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怎么样才知道自己的炒股水平高低?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:怎么样才知道自己的炒股水平高低? 本文有3861个文字,大小约为17KB,预计阅读时间10分钟

判断自己炒股水平的高低,除了我们常说的心态、自律、耐心、执行力、技术、炒股系统等,这里说几个简单直观的。

首先是整体炒股实战下来的盈亏比例

这里需要注意的两点是实战和盈亏比例。

先说实战,因为,如果停留在理论实验、或者模拟炒股阶段这都不代表个人真正的炒股水平,唯有在实战中,人性的弱点和自己的控制力才能得以体现。

然后为什么是盈亏比例,这个很好理解,同样买了一只股票,不考虑其他客观因素,10万块钱赚1万块钱和100万赚1万块钱,难度肯定是不一样的。

其次是对资金的掌控力

从我们可能开始用的模拟资金炒股,到投个几万块钱买点试试,再到百万、千万甚至更多资金的运作下来,能不能都保持着良好的状态,也是一个人炒股水平高低的体现,因为几万块钱能做好的资金上了几百万上千万再以老方法就未必管用了。

再有就是要经历牛熊的考验

要论牛市中谁更牛,有句话叫:撑死胆大的饿死胆小的,这个阶段往往很多理性分析着的投资者拿到的利润还不如敢冒险的。不过,再一轮熊市下来,或者再经历长达几年的弱势震荡,回撤率控制能不能控制好就难说了。

因此,要想知道自己炒股水平的高低,能赚钱的本来就是少数自然说明自己的能力还行。但是,真金不怕火炼,在经历了长时间、资金变化、牛熊市变化的情况下还能保持住的就更不错了。

这个问题特别好。很多人都不清楚自己的炒股水平。

古人说:人贵有自知之明。

用了“贵”字就是说明有很珍稀,很难得。

常见网上有很多人问:自己一年赚百分之多少,水平算怎么样?

一听问这话就知道是菜鸟。

炒股水平不是能用一个月或一年能衡量出来的。至少也要以十年为一个周期进行衡量。甚至10年都不够判断一个人的水平如何。

网上那种动不动用自己几个月或几年的盈利来给自己定水平,是非常可笑的。

我年轻时见报刊上总报道一个短线高手,也就是一年盈利好多倍那种。可是几年后这个人就没影了。据说后来是亏了很多钱,媒体就再也不报道了。

只有那种能稳定获利十年二十年三十年以上的人才是真正的高手。世界上优秀的投资大师年化收益率是20%多。比如世界著名的基金经理彼得林奇、巴菲特等,都是能达到几十年来年化收益在20%以上的。

实际上年化收益率能达到18%以上,就可以算是世界级的高手了。年化收益15%左右应算是优秀的投资者。年化收益率10%以上,属于水平一般。年化收益率不到10%就要归到业余水平了。再重复一次,我这里说的这个收益率是指十年二十年都能达到这个收益率,不是指连续三五年的。

一个人无论理论多强,无论自认水平多高,都不足以说明他的炒股水平。他的帐户资产盈利情况最能说明一切。以十年为期看下自己的年化收益率是多少,就一目了然了。

投资者想自身检验自己的炒股水平确实是一个比较难的问题,这不仅仅是盈利能力对比的问题,更重要是学习深度的问题。

这有些像禅宗中的悟道过程,你没有修行到一定的层次,没有实证的过程,是很难理解本来面目的。炒股也是如此,如果你不经过系统全面的学习也很难发现自己的问题。发现不了自己的问题,人就很容易失去客观而盲目自大,就会把自己的肤浅投资能力看得很高明,这种现象存在于多数投资者身上。

二十多年前我们投资股票时,理论性的投资书籍很少,主要就是国外的几种流行投资书籍,如日本蜡烛图技术、道氏理论、波浪理论、江恩理论以及其他一些技术书籍,刚开始的时候拿着这些书如获至宝,以为看过了这些书就能无往不利,但是在实际投资应用中还是存在各种问题,尽管后来又不断看过几十种技术类书籍,但是进步依然有限。

随着投资视野的逐渐开阔与国外金融投资学等不断走入国门,这时才会发现单纯的技术是存在一些明显的缺点的,所以开始深入学习投资理论,当认真学习之后,才发现自己过去是井底之蛙,从而在投资理论、投资策略、资产定价、交易系统、交易模型、风险控制与交易心理等等问题的认识上与之前发生了翻天覆地的变化,这时你才会重新认识投资问题,才会清楚自己的水平高低,才会为早期的自大感到无地自容。

另外,时间也是检验自己炒股能力的标尺,在一个长期的跨度上,尤其是经历过牛熊市之后,再回头认真客观地分析自己的盈利能力,利润会说明很多问题。在投资上利润是谎言最有力的揭穿者,如果没有长期稳定的收益,如果没有长期的收益与风险的平衡,那就说明个人投资能力有限。

有些投资周期不长的股民,由于投资期恰逢股市上升周期,所以初期赚了一些钱,于是就会忘乎所以甚至是盲目自大,这类投资者未来都不会有太好的结果,这些人只是暂时运气好而已,但是投资生涯中不会总有运气傍身,只有不断丰富学养与加强投资实践才会有真运气,才是提高自己投资水平的正确路径。

作为一个投资者正确审视自己的投资水平是非常关键的,因为这是决定投资成败的前提,不能正确认清自己的投资能力,在投资上就无法做好风险把控,也无法使用正确的投资策略与投资方法盈利,所以投资也是对自己人性的解剖,把自己看得越清楚,投资就会越理性,也就知道该如何去弥补自己的不足,这样才能真正提高自己的水平。

认识别人容易,认识自己很难,投资也是如此,所以在投资上不要自以为高,自以为了不起那是给自己搬来绊脚石,是一定会跌大跟头的。以平常心看待自己的能力,每天要努力学习不断提高自己的能力,能力越强心态反而越平和,也越清楚自身的差距,投资生涯与人生一样,都是学无止境!

资本市场是高智商游戏,在这场游戏中看高自己的水平就是在降低自己的智商,也就为失败创造了条件。

绝大多数人是无法识别自己的炒股水平,即使是专业人士,很多也搞不清楚怎样评估炒股水平,这不是简单看看盈利多少钱就行的,下面我谈谈有关问题:

玩期货与玩股票都非常难,外汇更难。

稳定盈利是关键,

没有10年以上的磨练很难成功,短线股票交易有师傅带,一轮牛熊周期有希望成材,中线组合持有多只股票,须15年以上、三轮牛熊周期的磨练才行,主要是训练大盘分析技术,仓位控制与大盘密切相关,逃股灾是必须的,大盘分析不行,迟早会亏死,期货类似。

首先技术必须过关,通常人把\"心态\"想的太简单了,好的心态是建立在“强大的技术\"之上,没有强大的技术,谈心态那只是空谈。

做左侧交易必死,指标的\"延迟性\"有利于右侧交易,延迟性不是问题的核心,怎样解读是关键,一切的核心在于建立\"交易系统\",形成策略体系,指标有上万种,不少指标须自己研发,各指标肯定有好坏之分。

大盘分析,我们使用的是全市场大数据分析技术。

所有的一切来源于你的认知,只有你的认知达到了一定境界,财富才会追随你的认知。

A股是融资市场,非红利市场,骗子上市公司很多,爆雷频频,在这种虚假市场,基本面分析是很麻烦的,绝大多数人亏损也是必然,当然有些基金只买贵州茅台、格力等长期持有,确实可避开这些问题。

即使是私募基金行业,90%的公司最终生存不下去,也是仅有少数公司能生存。期货方面,专业人士认为: 做程序化成功的概率:10个里面,五年下来,赚钱的人1-2个;但是,传统的人工交易,1000个人,5年来算,赚钱的大概3个;程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。 而我认为: 做程序化成功的概率:30个里面,五年下来,赚钱的人只有1个;程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。无论股票还是期货,所谓的\"7:2:1\"是指一年期结算,而非五年、10年期结算。

普通人最好不做这类交易,若非要做,可做股票试试,或以最小手数交易期货,没有稳定盈利前决不放大资金做。

炒股能赚钱,但难度很高,

普通人可以炒股,但应注意下面几点:

1、价值投资

2、中长线投资

3、距上次牛市顶四年左右开始逐步投入资金,此时全市场波动率已经很小了

4、只做牛市这个大波段,

5、在疑似的顶部区域逐步减仓,减仓的部分不再增仓回去。

6、选6∽10只股票等权重组合持有,防黑天鹅。

价值投资的长线交易股票,您的交易样本数很少,要证明您已掌握这种技术,很难证明,这不是用简单的盈利多少能证明的,证明须符合统计学要求。而做中线大波段,样本数就够。

可以学习一些量化技术,以加强分析能力,不少人认为\"目前全球顶尖的投资人士,好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功一一一 真实情况是: 西蒙斯的量化交易就是单凭技术分析成为大师的,美国的量化交易已达市场交易量的50%,量化交易的本质就是技术分析的交易,就是指标分析的交易,很多量化交易是全自动的机器交易,人工不干涉,可避免人性弱点。指标交易不盈利的人,只能说明其技术分析还没有过关。

期货交易做日线波段比较好,策略最好写成代码先经过历史数据检验,策略跨品种、跨周期、交易信号样本数超过500,即通用性比较好,分钟级别的策略手续费占比 较大,盈利难度较高。

投好的私募基金也是一种模式,可按下面方式做:

查资金曲线,资金曲线的时间太短,从专业的角度看,还无法判断对方水平,专业的角度评分如下:A=(年均收益 - 8)/最大回撤, 当分子为负数时,分母取1来计算,比如年均收益20%,最大回撤10%,则策略评分 A=(20-8)/10=1.2分,至少三年以上的连续资金曲线,最好经历了一轮完整牛熊周期。

评分案例:

资金曲线评分:(私募排排网数据)

明汯各个产品评分:

产品号 年均收益 评分

1、59%(260/4.4-8)/30=1.7

2、31(122/4-8)/4.7=4.89

3、27(94/3.5-8)/16=1.19

4、22.5(90/4-8)/20=0.73

5、18(54/3-8)/24=0.42

6、15(53/3.5-8)/21=0.34

8、21%(42/2-8)/5.4=2.4

10、18%(33/1.8-8)/23=0.45

显然评分为正的策略都不错,当然超过0.8更好,评分公式强调最大回撤,是因为亏损50%,须盈利100%才能板回,所以风控比盈利更重要,巴菲特也是这样的原则。

想知道自己炒股的水平可以参加一些炒股的模拟大赛,只有在游戏当中才可以打怪升级那样,知道自己的排名。真实的炒股,很难衡量。

01

但是可以给你一个参照的标准,已经历一轮牛熊来计算,基本上是5年8年左右,然后看一看自己有没有赚钱。大数据显示,长时间来看,80%的也是亏损的,10%的人可以平衡,只有10%的人可以有盈利。

所以如果经过一轮完整的牛熊,是自己还能够赚钱,那么你就排名在前10%了。

02

其实知道自己排名多少意义不大,炒股只需要自己赚钱就可以了,只要达到自己的预期就可以了。

只有基金经理不管是公募的还是私募的,才会参与各种各样的排名,他们是希望通过排名吸引更多的投资者,吸引更多的资金。

所以如果真的想了解自己的实力如何,也可以通过对比基金经理的收益率来参考自己的排名。

比如2019年以来能够赚80%的,在所有的公募基金当中,已经排在前20%了,所以如果你能够长80%,就是即使在基金经理当中都排名非常高。

当然只是一年,很大的运气成分,包括选择基金也一样,一般都是看3年5年,所以也可以以较长的时间来看收益率,自己排在哪个位置。

“财说得明白”,这里用简单的语言,把理财的东西说得清楚明白。已经发表的文章,包括房产,基金,银行理财,黄金等,有些热文已经收录在菜单里,请你关注,在后台查看菜单。

衡量自己炒做股票水平的技术标准有两条,第一,自己有没有一套适合自己操作方法的盈利操作系统。第二,这套系统稳定盈利性如何。如果你做的了这两点,稳定盈利成功率达到百分之九十以上,说明你是高手。如果你的成功率百分之七十,说明你能够在股市盈利。如果你的成功率只有百分之五十,说明你还需要努力,是一种不及格状态。

如果你的成功率达到百分之九十九,你就进入顶尖高手行列啦。你可以纵横股市,不受大盘涨跌影响,随心所欲,那种成功的享受真的有飘飘欲仙的感觉。

水平的高低简单!在你买入一只股票时,你就知道这只股票是短线低点,中线低点,还是长线低点。买完这只股票以后,基本不看盘,几天以后看一眼到没到高抛点。看一眼就知道大盘的趋势,各股的买点与卖点。

要知道自己在股市中水平到底怎么样,只要看你是否盁利了。因为进入股市,苜先要保本再盁利。你如果保本了,说明你还可以。如盈利了说明不错,因为股市是一盁二平七亏。

最直观的方式,比收益率,而且是长期的收益率,起码5年起步。

和余额宝比,别笑,很多股民真的跑不赢余额宝,因为他们亏钱了呀。如果首先能做到不亏,就跑赢70%的人了。

和定期理财比,每年4%-5%的收益,很多人看不上眼,但在股市里,也能跑赢80%的人。

和债券收益比,每年6%-7%的收益,能跑赢无风险收益+通胀,非常不错的成绩了,秒杀90%的小散。

和沪深300比,很多基金都以沪深300为业绩基准,个人投资者要是能长期跑赢沪深300,绝对超过大部分专业级的投资人士了。

和一流的投资大师比,巴菲特年化收益20%,看似不高,但贵在持续啊,十年二十年,能做到的都是大神。

通过这几个层次的对比,就能大致知道自己的水平了。

其实这个很简单就能判断。

1.炒股有没有赚钱?你要问你自己,比如说年收益在多少?自己给自己判断,只有自己很清楚,别人也根本不清楚你在股市到底有没有赚钱,打比方你一年到底又赚多少,就能初步判断自己的水准了。

2.通过胜率来判断。比如说你做10单,有六单获利,那么你的胜率就在60%,长期下去也是能获利的,在股市市场能获利,那你就是少数的人数,那你就属于20%的人数。

3.第3种就是通过高胜率来判断,比如说做10单,我有7单获利,那胜率已经很高了,在股市已经属于10%的人了,能做到70%的胜利,那根本不用上班,炒股也是属于顶尖的操盘手的。

4.这是以上大概能判断自己的在股市的一个特点,当然,如果你长期处于亏损,或者是还在回本的一个状态,那么说你的胜率还是很低的,你应该属于80%大多数人的一种状况。

5.最后说一下这个二八定律是不会变的,包括我们在清朝的时候,美国纽约交易所就已经成立了,但是他们的散户也是很难的,所以二八定律不管是用在股市还是用在公务员,他都是一样的,都是少数人在管多数,在股市市场,如果你自己能够稳定的获利,那你就是少数人,也是属于20%的人。

几句话就说的明明白白!

1、判断力:对股票未来的走势(短则几天,长则三个多月…更长的话就是年来计算)有一个明确的判断,而且事后证明你的看法是正确的。

2、执行力:没有人会次次判断正确,那么在判断失误时,并且也认为自己出现失误,会当机立断进行逆判断操作。而不是傻傻等待,要么错失良机,要么套牢卧倒。

3、忍耐力:特别是中长期的判断,可以忍受住短期的风起云涌,不为一时的涨跌而心率失衡。

4、最终,通过自己的综合判断,而保持赢利的……这个时候就可以通过赢利的高低,来判断自己的炒股水平高低了。

赢利都不能做到……就别谈炒股水平高低,那只能说是韭菜的茁壮系数了。

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