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如何减少选股的困难和被套的危险?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:如何减少选股的困难和被套的危险? 本文有3678个文字,大小约为16KB,预计阅读时间10分钟

根据长期的经验,好股票一般是不会套牢你的,即便是你买入的价格或者时机有问题,但是只要耐心等待一定会解套的,而经常让你套牢的基本都是垃圾品总,要么是企业基本面不好的,要么就是纯题材的市场波动,这类品种里面没有长期资金关注,都是短线游资行为,你进去的时点好估计能捞上一把,要是时机选择错误,那你就要套牢很长时间了。

所以说要想回避长期被套的危险,你就选择质地优良的公司,特别是品牌类公司值得长期关注,这种类型的公司很稀缺,市场上就那么几十家,根据谈不上选股的困难,是大家天天挂在嘴边上的,你稍微留心一下就知道是什么标的了。

为什么这些品牌的公司不容易有被套的风险呢?

那是因为市场风格的转变,现在A股市场进入了机构时代,题材股的炒作连续受到重挫,没有人敢去参与题材了,所以这个时候大家几乎一致的做多品牌类的白马股,而且这个理念会被持续不断的资金所认同,所以就有后续买盘,这个时候你即便套牢了,因为后续有资金在你套牢的点位买入,如此你就不解套了,而垃圾股恰恰相反,形成一种大家共同杀跌的局面,这类品种是没有出头之日的。

总结一下,要想不被套牢就去参与白马股和蓝筹股,垃圾股一概不看。

减少选股的困难和被套的风险,核心是避免犯重大错误,不赌博,不投机。

正所谓:成大功,避大险。

不投机,就是要投资,而投资就是买优质的好公司,而不是跟风炒作。

所以按投资来看,选股其实就是选公司。

这个问题就变成,如何减少选择好公司的困难和被套的危险。

了解自己的能力圈

选股为什么难?

因为不懂,没有了解清楚,心里就会没底,不知道明天是涨是跌。

要选择到一家真正的好公司,首先最好自己有优势,比如对某个行业深刻的理解。

这样行业内的人是天生有优势的,比如医生会了解医疗行业,汽车从业人员会了解汽车行业,银行人员会了解银行业等等。

然后比如注册会计师,会有比较好的财务分析能力,技术背景人员会更能理解某个公司技术是否有优势,企业的高管会更能理解行业内的商业模式等等。

这些对行业的深入了解、能用特定技能对公司进行分析的能力,都是自己的能力圈。

在能力圈范围内投资,事半功倍。

就好像医生去投资银行,或者银行人士去投资医疗,都不如先找到自己行业的优质公司去买,更有把握。

在有安全边际的时候买

安全边际,就是买的时候,价格低于公司实际的价值。

就好像买东西,花50块买到了100的东西。

这个需要能有效的判断公司值多少钱。

这和公司的收入、利润情况和增长速度、技术先进性、行业是否有竞争优势、这个领域是否别人难以进入等,都有非常大的关系。

对有利润的公司来说,判断公司贵还是便宜,不是看股价,而是看市盈率。

公司相同增长速度下,市盈率高的公司才更贵。

但通常增长速度快的公司,市盈率会更高也是合理的。

比如在同样的增长速度下,茅台虽然股价1100多,但市盈率只有30多,那相对于股价30块,市盈率80倍的公司来说,茅台就非常便宜。

但如果市盈率80倍的公司,增长速度达到100%,那可以再具体来分析看。

耐心和理性

要减少选股的困难和被套的危险,耐心和理性很重要。

耐心可以让自己不冲动,不投机,好好研究好一个公司,并等待合适的时机买入。

而理性则能避免追涨杀跌,当别人镰刀下的韭菜。

作为一个个人投资者,还可以有时间做充足的调研。

比如市场上能见到的产品,能接触到的这家公司的服务,都去做下调研、观察和体验,相信能更好的选择到优质的好公司。

只有选到真正的好公司,有核心竞争力,业绩稳定增长,现金流充裕,技术领先等等,才能让自己买完股票后心安理得的睡好觉。

哪怕短时间的下跌,也是不会心慌的。

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如何减少选股的困难?在选股方面,这样难度最简单的办法就是买指数基金。指数基金是一揽子股票组合,你就相当于买了几百种几千种股票。就会获得这些股票的平均收益,选股就不会有困难了,特别是被动型指数基金都是跟随大盘指数走势同步。主动型指数基金是基金经理专家理财为客户选择的,自己也省了很多精力和时间、

还有一种办法就是说自己买股票,可以买几十只或者十八支股票,自己建立股票组合。这样的好处在于可以避免单只或者少数股票的个股风险,来获得平均收益。最后一种方法就是选行业龙头股票,行业龙头股票能够大概率的,最大可能性的,战胜同业其他公司,能够取得稳定的投资收益。

关于如何减少被套的风险呢,主要在于资金管理。要进行资金仓位的管理,头寸的管理,一次买多少?其次要进行股票组合,还是要建立投资组合,这样的话呢一旦被套呢风险就会小很多,就会获得一个平均的一个风险,而不是说单独的几只股票的个股巨大风险。

最后,还是要选时选择合适的时机进行买入,在行情低迷时,在股票低估时买入股票,分批进行买入,这样被套的风险才会比较小。

这其实是两个问题,一个是如何选股,一个是如何减少被套的风险。

那么从选股来说,无非就是在一个合适的周期里,选出一只基本面OK,但是估值过低,未来成长性和股价上涨空间巨大的个股即可。

而对于被套的风险预防和控制,则是需要通过周期、个股的基本面、以及自己的仓位和操作方式来进行缓解。

所以,我们需要分批,具体的研究。

第一,对于选股来说可以从几点考虑:

1)新手想要选择周期的投资策略,可以在熊市末期买入券商股,牛市高位抛出即可。券商股是股市里周期性最强的,并且安全系数非常高,免去了选股的烦恼。

2)新手如果想要做长线持股的价值投资策略,可以选择银行股,同样的,银行股持有的时间越长,其实收益越高,是“缩小版的茅台”类型成长股,所以直接选择高分红,高股息的银行股,避免了踩雷,退市等风险。

3)如果还是不放心,新手可以选择指数型基金,没有退市风险,没有选股烦恼,直接就是涨了赚钱,跌了亏钱,完全看指数。

第二,对于被套的风险来说,其实只要记住5句话就行;

第一就是别在熊市第一波接盘;

第二就是别在牛市第一波出货;

第三就是别在震荡市追涨杀跌。

第四就是不要买进了经不起时间考验的劣质资产;

第五就是不要过早卖出了经得起时间考验的优质资产。

因为对于整个A股,甚至大部分的个股来说,无非就是分为三个阶段:熊市下跌,牛市上涨,底部区域的震荡洗盘。

只要对于三个阶段进行有效辨别了,那么对于被套的风险也是可以有效控制的。

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首先了解当前市场政策导向,市场消息,有政策扶持和市场消息相关的板块,确定板块以后再精选个股,个股选择小资金选择小盘股,大资金选择大盘股,同时看k线组合和量能变化,一般短线操作我们选择k线组合多头并列平行阵型,重心向上,趋势走强个股。

做为一个十年的老韭菜,愿意回答一下你的这个问题:

1.选择价值低估的股票。

价格围绕价值波动,价值低估的股票总是会有被市场发掘时候。但这需要你有一套自己的估值体系,你需要明白什么是价值,相对于现在的股价,它是低估了还是高估了。不管你是用市盈率还是市净率,还是未来的现金流贴现计算,或是其它的什么方法,总之你需要有一把尺子来测量它的价格到底是贵了还是贱了。你选择了低估的股票,那么你被套的风险相对就小了。

2.选择低位的股票。

股市的规律就是涨多了要跌,跌多了要涨。如果你选择高位的股票,那你被套的风险就会大很多,而选择相对低位的股票,那你被套的风险相对就会小很多。尤其是选择那些在低位止跌开始盘整的股票,选择这样的股票,被套的机率小很多。

3.选择有主力关注的股票。

不管是便宜低估的股票,还是价格低位的股票,都不意味着很快会涨。而有主力关注的股票,则意味着在不远的将来有非常大的可能性会涨,所以选择这样的股票被套的风险会进一步降低。但这就需要你有通过盘面观察来判断主力的经验,你要懂得量价分析。不过这也不是一句两句能说清楚的事情,需要你通过长期的学习也观察才能具备的能力。

4.选择上涨趋势的股票。

什么样的股票才是风险最小的股票呢,就是上涨的股票。只有上涨你才能赚钱,才不会被套。这需要你具有认识趋势的能力,不管你利用趋势线还是利用均线系统,总之你需要有一套跟随趋势的办法。

希望以上回答能给你一点启发。

跟着大盘趋势走,可达目的。

玩期货与玩股票都非常难,外汇更难。

稳定盈利是关键,

没有10年以上的磨练很难成功,短线股票交易有师傅带,一轮牛熊周期有希望成材,中线组合持有多只股票,须15年以上、三轮牛熊周期的磨练才行,主要是训练大盘分析技术,仓位控制与大盘密切相关,逃股灾是必须的,大盘分析不行,迟早会亏死,期货类似。

首先技术必须过关,通常人把\"心态\"想的太简单了,好的心态是建立在“强大的技术\"之上,没有强大的技术,谈心态那只是空谈。

做左侧交易必死,指标的\"延迟性\"有利于右侧交易,延迟性不是问题的核心,怎样解读是关键,一切的核心在于建立\"交易系统\",形成策略体系,指标有上万种,不少指标须自己研发,各指标肯定有好坏之分。

大盘分析,我们使用的是全市场大数据分析技术。

所有的一切来源于你的认知,只有你的认知达到了一定境界,财富才会追随你的认知。

A股是融资市场,非红利市场,骗子上市公司很多,爆雷频频,在这种虚假市场,基本面分析是很麻烦的,绝大多数人亏损也是必然,当然有些基金只买贵州茅台、格力等长期持有,确实可避开这些问题。

即使是私募基金行业,90%的公司最终生存不下去,也是仅有少数公司能生存。期货方面,专业人士认为: 做程序化成功的概率:10个里面,五年下来,赚钱的人1-2个;但是,传统的人工交易,1000个人,5年来算,赚钱的大概3个;程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。 而我认为: 做程序化成功的概率:30个里面,五年下来,赚钱的人只有1个;程序化交易成功的概率是传统方式成功的概率10-100倍。无论股票还是期货,所谓的\"7:2:1\"是指一年期结算,而非五年、10年期结算。

普通人最好不做这类交易,若非要做,可做股票试试,或以最小手数交易期货,没有稳定盈利前决不放大资金做。

炒股能赚钱,但难度很高,

普通人可以炒股,但应注意下面几点:

1、价值投资

2、中长线投资

3、距上次牛市顶四年左右开始逐步投入资金,此时全市场波动率已经很小了

4、只做牛市这个大波段,

5、在疑似的顶部区域逐步减仓,减仓的部分不再增仓回去。

6、选6∽10只股票等权重组合持有,防黑天鹅。

价值投资的长线交易股票,您的交易样本数很少,要证明您已掌握这种技术,很难证明,这不是用简单的盈利多少能证明的,证明须符合统计学要求。而做中线大波段,样本数就够。

可以学习一些量化技术,以加强分析能力,不少人认为\"目前全球顶尖的投资人士,好象没有一个单凭技术分析而在投资市场获得巨大的成功一一一 真实情况是: 西蒙斯的量化交易就是单凭技术分析成为大师的,美国的量化交易已达市场交易量的50%,量化交易的本质就是技术分析的交易,就是指标分析的交易,很多量化交易是全自动的机器交易,人工不干涉,可避免人性弱点。指标交易不盈利的人,只能说明其技术分析还没有过关。

期货交易做日线波段比较好,策略最好写成代码先经过历史数据检验,策略跨品种、跨周期、交易信号样本数超过500,即通用性比较好,分钟级别的策略手续费占比 较大,盈利难度较高。

投好的私募基金也是一种模式,可按下面方式做:

查资金曲线,资金曲线的时间太短,从专业的角度看,还无法判断对方水平,专业的角度评分如下:A=(年均收益 - 8)/最大回撤, 当分子为负数时,分母取1来计算,比如年均收益20%,最大回撤10%,则策略评分 A=(20-8)/10=1.2分,至少三年以上的连续资金曲线,最好经历了一轮完整牛熊周期。

评分案例:

资金曲线评分:(私募排排网数据)

明汯各个产品评分:

产品号 年均收益 评分

1、59%(260/4.4-8)/30=1.7

2、31(122/4-8)/4.7=4.89

3、27(94/3.5-8)/16=1.19

4、22.5(90/4-8)/20=0.73

5、18(54/3-8)/24=0.42

6、15(53/3.5-8)/21=0.34

8、21%(42/2-8)/5.4=2.4

10、18%(33/1.8-8)/23=0.45

显然评分为正的策略都不错,当然超过0.8更好,评分公式强调最大回撤,是因为亏损50%,须盈利100%才能板回,所以风控比盈利更重要,巴菲特也是这样的原则。

炒股多年,从赔到赚,关键在自己对股市的悟性,总结起来,主要是以下几点 :

1.选择业绩没有问题,且具有成长性和题材的公司股票;

2.选择底部盘整时间较长,且有大资金进入的股票;

3.在底部震荡中逢低建仓,并不断高抛低吸增加持股,降低持股成本;

4.注意观察盘面,了解主力操盘手法,摸清其操控规律,并跟其操作至高位分批减仓、清仓。(老股民)

必须要形成一套有效的选股思路和逻辑,从行业发展、公司基本面着手研究,同时多看上市公司的研究报告,分析股价目前是否合理,估值是否合理,然后再利用经传软件系统指标进行买卖操作,找到属于自己的盈利模式。

行情震荡或低迷时,控制仓位是重中之重,尤其市场有风险时切莫重仓或满仓,否则一旦陷进去就会严重被套,所以按市场不同阶段控制好仓位,是减少被套的方法,必须严格执行仓位控制策略。

对于选股这个问题,首先自己必须有一定的专业知识,凡是股民都有选股难得问题,每次都会发现我买的那个票不涨,其他的都涨了,当哪一天你把股票出了,他又疯涨开了。这个情况很多人都有。所以选股票一定要注意:

1.一定要跟着趋势走,这也叫顺势而为,跟对了趋势赚钱就很简单了

2.一定要跟着政策走,国家支持哪块我们做哪块?譬如国家支持环保,你选了有污染的企业,写个可能就会有风险,但是不能说不赚钱,但是赚钱的几率会降低

3.一定要看你选的公司的业绩怎么样?有好的业绩自然风险也会降低

同时在买卖股票的时候一定要注意心态:不要老想着抄底,这种心态往往会抄到腰上,不要满仓入场,无论在什么时候都要有风险意识

洗洗睡吧别逗我了

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