大阴线,前期的涨幅都没吞没了。

1、当菜市场大妈都冲进市场买股票时那就是预示着风险的到来

这种被所谓的成功率蒙蔽自己的现象,常在牛市中发生,就拿2015年的牛市来说吧,沪指一路高歌猛进,由底部的2100多点直接飙升到最高点5166.35点,而对于大部分小散都是后知后觉的才进入市场,或许是在4000点以上的时候听说某某人炒股赚了多少多少,从而一腔热血进入市场,而在买股票的这段时间确实也赚了不少,就觉得自己成功率还是挺高的就加大资金量,甚至配资玩杠杆,而自从2015.6.15开启了暴跌模式,市场上出现了千股跌停的场面,手中重仓的股前天还是有点涨幅,但第二天就是一跌停板卖都卖不出出去,经过一段时间的暴跌洗礼,前期转的钱都亏进去了,因此光是靠成功率是不行的,还得要及时止赢止损。

2、不要把鸡蛋放在同一篮子里

而另一方面就是资金管理,资金管理也就是所谓的仓位,股市变幻莫测,有的人用手中的全部资金都重仓到一只股票里来博一下成功率,而突发利空消息或其他因素时,结果往往让人心碎一地,而若在当时,将手中的资金分别建仓不同的4-5只股票时,且分批进行建仓时,可大大降低了风险,即使某只股票出现了亏损对自己也不会造成太大影响,反而还有赚的机会。如果要说成功率,一些机构,基金公司在选股方面的成功率自然会比我们要高的很多,因为机构毕竟是市场上的主力,对股市起导向作用,他们的股票池都有多只股票,来抵御不可预测的风险。

自从1996年进入股市以来,思考A股就一直对提高交易的成功率孜孜以求。所以,对于交易的成功率问题,体会很深。思考A股认为,较高的交易成功率是在股市长期生存的基础,但不是大幅提高盈利的关键。

为什么说较高的成功率是在股市长期生存的基础?因为交易的成功率很低的话,那么很容易造成较大的亏损。亏损越多,回本的难度越大,更不要说赚钱了。而且,交易时亏损的数量如果明显多于成功的数量,对交易者的心理打击很大,会逐渐失去交易的信心。由于没有高手指导,全靠自己摸索,思考A股本人很久都没有跨过交易的成功率较低这个阶段,一直都处于收益不稳定的阶段,无法全部依靠股市正常生活,对专业做股票差点失去了信心。好在后来终于突破瓶颈,跨过了这个阶段。所以,如果一个投资者的交易成功率很低的话,可以说是没有入行,是无法全职从事股市投资的。

那么,交易的成功率最高能够达到多少,才能专业炒股呢?如果是说中长线,因为需要经过较多震荡,很难从成功率的角度来判定。但是,从频繁短线交易的角度看,一般需要成功率在51%以上。思考A股统计过很多高手的交易成功率,基本上都是在51%以上略多一点,正常的范围是在51-53%之间。当然,牛市时交易的成功率可能会大幅提高。我们这里说的是一般的行情或弱势的行情时。例如最近思考A股交易比较顺利,交易69次获利有37次,成功率为53.6%。注意,这是目前大盘不佳的背景下,每天都交易的成功率。只有频繁的短线交易,才能看出短线交易方法的成功率的意义。这和统计学上说的,数据需要达到一定地步才有意义是一样的。所以,如果你短线交易的成功率低于51%,思考A股提醒你,可能还难以依靠股市为正常的收入渠道。当然,如果你资金很大,持股时间长,也可能可以生存。但是,那个也不容易。太难熬。

是否短线交易的成功率达到上面所说的层次,就可以赚大钱呢?这个还不能确定。不是像有些人说的,每天赚一点点,复利起来就能赚大钱。首先,仓位管理是一个大问题。有时候获利交易的仓位太小,对总金额来说盈利百分比也不高;而亏损的仓位太大的话,亏损比例更大。所以,还需要做好仓位管理。这是一个难题。另外,小资金可以依靠频繁的短线赚钱,大幅提高盈利幅度。但是,资金量很大时,有时候进出个股比较难。也就是说,靠短线赚钱是有资金量瓶颈的。做到一定大的资金量后,很难再依靠短线交易稳定盈利。

经过思考A股长期的思考和实践,最后从著名操盘手幽灵那里找到了答案:盈利加仓是提高盈利幅度的关键。而不是提高交易的成功率。当然,这也是需要成功率达到一定程度以后才能做的第二步。只有盈利的交易多于失败的交易,且失败的交易及时止损,成功的交易及时加仓。这样才是大幅提高盈利的可行之路。

具体的案例这里就不举了。交易也是有层次的。只有交易差不多达到这个层次的投资者,才会理解思考A股这些经验。如果你看不懂,或者不太相信,那么我们可能不是在一个层面的。你需要找出自己的路线。不一定要相信思考A股的一面之词。

成功率是一把双刃剑。

它好的一面就在于如果成功率高的话能够给投资者带来心理上的一种优势。这点其实蛮重要的,因为我们人毕竟不是机器。只要我们还是有 那么就难免会有自己的情绪变化,不过到你交易时间越长,交易经验越丰富,然后对交易的感受就越深的时候,那么人对于交易当中的这种情绪变化 就能够越来越做到一个好的管理。但是无论如何也不可能做到完全没有情绪的波动。

但是过分的追求成功率的话 往往会让交易者走更多的弯路,因为很明确的一点说 成熟的交易者其实是可以不依靠成功率来赚钱的。其实当然走出这一步的话,往往心里觉得原先很执着的东西 就已经可以放下来。你可能会感觉到如释重负。你开始真正重视交易中的一些风险。而如果过高的追求成功率,那么往往会在那些你感觉他可能胜率很高的教育当中亏大钱,这就与整个正确的交易方向背道而驰。

我说这些呢 有点自言自语,也不知道能不能引起大家的共鸣。但是我觉得如果是交一个老手 应该能够感觉到我所要表达的意思。

Is 那就是高的成功率 当然好!但是我们可以不追求成功率,只要做好自己的交易管理 交易一定一样能够赚钱。不要故意把某件事情看得过重。

如果交易当中有一件事情是最值得看重的,那么一定不是 成功率!应该是风险!

在股市交易中成功率当然很重要,但是盈亏比更重要。

仅有较高的成功率而没有较大的盈亏比,一样是很难赚到钱的。反过来,如果有较大的盈亏比,而没有较高的成功率,却是很有可能最终在股市中赚到钱的。

交易中的盈亏比要比交易的成功率重要得多。

这是由于两个原因造成的:

1 交易中的成功率估算具有很大的主观性,而盈亏比的设定却是很客观的。

比如,一个交易系统的成功率是90%,那么这个成功率是怎么计算出来的呢?是以过去哪个时间段的行情来进行测算的成功率?其实无论用哪个时间段的行情来进行回溯测试的成功率都是不够客观的。因为未来的行情是否依据我们所测算的那段行情来重现,是无法预估的。交易的成功率的测算从来都是以局部的行情来进行的测算,对于未来行情来说,从来都是有主观选择性的测算。从来都是不太靠谱的估算。也就是说由于未来行情的变化的不确性,一个自称80%交易成功概率的人未必能比一个60%成功率的人赚得多。

盈亏比是在交易前,交易者自已就设定好的。比如,在交易前投定一次交易赚30%就抛出,亏损10%就卖出。在交易时严格按照执行就可以了。赚3亏1的铁律与未来的行情变化没有任何关系,无论行情怎么变,我们都是按这个盈亏比进行交易。

2 交易中提升成功概率来获取更多的投资收益相对困难,执行高盈亏比相对更容易获得成功

把成功率从一个较低的水平 提升到较高的水平是很困难的。要学习很多投资知识和技巧。通过提高成功率的方法来提升投资收益是较为困难的。而执行良好的盈亏比,却可以较为容易的实现投资盈利。比如盈亏比为3,也就是交易中赚一次的钱可以抵3次亏损。那么很显然,这样的盈亏比可以使自已在50%这样的不高的交易成功率下也能最终获得收益。很显然,盈亏比是更重要的。

感谢邀请

题主的问题很大,笔者完全从交易和交易执行的角度去回答。

成功率不是决定盈利的唯一因素,成功率和盈亏比才是。

这个道理很容易理解的:

成功率50%,盈亏比1:1,减去交易的手续费,最终交易的结果是亏损的。

成功率50%,盈亏比1:2,100次交易,作对:50次x2=100;做错:50x1=50。100-50=50;盈利50。

成功率50%,盈亏比2:1,100次交易,作对:50次x1=50;做错:50x2=100。100-50=50;亏损50。

以上是非常简单的数学题,相同de成功率不同的盈亏比,不一样的结果。很容易可以算明白;

工作中经常有人问我交易的成功率,其实只关注交易的成功率忽略盈亏比是没有任何意义。一套交易系统基本成功率达到80%甚至90%;最终结果依然是可能亏损的的。

交易执行过程中,成功率和盈亏比要成比例。

还是举例子说明吧:

成功率20%,盈亏比1:5,100次交易,作对:20x5=100;做错:80x1=80。100-80=20;盈利20.

成功率40%,盈亏比1:2,100次交易,作对:40x2=80;做错:60x1=60。80-60=20;盈利20.

以上的两种交易的结果是相同的,很多人都会认为选择哪一种都是一样的;这样说是没有交易经验的表现。

简单说一下这两种不同的交易结果在实盘中的表吧:

100次交易有80次错的,和100次交易有60次错的,在交易的过程中对于交易员的交易心理的考验是不同的;80次错误的交易,在交易过程中遇到很多连错的概率就更高;做过交易的人都懂在连续止损中交易者的交易心理很容易发生变化,进而导致交易走形。

这就是要考虑的:交易系统设置的可执行性问题。

数字上是相同的的,但过程却是完全不同的。

以上就是股票交易中成功率的两个点,希望对大家有帮助。

外汇期货股票全职交易员,资管团队创始人。欢迎留言交流。

成功率不是最重要的!

1-股市里面最重要的是什么?是理念是思想,你拥有了正确的投资思想你就知道什么是应该做什么是不应该做,

2-比如股市里面最重要的思想;顺势而为!你能做到顺势而为成功率不就提高了吗?

3-华尔街有一句话诠释了股市的秘诀“截断亏损让利益奔跑”在10次交易里面亏了7次,赚了3次你一样可以成为富翁!

华尔街正确的投资里面可“关注”看本人的文章!

股市投资是金钱游戏,如果成功率太低那么就没有到股市投资的必要性,进入股市投资的目的是为了财富增值,说的直白就是要赚钱,但是如何提高成功率是很重要的,首先要避开三大投资误区,再者是要按照四个步骤去建立自己的操作系统跟交易策略,定法依法才能够有效提升自己在股市的成功率。

<避开投资三大误区>

误区一:跟风投资

误区二:强调短期

误区三:过往经验

如果能够避开上述三大投资误区,但是光避开误区还是不够的,需要再做到下述四个步骤才能够真正地提升成功率。

1、辨别市场

股票市场主要分成上涨,盘整,下跌三种情况,多数时间市场处于盘整状态的,因此学习等待一个较佳的出手时机是很重要的,但是要怎么去有效辨别市场现在处于哪个阶段呢?可以透过政策面和基本面去判断,以技术面来说最简单的方式就是以30日线做为牛熊趋势线,只要股价在30日线之上就是处于牛市;反之,在30日线以下则为熊市,因此进入市场之前我们先利用30日线对市场做一个判断,处于牛市做多才有赚钱机会,处于熊市则是放空或保有现金观望,至于盘整市则是多看少做等待市场明朗化有趋势之后再出手。

2、选择标的

在判断好市场位于哪个趋势后,我们才可以选择投资标的,同样先以30日线去做牛熊判断,确认个股现在位于哪个趋势之下,当大盘走牛市的时候,多数股票也是走牛市,万一选了个走熊市的股票,那肯定会亏损,因此我们要选择的个股也应该跟市场同样方向,我们才能提高赢钱概率。

3、资金控管

在经历前两个步骤之后,还需要对于我们的资金做好控管,千万不要随意过度放大资金部位,在股票市场中唯一能够被我们掌控的就是自己手上的资金,其他不论是政府政策,公司订单等等都是我们掌握不了的,做好资金控管要损失多少由我们决定,要赢多少则交给市场。投资人可以判断市场多空比决定资金的仓位,例如多空比5:-5时,最多只进入5成资金,如果多空比为2:-8,最多则进入2成资金。

4、止盈止损

最后一个步骤是最违反人性的,但是越违反人性的动作我们执行越到位,就更能够赢过市场多数人,在股票市场中的人性展现是贪婪、恐惧以及羊群效应,正是因为这些心里造成多数人的止盈止损动作执行不佳,自然也就容易投资亏损。止盈是为了落袋为安而不是曾经拥有纸上富贵,人性的贪婪会让我们舍不得止盈,总是担心卖出之后明天又上涨了,心里会有无限的懊恼,可是市场一旦反转,就更舍不得止盈了,因为赚50%没有止盈,等获利剩下30%就更不甘心止盈,最后可能都是白做工把获利吐回去了;止损则是让我们保留最大部位的本金去寻找下一个适合的市场与标的,每当亏损发生时多数人也害怕卖了之后结果股价又上涨了,越舍不得割肉就越容易入住套房,有些人甚至越跌越去补仓,结果损失更加严重,补仓动作并不适合熊市阶段,所以补仓也要认清市场位于哪个阶段。只要能够对抗人性严格执行止盈止损,自然就会提高投资赢钱的概率。

我们进入股票市场都是希望赚钱的,因此避开投资三大误区并按照四个步骤入市,才能够帮助我们在股票市场存活更久,我们在进入市场之前一定要好好学习并建立起自己的交易系统和操作策略,这样就能成为股市赢家的!

投资股市是为了钱生钱,当然希望投资的成功率越高越好。但最终收益的多少并不完全由成功率的大小决定的,他还受你仓位的大小和持有时间长短的影响。

这么说吧,你仓位只有一成,遇到牛股,收益也不能尽量的最大化,受制于仓位的限制,你最终收益不会太高。但如果你能保持较大的胜率,轻仓操作倒也未为不可。

持股时间长短也会影响弄你的收益。一波上涨往往有好几个周期。有主升浪,有调整浪。在主升浪你或许容易抓住,操作成功率也相对较高。但到最后赚钱的人,赚大钱的人往往不是追求成功率的快进快出的短线投资者。

看似每次进出都获得了成功,但持股周期太短,错过了调整之后再出发的机会。

资本市场没有常胜将军,看似大智若愚的笨拙操作,只要是所做的股票具备真正的成长性,完全不必要在乎每一次操作的成功,也就是短线是否获利。

价值投资者,善于做价值发现,往往在出现价值洼地的时候主动买套进场,短期的不成功没获利是为了以后博取更久更多的投资回报。

从这点上,成功率又和仓位,持股时间相互统一,相互成全了。

简单的计算:盈利=成功率*盈亏比

小周期短线操作,因为涨跌幅有限盈亏比不能拉大,所以更注重成功率,即高胜率操盘。

大周期能够拥有更大的涨幅空间,那为了获得高盈亏比,入场时可以在形态消息还未明确时提前入场,长久看也可以盈利。

相关阅读:

股票投资中你有什么绝招吗?都有

股票有什么必胜的法则么?

炒股亏了十几万,老婆一直在吵着

以上便是股市交易中,成功率真的很重要吗?的介绍希望可以帮助到大家,更多的炒股资讯,请关注我们的更新。

本文标题:股市交易中,成功率真的很重要吗? 地址:[ http://www.ddx.name/gupiao/1748.html ]

本文标签:科翔股份 

上一篇:在普通股民的眼中,那些炒股高手应该是怎样的 下一篇:我认为:股市的确存在“稳赚不赔”模式。长期

推荐文章

标签列表

合作伙伴

小编推荐

    热门文章 | 最新文章 | 随机文章

首页 股票配资配资平台炒股开户网上炒股在线配资配资公司炒股入门炒股技巧

Copyright © 2002-2017 DEDECMS. 织梦科技 版权所有

全站搜索