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股市盈利的关键是什么?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:股市盈利的关键是什么? 本文有4256个文字,大小约为19KB,预计阅读时间11分钟

股市的盈利关键的问题。说实在的在我这20多年的投资中,我对这个认识是逐步加深的也是不断变化的。

我在年轻时认为股市盈利的关键在于能够看透机构的行为。能够在市场中其他投资者看清变化之前看清变化,领先一步做出决策。

当时我经常能够看出盘面中众多机构在进货或者在出货。因此我能够和众多机构同进出。市场博弈中占据一定优势。能够多次逃顶和抄底。

但是我却在年轻时代并没有赚多少钱。

后来我进行了反思,我发现我缺少的就是战略性的眼光。我年轻时太关注于眼前的得失了。我过于关注短期和中期行情,而缺少对长期形势的思考。我过去过于关注人与人的博弈,而缺少对上市公司长期成长战略的分析。

我认为投资战略才是股市盈利的关键。

必须要看出这个趋势在何方。在市场中其他人包括很多机构还没有看出之前,你要先看出。这样你才能够赚到钱。

比如一只股票现在价格10元。但是你通过分析得出结论,10年以后这只股票价格至少要值四五十元。而其他人包括机构并没有看清未来的股价上涨趋势。你领先别人10年做出一个正确的判断。那么你就敢于在现在10元的价格大举买入。并且你有勇气和意志能够坚等10年。

这是什么?这就是大智大勇。我认为这种战略性的投资才是股市盈利的关键。

股市盈利的关键是什么?

想在股市盈利最重要的是进行复利的不断增长,如果波动较大很难有财富的快速积累。重要的是选取好的企业进行价值投资,用时间来进行复利的增长,把握可以穿越牛熊的优秀公司最重要,提升自己的选股能力。你在股市赚的每一分钱都是认知范围内的钱。

股票或股票是企业的所有权单位。一旦我们购买了公司的股票,我们就会成为其所有者。如果业务运作良好,我们将获得利润奖励。利润可以以股息的形式与我们分享,或者可以进一步投资于公司以实现增长。如果企业管理层能够随着时间的推移增加利润,我们的股息将会增长,公司的估值也会随着市场价格的上涨而增长。涉及纯粹投机的任何投资都不是投资而是赌博。这就是理解投资的业务非常重要的原因。

股票市场投资的关键是以合理的价格投资于一项出色的业务。因此,价值投资有两个要素:

一、寻找一个优秀的企业,比其他企业具有竞争优势,并拥有出色的资产负债表。如何分析公司是否适合投资?当公司做得好,他们的股票也是如此,当他们遭受损失时,他们的股票也会这样做。该原则仅适用于长期投资。从短期来看,股票的价格可能会因为与公司基本面无关的许多其他原因而发生变动。以下是分析业务时应该注意的指标:

1. 自由现金流:公司是否有自由现金流?自由现金流简单来自运营的现金流量减去资本支出。FCF是在重新投资保持业务发展所需的一切后,从运营中产生的现金留下的资金。因此,FCF是可以从公司提取的资金,而不会影响业务的运营。拥有积极且不断增长的自由现金流的公司可能是一项伟大的业务。

2. 股票和净利润率回报率:高RoE和NPM比率表明该公司表现良好。我们应该寻找股本回报率超过20%的公司。多年来,股本和净利润率的增加表明该公司已经提高了盈利能力。这可能是由于竞争力和效率的提高。

3. 历史利润,收入和股息增长:虽然过去的利润增长不能成为未来增长的承诺,但考虑过去的业绩以确保业务已经过时间的考验仍然很重要。由于竞争优势(也称为经济护城河),一家表现出稳定增长的公司可以这样做。

4. 债务权益比率:债务在我们的资产负债表上是危险的,除非我们能够通过该债务获得更多现金流并最终偿还债务。你应该总是探索公司筹集债务的原因以及它用这笔钱做什么。债务减少是一个好兆头。没有债务是一个很好的迹象。

5. 质押股份:远离已抵押股份超过10%的公司。这是一个坐着的定时炸弹。通常这是发起人筹集资金的最后手段,如果发起人拖欠付款,持有这些股票的机构可能会在公开市场上出售,价格可能会立即崩溃。

6. 收入与经营现金流量:如果经营现金流量大幅减少,而净收入仍在增加,则可能表示会计操纵的可能性。远离这些公司。

二、分析目前该业务是否以合理的价格可用。即分析股票是否以合理的估值获得,如何分析公司是否有合理的估值?一旦找到了一个好的企业,你应该看看它的估值。有各种股票估值模型。这些模型基于不同的观点。其中一些模型是:

1. PE估值:此模型将中位数PE与当前PE进行比较。如果当前的PE远高于中位数PE,我们应该小心,看看该公司最近是否获得了任何真正的竞争优势。

2. 格雷厄姆评估:该模型基于公司目前的地位,即其当前的净值和利润。它没有考虑增长的可能性。通常,好的企业交易价格高于格雷厄姆价值,因为他们承诺大幅增长,格雷厄姆评估忽略了这一点。

3. 每股盈利增长估值:该模型基于过去每股盈利增长预测的每股盈利增长,并假设该业务至少在PE估值中位数时可用。

4. DCF估值:此模型基于自由现金流量的预测增长。它记录了将在未来

几年的业务运营中累积的总自由现金,并用它来评估业务。

因此,我们可以将股票价格与上述估值模型的价格进行比较。如果一家公司表现良好并且按照上述模型可以获得良好的估值,那么这是一项很好的投资。

股市盈利的关键应该是时间,股市并不是一个可以爆发的地方,如果你想在股市里一夜爆发就等于走上了歧途,股市的本质是为企业融资,把散落在民间的资金集到需要资金的企业中去,但这是一个自愿的过程,所以就需要吸引力才能办到,这个吸引力就是来自股票背后的企业,企业越优秀,对自己股东的回报率越高吸引力越大。

股票是零和博弈吗?

我不认同这个观点,做投机的眼中,股票确实是零和博弈,股价反应的是股票的内在价值,但在外在因素影响下,往往会上下波动,几天内可翻倍,也可以亏损50%。但股票背后的企业在几天内会有多大的变化吗,显然是没有,所以,投资者眼中的股票确实是零和博弈。但在投资者眼中,股票交易不是零和交易,买入这只股票的原因是看好这家企业的未来,成为这家企业的股东,伴随这家企业成长,赚的是企业成长的钱。比如说一家企业市值一年内增长了1倍,相对应的股价也会增加一倍,股价的价差加上股票的分红就是这家企业对股东的回馈。

我们知道,一家企业的成长是需要时间的,股票本身不会创造价值,但企业会,所以,股市并不是一夜爆发的场所。

股市的的本质是什么?

股市的本质就是一个融资的场所,企业上市后,出售一部分自己的股权换取大量的现金用于扩大生产,社会资金看好一家企业可以通过购买股票的形式成为其股东,如果企业发展壮大了,股东可以获得股价的价差和分红,这是企业对股东的反哺,也是企业吸引资金的主要手段。

股市里,为什么学了那么多技术和方法,最后还是亏损呢?

股市里学习了技术和方法,最后还是亏损,其实原因有很多,一方面是你的交易逻辑是不是正确?这是最关键的点;另外,在股市中又付出了多少精力,学习的技术方式又到了什么水平,有同行无同利,这是客观规律。

股市中什么样的交易逻辑才是正确的交易逻辑呢?在我看来正确的交易逻辑应该从三方面来定义,好环境,好股票,好买点。

所谓的好环境就是指的股市大环境,股市中并不是说随时都可以买股票的,股市有熊市和牛市之分,只有在牛市中买股票,盈利的概率才高。

好股票是指股票基本面好,结构好,还要资金认可。这样的股票才适合长期持有。

好买点是指介入这支股票的时间节点,在股价低于内在价值的时候介入,这样的买点才是好的买点,因为股价有回归内在价值的需求。

股市里为什么这么多人学习了那么多的技术和方法,最后还是亏损呢?究其原因第一不懂分析大环境;第二,不会选股票;第三,操作的时点不对,所以,就算学习了技术和分法最后还是亏损。

总结:股市盈利的关键,我认为要从三方面来看,一是要有正确的交易逻辑,股市不是一夜爆发的地方,要学会和时间做朋友;第二要正确的认识股市的本质,这是一个融资的市场,我们的盈利来自股票背后企业的反哺;第三,要有一套正确的交易规则,什么时间可以交易,交易的方向在哪里,怎么操作要有统一性才可以。

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股市盈利的关键是什么?

这个问题,我觉得非常好。我觉得股市要盈利的关键是安全边际。所有的投资策略都是如何在控制风险的情况下,最大限度的获得收益。如果没有风险这个底层逻辑,那赚最多的钱也只是浮萍而已。这好比是一个拳击手,出拳速度力度虽然很重要,但最重要的是抗击打能力。如果对手一拳打过来,就能被KO的话,那很难在拳坛上立足的。至少说想成为常胜将军是非常困难的。接下来我来说说如何打造安全边际。供大家参考。

第一、安全边际,就好比是下水游泳的时候,先探下水深,免得出现异常情况下,无所适从。也就是当你觉得做一次买入动作的时候,是不是测算过这笔投资的盈亏状况。最大可能要承受的风险范围,最多能输多少。我对自己任何一笔投资的承受波动的范围是50%,也就是股价腰斩,都在我的预期之内。如果亏损范围在预期之内,那我觉得留下的只有淡定了。

第二、对大盘的一种理解,那就是希望在熊市中后期建仓买入,在牛市中后期逐渐降低仓位,甚至是离场。最最重要的是,如果全天候在市场里面博弈,我觉得也需要回避牛市中后期的主跌浪。整个市场估值水平已经逼近历史高点。基本上找不到可以投资建仓的个股。个股估值水平高估,甚至是泡沫。那这个时候,安全就是第一位了。可能选择买入债券,甚至是存银行。因为预期收益率,跟预期风险,完全是不对等了。

第三、排除了第二点的情况,理论上我觉得市场里面总是有低估机会的。另外为了市场是走慢牛走势的话,也就不存在第二点的快牛快熊走势了。所以适合全天候的投资者了。那对于投资者来说,上市公司基本面的情况,是重要的安全边际。也就是说如果是基本面良好的上市公司,只要经营不出现重要失误,理论上来说,低估或者合理估值买入,甚至是高估买入,也只输时间的节奏。

总之、投资的过程好比是兵法。先求胜再求战很重要。千万不要先求战再求胜。说白了,就是不要轻易买入。当你彻底搞清楚买入标的的实际情况之后,做好最坏的打算,胜率高的,考虑买入。胜率不高,那就继续观望。你的投资成败,其实已经在买入的一刻已经决定。千万不要觉得需要运气使然。市场使然。只有确保安全边际足够,才能做到稳操胜券。好比,从我2008年开始关注贵州茅台开始,到买入的时候,那已经是2015年底的事情了。只要是好公司,加上适当的估值水平,再加上足够的时间,那很可能就是一笔出色的投资。跟大家共勉。

谦秋说问答,快乐有内涵。

股市盈利的关键是什么?

要搞清楚这个问题首先要搞清楚,股市中盈利的钱是从哪来的?我认为股市盈利的钱主要来自三个方面:1其它股民犯错的钱(俗称割韭菜的钱);2市场波动的钱(股市波动);3企业内生增长的钱。这个方向都能带给投资者收益,三者只要取之一,就足够盈利。当然为了从这三个不同的方向赚钱,所采用的方式方法,所研究的领域肯定是不同的。

首先:其它股民犯错的钱(俗称割韭菜的钱)。如果想从这个角度去赚钱,投资者应学习技术面,并且反向运用众人皆知的技术,同时应研究交易心理学(该顺势时顺势,但多数时候要逆势而行,毕竟只有众多的韭菜才能养活一个主力),更重要的是自己不能犯错。但如果用技术和方法去赚企业内生增长的钱,那是风牛马不相及。所以如果学了很多的技术与方法最后仍然是亏损,就要反思自己是不是没有学好,学精,然后再反思是不是技术用错了地方。

其次:赚市场波动的钱。股市波动是正常的现象,小到每天都有波动,中的几个月的波动,长的几年的波动。一般意义上来说,想抓住每天的波动来操作盈利,是非常难的。所以,赚市场波动的钱,至少是中期波动的钱,或者长期波动的钱。中期市场波动我认为是与技术面有关,而长期的市场波动无疑是与经济周期相关。技术与方法可以协助判断中期波动的相对高低点,而对宏观、微观经济的研判才能抓住长周期的相对高低点。

最后:赚企业内生增长的钱。这个钱是最好赚但同时又是最难赚的。因为这个只需要吃透一个公司即可,而不需要考虑技术面,心理面,甚至经济周期。只要你投资的这家公司业绩能持续增长,你的投资就有回报。但要吃透一家公司并且长期投资,也不是一件容易的事。

总结,市场中多数人都是想赚别人犯错的钱,就是割韭菜的钱,但事实证明,市场中多数人却成了韭菜,成了被别人收割的对象。这才是亏损的本质。

看我的股票基础知识连载1~9,或许有帮助。

你好!你提问中的观点就是错误的,股市并不是一个零和游戏,而是正和游戏。下面我说一下自己的观点。以下我以巴菲特的几句话说明我的观点。

首先,股票本质是我看好一家公司,认为它在未来较长的一段时间都会有很好的发展,而且现在的股价正被低估,所以买入。巴菲特说买股票很简单,就是找到优质股票然后长期持有,巴菲特持有航空股长达几十年,可口可乐也是长期的持久,不要怪股市割韭菜,你是否合理的选择股票,是否长期持有。

其次,每隔十年股市就会下一次金子雨,你要做的是拿着脸盆去接,而不是拿着汤勺。今年的疫情就是一个很好的机会,如果你在疫情期间进入股市,苹果的股价近乎7折,大多数的股票都大跌,这时你拿着大量准备好的资金进入市场就会赚得盆满钵满,而不是小赚一笔。要有合理的资金储备,在合适的时机进场。

下图中是我疫情期间投资的基金,四个月收益率达到15%。

第三,别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧。同样是疫情期间,很多人都害怕股市会不断地下探,可是有人就在这时建仓,我在疫情期间建了医疗和消费的仓,最后都在4个月拿到了10%以上的收益。要合理选择进场的时机,要有自己的合理判断。

第四,永远不要借钱去做投资。你不知道未来的情况,可能进入股市就会被困住,你就要负担沉重的利息,这会影响你的决定,使你陷入泥沼。

可能有人会嘲讽巴菲特在疫情期间被航空股割了,但是你要知道投资是一个对冲组合,你只看到了他航空股的下跌,你知道他其他的仓如何呢?巴菲特重仓的苹果,如今又重回巅峰,这又能为他今年赚得多少?为什么没有人去讨论?所以不要只看到短期,投资是一个长期工作,要有持久的信心。

请在下方评论区分享你的观点!

如有帮助请点赞,关注,感谢!@大学电商人

跟着伟大的公司共同成长。不要想着短期赚交易对手的钱,你赚不到还会被割韭菜。

股市盈利的关键,大道至简就是:在正确的时间,做正确的事!

所谓正确的时间,就是大盘的底部区域,以及上升阶段,这个时期买入股票,大概率是赚钱的。

做正确的事,要复杂一些,首先要选择优质的股票,主要从基本面,技术面、行业前景全方位进行挑选,选中的好股必须有一个物美价廉的价格才物有所值。

所以,综上,股市盈利的关键是:好的时点+优质的股票+好的价格=稳定的盈利!

按这个公式做,即使因为大盘短期因素被套,但从中期来讲,获利是早晚的事,时间会给你最好的回报!

股市是个不确定因素特别多的混沌系统,一入市就能大赚特赚的人有不少,但一入市就能从容不迫的人几乎没有,长时间赚钱的人也很少。

我们总在赚到钱的时候表现出自己的洋洋得意,觉得自己下一次也会战无不胜,接着就有可能变得更冒险,或者更为信任某个消息源,接着市场会教你做人。

隔行如隔山,英国首相丘吉尔的聪明才智是毫无疑问的了,他曾经认为炒股赚钱对他来说是小菜一碟,结果却在股市屡屡亏损,同样,没人会怀疑牛顿的智商,牛顿在1720年炒股赔钱后感叹道,我可以计算天体运行的轨迹,却无法计算人性的疯狂。

其实炒股就是炒心,不管是上涨还是下跌,健康的心态才是最重要的,上涨不宜盲目乐观,下跌不要盲目割肉,冷静分析下跌的原因及空间才是首选。股市中常言的追涨杀跌就是投资者经不住诱惑受不住恐吓的典型表现。

最后送您一段我的投资格言,共勉:

贪婪是投资的天敌;

恐惧是交易的通病;

耐心是获利的起点;

技术是免死的金牌;

股市稳赚有秘籍,辅导别人股市习;

无本生意赚学费,另外还赚手续费!

左右手对相互炒,客户本金日渐少;

客户本金终耗完,自认倒霉难怪你!

代理合同先设局,自个责任全脱袜!

【与心术不正的股市“砖家 、叫兽”们共勉!】

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以上便是股市盈利的关键是什么?的介绍希望可以帮助到大家,更多的炒股资讯,请关注我们的更新。

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