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如何构建一个初级的股票交易系统才能少走弯路

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:如何构建一个初级的股票交易系统才能少走弯路 本文有2368个文字,大小约为11KB,预计阅读时间6分钟

接下来先不从方法的角度去谈论这个问题,先从对于股市的认知层面去谈论这个问题。

正好刚刚一位小老弟问我关于交易的事情,他做交易也几年了,总是不得要领。交易系统换来换去的;今天找我是想让我推荐道氏理论的书。

作为过来人我看他是走偏了,就送给他一句话:为学日益,为道日损。

之后我给他讲了我的经历,他也认识到一点,他说:我们总是想靠仅有的一点点来这个市场赚钱十倍百倍的钱。

我说:对呀,这才交易不能盈利的根本,同你的技术并没有完全的关系。

你对炒股,对交易的理解的出发点就错了,怎么可能在股票交易中盈利呢?

回答题主的问题:如何构建一个初级的股票交易系统才能少走弯路?

答案:懂得股市的回报规律和周期,不要对暴利有不切实际的幻想;一夜暴富要不得。

还是刚刚这位朋友:你用1万元想赚10万元,我用100万也想赚10万元,你的难度是我的100倍。而且我交易7年我懂交易,你不懂交易,你不可能成功。

做任何的事情,先要对这件事情有客观正确的认知,才不会走弯路,或者少走弯路。

下面说我在股市中的逻辑吧,就是很简单的。

别人恐惧我贪婪,多数人感觉到危险正是布局的好机会。所以我买入股票的机会都是在熊市中。

1,选择股市中的蓝筹和龙头股票,这种股股票不会是涨幅剧烈的股票,但跌幅也有限,并且这一类股票暴雷退市的风险小,适合长期投资长线持有。

2,分批次买入,打开k线图,选择这一类股票中处于低价区间的股票买入,但要分批次买入,也就是补仓摊平均价;很多散户都是用这种逻辑炒股,这并没有不好,看你怎么用了。

3,耐心,牛市跟熊市交替出现是股市的必然现象,就如同白天和黑夜交替一样。所以这种交易的逻辑一定要比绝大多数人更加有耐心。在股市中其实比拼的就是耐心,绝对是什么高深的交易理论。

4,行情起来之后分次分批的平仓;中国股市牛市短而且快,所以不要奢望大牛市的行情;而中国股市的熊市长,这种做法在熊市中会有很多次机会。

以上就是我在股市中最初级的交易逻辑,希望抛砖引玉。

欢迎私信我了解更多。

外汇期货股票全职交易员,资管团队创始人。欢迎关注,留言交流。

感觉构建初级交易系统少走弯路的想法是不现实的。

交易系统原本就没有初级和高级的区别。不是说高级的交易系统就赚的一定多,初级的交易系统赚的就一定少。特别是高手,用的交易系统大多都是极简单的,都是很初级的交易系统。

如果你有了一套初级的交易系统,那么你会认定其为“初级的”。你就会对这套系统产生怀疑,甚至抛弃这套系统。去追寻所谓“高级的复杂的”交易系统。这种想法和做法实际上就是在走弯路。

少走弯路并不是构建或执行什么交易系统来决定的。树立正确的交易理念才是少走弯路的关键。交易理念不对的人,用什么交易系统也没有用。系统是自外对你的约束,而真正的认清交易需要发生内心。比如你在一个有各种严格规章制度的单位工作,每天每一步的工作和生活都有严密的流程和流统。但是这并不能保证你少走弯路。因为人的内心都渴望自由,都会想试试不遵守这些规章制度会怎么样。

人只有经过岁月的洗礼,多受些挫折才可能懂得哪里是正道。而且最终醒悟的都是极少数人。多数人终生都在斜路上。经历几次牛熊,经历几次重大亏损,其中的个别人会反思和醒悟的。弯路不是自己想少走就能少走的。我经常在网上讲如何交易才是正确的道路,但是几十年来没有几个人能真正理解的。交易十年才幡然醒悟的人,其实已是很聪明的人了。

作为一个圈内人,很多私募基金经理的交易系统建立过程,今天分享给大家,非常关键

首先,过程如下:

观察股市——总结规律、系统——模拟实战——真金实践——总结完善

1,观察股市的变化、经常复盘

2,总结影响股市的因子,规律,有能力者可以用计算机量化检查总结方法的有效性

3,根据总结的规律(交易系统),先进行模拟操作,在模拟中不断优化规律(交易系统),提高准确性,这里有计算机配合更好。

4,如果交易系统被证明成功率不错(大于60%),便可进入股市实战

5,在实战的过程中继续总结,完善

(最后记住:总结出来的交易系统是你最宝贵的财富,是你驰骋股海的利器,大部分基金经理、民间牛散都有这样的系统,都是经过以上的过程悟道的。)

按照以上的方法,大部分散户都能够提升一倍以上的操作水平。股市买卖很容易,但是赚钱难,很多赚钱的高手背后付出的是长年累月的复盘、学习和总结,比如传说中的股神徐翔,天上掉馅饼的事情在股市千万不能有。

构建初级股票交易系统首要任务是分析确定股价的走势阶段,本人通过多年实践总结主要有如下基本走势阶段:

1、异动。分别包含底坑起连板(开盘直封板)、底潜开冲板(开盘直冲板)、底吸反攻板(尾盘反攻板)三种形态;

2、突破。分别包含天量平台破、巨量平台升两种形态;

3、抢筹。分别包含低冲高封板、开冲高封板、高冲高封板三种形态;

4、传花。分别包含连换高破板、连阳高破升、巨量高破封三种形态;

5、振荡。分别包含天量巨振低、连阳高破冲、传花杀跌套三种形态;

6、回调。分别包含开盘跌停杀、打压跌停洗、尾盘跌停吸三种形态;

7、反攻。分别包含高潜开冲板、连换高破振、连换高破升三种形态;

8、加速。分别包含低8回6低冲板、冲8回6开冲板、高8回6高冲板三种走势;

9、缩量。主要为缩量高位妖一种形态

10、反转。分别包含拉高出货低高台跳水跌等二种形态。

此外,要设立严格执行的交易纪律。

1、只做龙头,只等龙头,只认系统,避免临时临选多误;

2、开盘不动,逆势不买!决不允许赌徒心态追高买入,一定要观察走势明朗后出手,宁要确定的1%,不要不确定的10%。决不在开盘后逆势下跌抄底买入;

3、绝不满仓,分仓波段!满仓极易导致贪婪恐惧短线心态大忌,分仓操作,提升持股定力;

4、不要冲动,不要盯盘!仓位卖出后,当天不立即建仓,减少频繁交易对资金的长期侵蚀,以及由此导致的失误;不要呆坐盯盘,减少干扰,决不滥交;

5、回撤止损,停止交易!资产回撤10%立即止损停止交易1周,平和心态,耐心等待下次交易时机。

大道至简,散户不可能像机构那样有那么多的消息来源,市场行为包容一切,研究价格趋势就好,抄了基本派的近路。

讲真的,回答了这么多问题,有些问题是愿意回答的,有些一看就不想回答。终于不再问拿什么指标怎么操作能抓住涨停板了,简言之,层次不一样,思路也不一样,不是瞧不起,是那些问那种问题的人伤不起。

很好的问题,也是对股票投资很有帮助的问题。能问出这个问题至少经过了前面新手期,起码就这个问题而言我个人判断你已经过了新手期了。

如何构建一个初级的股票交易系统,我们首先得确立交易系统有哪几部分组成。

第一、选股方法。字面意思很简单,但是也是个集大成的东西。你靠着均线能选股,靠着指标也能选股,但是这个选股方法是系统性的选股方法。总结一下就是要结合宏观经济整体运行位置和环境,行业发展现状和前景,个股经营状况和财务。是不是不简单?积累,不断的积累。基本面确立好了之后根据技术面来确立相对的或者说你预期要交易的位置。

第二、资金管理。根据指数整体运行的位置和你的持仓位置确立资金配置的比例,比如公募,几十亿的资金要选几十支个股,每支个股根据位置和基本面情况要配置多少资金,这就是资金管理,当然前面说了,还要根据指数整体运行位置和你持仓个股的位置来确立资金配置。

第三、仓位管理。和资金管理相辅相成,依据持仓个股基本面运行情况和相对位置的高低来进行配置,就目前短线配置来说,就是20%的仓位,再不能多。总体可以分两部分,一部分是总资产的仓位管理,一部分是个股的仓位管理。

第四、风险管理。你不要告诉我你只买一支股票你还想弄个高大上的交易系统,至少也3支起步吧,这也是资金管理和仓位管理的一部分。然后根据个股以及你净资产的波动经过一段周期运行之后确立净资产曲线走势,看这个干什么?计算你的风险收益比,看你的回撤幅度,看你策略的盈利能力。

第五、回归。什么意思?运行一阵子你总得总结一下是哪个方面出了问题吧,是你的股票没选好,策略失效还是你的仓位管理有问题,然后再固定周期之后不断回归让你的系统回撤幅度越来越小,让你的盈利能力越来越强。

第六、交易心理。还有一种说法叫操作纪律,这个容易理解,为什么做股票长了你觉得自己在修行?就是在不断的交易中,在不断的质疑中,在不断的反思中逐渐让自己的思维更加的适合投资的本质。

少走弯路?这个词在你目前从事的证券投资中是不存在的,你少走的弯路越多,你亏损的额度就越大,你学习的知识点越少,你失败的可能性就越大。不仅在投资中,每个行业都一样。

把该走的路踏实的走完,让别人羡慕去吧。

道氏理论,简单易懂,适合新人,有理有据,使人信服,话不在多,有理就灵。

最简单的就是要走很多复杂过程后才能知道,理论上对股票的理解包括很多层面,最后简单对待股票就是理论上认为股票好,然后用可以量化的数据依据证明,也就是所谓技术,验证

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以上便是如何构建一个初级的股票交易系统才能少走弯路的介绍希望可以帮助到大家,更多的炒股资讯,请关注我们的更新。

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