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散户真的不适宜做期货吗?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:散户真的不适宜做期货吗? 本文有4081个文字,大小约为18KB,预计阅读时间11分钟

国内的资本市场发展时间比较短,所以股市与期货等市场并不成熟,存在一些管理上的问题,再加上国内期货发展初中期受国际大宗商品定价影响比较严重,所以给广大期货投资者带来了一定的经济损失。

同时国内的投资者也普遍存在金融投资基础薄弱的问题,虽然国内的资本市场近二十年来搞得轰轰烈烈,但是广大投资者的金融投资水平在国际上却排在百名左右,可见国内金融普及工作还远远不够,所以投资者缺乏对金融市场的理解,对风险认识不足,投资能力也比较差,这使广大投资者长期存在亏损现象。

但问题在于资本市场是广大居民未来的必然选项之一,不将居民财富部分配置于资本市场,未来居民财富是很难增长的,也无法参与金融市场的财富再分配过程。随着国内资本市场制度管理等的逐步完善,不论是债市、股市还是期货等资本市场都应是普通投资者的选择。

并不是说散户就不适于做期货投资,其实就期货投资与股票投资而言,期货投资比股票投资更简单,因为大宗商品期货数量少,更具有国际普遍性,如果深入宏观经济研究与行业研究等,投资大宗商品期货会更加清晰,会更有方向性。同时大宗商品期货具有双向投资特征,可以多空双向交易,所以不像股票那样必须依靠多头行情。

一般人认为期货由于具有比较高的杠杆,所以投资风险比较高,要远大于股票等投资,其实这是一个严重的误解。期货的杠杆率由两者来控制,一个是交易杠杆,二是持仓比例。最重要的就是持仓比例问题,因为持仓比例可以有效控制风险系数,如果控制好风险系数,期货投资在很多时候比股票更具有安全性。

期货的投资标的非常少,目前只有五十多个品种。

上海期货交易所上市的期货品种:黄金、白银、铜、铝、镍、锡、锌、铅、螺纹钢、线材、橡胶、燃料油、沥青、热卷、纸浆。

大连商品交易所上市的期货品种:豆一、豆二、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、玉米淀粉、塑料、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿、鸡蛋、纤板、胶合板、聚丙烯。

郑州商品交易所上市的期货品种:小麦、白糖、棉花、对苯二甲酸、菜油、早籼稻、甲醇、玻璃、菜粕、菜籽、动力煤、晚籼稻、硅铁、锰硅、棉纱、苹果。

中金所上市的期货品种:股指期货、国债期货。上海国际能源交易中心上市的期货品种:原油期货。

以上的期货品种多数都与普通人的日常生活与工作息息相关,而这些品种的数据又相对比股票更加透明,譬如粮食产量与消费量,譬如橡胶产量与工业用量等等,所以大宗商品如果细致研究比股票更容易把握,对供求关系掌握更加精准,而经济周期、通胀与货币政策都是我们日常感受最突出的问题,如果把这些与大宗商品相结合,会对大宗商品的趋势更清晰,也更有利于期货投资。

所以就投资而言,其实大宗商品比股票更容易把握,但是为何散户投资期货易亏损呢?因为多数投资者不是研究大宗商品的经济周期与供求等基本关系,不是注重大宗商品的长期投资趋势,而是过于追求T+0短线交易,去追求杠杆化暴利,所以赌博心态造成了最终投资失败。风险投资一定是收益与风险的平衡,很多投资者都将期货投资推向高风险,满仓与高仓赌博性操作又岂能不亏损?因此当投资期货者明白风险是第一位的时候,能够建立完善的期货投资风控系统的时候,就离成功靠近了。

另外,居民投资风险资产,譬如投资股票与期货等,不能是居民收入的全部投入,个人收入一定要合理分配到不同资产当中,以安全资产为核心,以风险资产投资为辅,或者是两者的基本平衡,这样才是正确的理财方法,不仅会令投资心态稳定,更重要的是投资组合的优化与风险的分散,所以期货投资要有度,这样期货投资才会更有持久力,也会赢得利润。

这个问题比较有意思,可能我们对股票都是比较熟悉的,那我们首先来看一下股票中个人投资者的投资表现是怎么样呢?通过历史数据可以发现,它是满足二八定律的,所谓的二八定律,就是20%的人是赚钱的,而80%的人都是亏损的,那么真正能赚大钱的人其实只有5%不到。

其实在期货市场上也是存在着同样的问题,期货日报每年会举办期货大赛,通过期货大赛的总成绩可以验证这个数据,最近两年都是符合二八定律的。

可以看出,无论是期货市场还是股票市场,个人投资者的优势都是不怎么明显的。

另外呢,还有一点值得注意的是,期货市场的风险要比股票市场的风险是要大的,在一般情况下,高风险意味着高收益,所以期货市场的高收益就是它的魅力。

期货市场比股票市场风险最大的地方在于特别在于时间这个概念。假如你购买一只股票,可能因为行情不好下跌了50%,但是你可以置之不管长期持有,一直等到下一轮牛市的到来,很有可能还是赚钱的。但是对于期货市场而言,每一只合约都是有时间限制的,一般最长的时间是一年,其实真正活跃的时间只有三四个月,如果你亏损了50%,你只能指望在未来三四个月内行情能好转,否则当交割到期的时候,你将被迫离场。

由于期货市场的高风险和时间限制,因此我们需要对交易的节奏做重点的把握,那么做到这一点的基础是我们要熟悉了解品种的基本面情况,也就是说个人投资者要通过提升自己的认知能力,进而在期货市场上能够存活下来,来博取更高的收益。

以上是我个人的看法,希望能帮到你。

散户真的不适合做期货。

在金融市场待的时间久了,不管是从市场现象还是从投资本质角度来理解,散户都是不适合做期货的。

但是投资市场最终还是以散户提供的庞大的流动性为主的。

一个很有意思的矛盾现象。

以前,大商所曾做过一个统计,客户资金权益在10万元以下的客户数量占80.6%,但资金权益占4.5%左右,成交量占34%,交易周期3-6个月左右。

从中可以看出,散户客户数量占据绝大多数比例,但是总体资金非常少,而每天的成交量却非常的大,总体的生存周期非常短。

从市场统计出来的数据现象可以看出,在期货市场里,散户基本上是没有什么优势的。

而造成这样结果的主要原因是:

期货市场投资并不是简单的买涨卖空,他需要交易者具备一定的专业知识、技术能力、心理素质以及资本财力。

期货市场投资是一项综合能力的较量,并不是通过几次运气加持的博弈就能给你带来长期的正向收益。

而散户之所以称之为散,主要原因并不是因为资金权益低,而是因为他们对期货投资意识不正确,抱着投机的目的博弈,不具备相关专业知识和交易技巧,且投资心里不成熟,追涨杀跌下,心理素质也差,总想着一把梭哈,作对的时候赚一点就走了,亏损的时候过分扛单,结果显而易见的不好。

所以,给各位一个忠告,匹配自己的能力和条件,三思而后行。

广大散户连操作难度简单得多的股票都做不好。还敢谈风险高10倍、难度高不知多少倍的期货适宜不适宜做?!

我有个朋友原来在证券营业部炒股大概亏了30%左右吧,后来听说炒期货赚钱快。就割肉把剩下的六七万元钱取出来去炒期货,并劝我也去炒。我可没有她那么“聪明”,我是婉拒了。

几个月后再见到她时,她已炒期货亏光了所有的钱。现在她两口子已彻底远离市场了,好似有所醒悟,有点钱就去旅游。已好几年不提炒什么了。

散户朋友们炒股票都大多数亏损,居然还要去炒期货。真的,我发现水平越差的散户在市场中越狂妄。像我这样的20多年的老股民在市场里反倒是一副很怂的样子。

今天有个股民说自己亏损了很多钱,让我给他推荐一只股票。我提心吊胆的给他说了一只。没想到他说我选的股盘子太大,不够妖。他喜欢小而美的股票,并给我发来一张他选的一大群小盘股票的截图。

我都无语了。真是越亏钱的散户越猖狂。一边说自己亏得很厉害,说自己这几天如何的反思教训。。。这边又告诉我要推荐他认可喜欢的股票!

他认可的股票如果真的那么好,他是怎么亏的呢?他选股如果那么准,他又何必来问我呢?

我真是不懂他的逻辑。

我应当劝他去做期货。我应告诉他期货的钱更好赚,告诉他期货更妖。。。。

还是巴老头说的好:没人愿意慢慢的变富。

对于想快速赚钱的散户,我只有一句忠告诉:期货是极少数散户的天堂,更是绝大多散户的地狱。

我来回答一波 给个关注

期货是一个零和游戏,交易规则如此,而对于散户来说是负和游戏,全球市场都是如此华尔街也是如此,除掉点差与手续费那真的就是负和游戏,下面来细说一下

1.由于是金融市场的衍生品,加上散户与机构对赌,或者机构与私募较量,所以这个市场是对赌行情,也就是所说的零和游戏,由于是保证金交易成交量可以无限放大和缩小,而在大涨的时候有一半人的亏的,股票就不一样股票大涨持仓的都赚了,期货由于是无限制交易,散户经常被主力骗的团团转,如果新手能坚持三个月就基本爆仓或者血亏毕业了

2.前面所说交易规则如此,机构甚至有合作来欺骗散户的,如果没有很好的交易系统那估计也是很难生存,甚至有的私募都顶不住

3.一般机构都有专业的团队,包括基本面,技术面,风控等等,他们有调研团队,而散户在网上所看到的或者听到的消息往往都是二手的落后的

4.期货最难的是仓位管控,由于是带杠杠,心里压力比1:1的股票大很多倍,所以需要一套很好的交易系统

综上所述:如果没有很好的了解期货,或者听一些销售说什么T+0等等,贸然的开户操作,那真的是进来容易出去难,而且需要很长的时间,最终脱颖而出的是少数人,不超5%的人

我没做过股票,也没做过期货,大学专业也不是金融类的,但是我一直在做外汇交易。所以用外汇交易的经验回答这个问题吧,道理都是相通的。(绝对不是打广告,放心往下看。)

2015年无意中接触这一行,当时没有工作,所以就把精力全部放在交易上面。不能用散户来称呼我,我完全是个门外汉,连最基本的蜡烛图都不懂,更别说什么MACD、KDJ等等各种指标了,看啥啥不懂。没办法,边交易边在网上找视频和书学习,慢慢的懂了一些基础知识。

由于没什么本金,所以一直是千把美元的小账户交易,最开始盈利的时候兴奋的要死,就算是盈利1美元,都乐的我睡不着觉,感觉自己要成大神了。亏损的时候又特别沮丧,脑子一片浆糊,不甘认输,朝错误的方向继续交易,而且还加仓、重仓,要知道我的账户是200倍杠杆的......

所以,那叫亏的一个惨啊,爆仓对我来说成了家常便饭。就这样稀里糊涂的交易了一年,不过也不是完全没有收获,最起码爆仓爆的我麻木了。

其实麻木了是好事,因为这样就对交易的盈亏没有了感觉,可以更理性的分析走势。所以后来我慢慢的开始总结经验。技术我自己认为学会一两样就可以了,我把主要精力放在心态的培养上,虽然我没有钱,但是我也要视金钱为粪土,后来还居然真的做到了,起码现在对账户的增减没什么感觉了。

从第三年开始,我全年算下来居然持平了,没有亏损。仔细想想也是够丢人的,刚开始交易的时候想着一年赚多少多少钱,结果到了第三年保本就能让我这么开心。

回想这几年的交易生涯,总结几点和大家一起分享吧。

第一、不要想着一夜暴富,有这种想法的人还是去买彩票吧,希望或许大一点。

第二、要有平常心,宠辱不惊,时刻保持脑子清醒。

第三、老老实实的学点交易技术再开始实仓交易,少亏点钱。

第四、交易之前制定好自己的交易计划,严格执行。

第五、算是交易计划中的一条,单独拿出来说,那就是 设置止损 设置止损 设置止损,不要命的可以忽略。

第六、别把精力全部放在交易上,生活和家人更重要,没有家人的支持,趁早放弃吧。

第七、多读读书,提升一下自己的境界,历史类的、哲学类的最好。

应该就这么多了吧,另外提醒各位一下,交易很辛苦,我现在颈椎不好,全是因为坐电脑前面看行情导致的,自己悠着点。

至于散户适不适合做期货?我真的没法正面回答,做了这几年,我能持平已经很高兴了,当然最近一年多受家庭一些意外情况影响,一直没法好好交易,不过没亏损我就很高兴了,家里的事情处理完之后我相信自己会有好的交易成绩。

再次重申,我不是托,我写的文章也不是广告,不回答有关交易商之类的问题。

希望我的经验对大家有用,没事的话可以给我点个关注,不探讨交易,只是一起读书。谢谢!

资金小就不丢人现眼了,这是我目前持有的单子,拿了有两三天了。

在大神面前说两句。

1、散户首先要爆仓几次,真金白银的亏几次才能真正面对市场。

2、通过爆仓认识自己,认识市场,知道自己有几斤几两,别和股市一样上来就满仓干。

3、做好资金管理,控制好仓位。

4、平和心,消灭掉自己的贪念,在自己能承受的范围内做好止损,止盈。

散户这个词太难听,玩的溜叫牛散,玩不好叫小散,希望你们这些骗子以后叫我们个人投资者,期货更适合个人投资者,看对趋势就赚钱,看错了可以及时止损,,不像癌股t加一

散户真的不适宜做期货吗?

其实很多大佬都是从散户做起的,从这个角度来说,散户貌似是适宜的。但是散户成为大佬的几率是万分之一。你有没有信心能够做到万里挑一?同时,立志成为一个省的高考状元是所有人的梦想,对于参与者而言,都是有收获的,即使成不了状元,也可以上个好一点的大学。而期货市场则不同,成为不了那一群稳定盈利的,就注定是亏损的人。也就是参与者不仅赚不到钱,而且会把本都赔掉。你可以接受吗?

我们先看一组数据

第十三届期货日报实盘大赛

近6万人参与,总资金153亿,盈利账户占比25.4%。总体数据方面,半年时间,共净亏损5亿,手续费共11亿。

大赛的组别中,基金盈利10亿元,手续费2亿。程序化组提高了门槛之后也实现盈利1亿多。剩下的重量组亏2亿,手续费2亿多。而轻量组亏了14亿,手续费交了5亿……

由此有限的数据可以看出:

1、专业机构的综合能力很强。

2、程序化的稳定性相对较好。

3、钱多的重量组并不一定稳定。

4、轻量组养活了大半个市场。

这里的轻量组大体都是散户。

期货市场有点像金字塔一样,市场上大户、机构、稳定盈利的个人他们所赚取的利润大多源于市场的散户贡献。而散户在不断的更迭,大多数散户死去,极少数的散户成长为高手,然后又有更多的散户进来,如此反复,小散的命运就像韭菜一样,被不停收割。

成为一个合格的交易员至少具备以下素质

第一:持之以恒的学习,市场的变化速度极快,每年的k线波动的风格迥异,比如往年下影线接针止损小,短线利润不错。而今年可能一根接着一根下影线。往年做突破可以赚钱,而今年可能大多数都是假突破。学习性是一个人的潜力所在。

第二:遵守纪律,期货市场是一个高危行业,在交易中没有纪律,就等于随时等死,计划你的交易,交易你的计划。

第三:修心静心,散户交易失败的原因很大源于被情绪所掌控,追涨杀跌,焦虑,恐惧等等,会极度影响交易,而修心,以不悲不喜之心去交易,成功的可能性会大大提升。

总之这个市场99%的人都是亏钱的,而你想做的是那成功的1%。这条路注定坎坷崎岖。理性的去看清自己,分析优劣势,得出适合自己的结论。

如果你爱一个人,就让他去做期货;如果你恨一个人,就让他去做期货。这里当真是一念天堂,一念地狱。

散户不适合做期货,甚至做股票都不适合。为什么呢?

散户没有消息面,没有资金面,没有技术面,更没有基本面。做交易比拼的这些,散户都不具备,要想在这个弱肉强食的市场盈利谈何容易。要想在这个市场交易非常简单,拿个身份证开个户,点点鼠标就能完成交易,要想长期获得盈利,注定非常困难。要想取得成功就要建立优势,无论是消息,技术,资金,基本面,个人能力,散户不可能具备这些优势,或者说要想取得成功需要付出常人难以想象的艰苦努力。

散户想投资最好找专业人士来做,或者买买混合型基金,指数型基金,理财产品等等!

要有度,没有什么适合不适合的,绝对要把握度,这个钱拿进去不能影响生活。

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以上便是散户真的不适宜做期货吗?的介绍希望可以帮助到大家,更多的炒股资讯,请关注我们的更新。

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