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拥有交易策略的你,在进场时知道自己何时退场

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:拥有交易策略的你,在进场时知道自己何时退场 本文有5853个文字,大小约为26KB,预计阅读时间15分钟

必须知道,而且要在下单交易前就已经知道离场条件。交易策略必须是包含了何时进场,离场的逻辑。

从股票交易的角度看,一个完整的股票交易策略,应该包括选时,选股,买卖,风险控制等小策略的集合,环环相构,某一环节的改变,牵一发动全身,对最终的整体效果有所影响。进场之后的退场条件,可以是其中的一个环节,也可以是多个环节所决定。

一、选时:什么时候买

进场时机的选择,首先是市场环境的考虑,这一点对于大部分投资者而言是比较重要的,市场的赚钱效应并不是一成不变的,整体市场环境好,才是赚钱效应好的时候。

正所谓天时、地利、人和,市场环境稳定的时间段,天然决定了你的选股,买卖的成功率大于行情不稳定的时候。

试想一下,在市场中80%的股票都是上涨的时候买到上涨的股票几率大,还是只有20%股票上涨的时候买到上涨的股票几率更大。

二、选股: 买什么品种

选股的策略主要是基于投资者的交易逻辑,是投机还是投资,决定了投资者交易品种的选择思路以及可筛选股票的范围。

投机选手关注的侧重点是股票是否存在套利交易机会,未必会过多关心上市公司自身的价值如何,可选择范围大多数时候比注重股票增值机会的投资者要大一点。

三、买卖(风险控制,资金管理)

对于进行单一股票的交易,买入的依据决定的了离场的条件,当买入的依据已经不成立了,则需要考虑离场,这是基于风险控制的要求止损离场。

如:价值投资的买入是因为公司的基本面以及成长性,那么在公司的基本面,没有改变之前,是不需要考虑离场的;如果公司的基本面已经变坏,需要考虑控制可能带来的风险止损离场。

若是基于技术分析条件下构建的选股套路,如上述根据关键K线作为买入参照条件,则阳线失效,执行强制止损离场。

其次,离场有时也可以是基于资金管理的需求,止盈或止损离场。如:资金数量较大时,一般会进行分仓操作,当总资金出现异常回撤,则需要启动对应的风控程序,进行止盈或者止损的卖出,防止潜在风险的发生。

当然,在市场环境发生改变时,也是离场的信号。

一个好的交易策略,包含了投资者对于市场的认知,理解。同时交易策略的建立,需要有可行的理论,足够多的实践数据结果来支撑,这样的交易策略才有利于在交易中实际执行。股票技术的学习没有终点,希望以上回答对您投资路上的学习有所帮助。

你拥有比较成熟的交易策略,在进场的时候,你知道什么时间离场吗?这个问题提的比较有建设性,是一个非常关键的点,这个问题如果得不到很好的解决,那么你的交易就是虎头蛇尾,无法完成最关键的一步。那么这里我要说的是,一个成熟完整的交易策略,必须有进场点和离场点,也就是说进场的时候要有提示,离场的时候要有信号,如果没有离场的具体信号,那么说明你的交易系统是不完善的,或者说你的交易策略是有缺陷的。那么如何具有离场的信号呢?第一是指数化立场。依据指数的走势来寻找进场点和离场点,因为指数是所有股价的综合,是市场规律性的一个表现,虽然个股的波动会比较大,如果综合成股指波动会相对小一些,有利于判断和把握,所以策略的离场点可以依据指数信号,但指出信号处于高位,则可以逢高离场。第二是个股结构分析。虽然指数化是市场规律的一个重要方向,但落实到个股上还会有所不同,有的时候虽然指数处于高位甚至调整,但是个股结构上还会有继续的冲高,这个时候可以在指数化背景下结合个股结构去研判,以期获得更为丰厚的收益。

总之,一个成熟的交易策略必须有完整的离场操作,最好的策略应该是在指数化背景下重点研究个股的结构,以其获得比较满意的回报。

感谢评论点赞,欢迎留言交流,如果感兴趣点个关注,分享更多市场观点。

当然,我不仅知道自己何时应该进场,我也知道何时应该退场。

因为制定交易策略就是避免了短期消息面,走势面,技术面,对于个人的影响,所以,优秀的投资者更加需要一套行而有效的交易系统来完善自己的投资。

让自己不要情绪化操作,不受到外界的因素影响,从而专心于自己的投资计划之中。

就好比我是牛熊的周期投资策略,所以,一切都是围绕着周期的市场进行布局和获利的。

第一步就是要确认熊市和牛市的位置,也是最关键的。

我们都知道每一次大级别的熊市过后一定会有大级别的牛市出现,并且牛熊总是间隔而来的,所以,当大部分的数据显示已经到达了熊市底部区域的时候,就可以开始考虑布局。

而当大部分的数据显示已经达到了牛市顶部区域的时候,其实就可以考虑卖出。

这些区域都是走出来了才知道的,所以,不必去预测,耐心等待即可,数据会告诉你的。我们通过:

1、下跌的时间;

2、下跌的深度;

3、市盈率的历史参考;

4、市净率的历史参考;

等等。

许多具体的数据和形态上的走势来判断,如果大盘达到了你所预判的熊市底部区域,那么就应该大胆,积极地寻找个股布局。如果大盘并未达到,就需要更多耐心地等待。

对于牛市,其实也是一样的道理。

第二步,就是寻找个股!

当大盘的位置判断完整之后,我们就应该从个股下手了。

其实大部分的个股都是一个周期个股,就是会随着熊市下跌至一个底部区域,而随着牛市涨到一哥历史高位,所以,我们完全可以通过周期的变化来确定自己应该是布局,还是卖出。

就好比当进入了熊市底部区域之中,其实大部分的个股都是低估,超跌的。这个时候就可以从中寻找一些超跌的优质股,进行积极地布局。

可以从几点考虑:

1、业绩是否常年稳定盈利;

2、负债率、股权质押是否安全合理;

3、公司的主营业务是否顺利;

4、估值是否低估,前期风险是否释放完毕;

而到了牛市里大部分的个股其实会进入一个主升浪行情,估值也会越来越高,这个时候我们就需要逢高卖出!

当个股进入了高风险区域的时候,你从股价,从市盈率,形态走势等其他各项指标都是可以看出来的,自然也就可以做到逢高抛售。

所以,操作系统的制定是非常关键的,当你拥有了操作系统,你就会按照自己的操作策略去行事,去等待,去布局和获利,这就是有操作系统和没操作系统人最大的区别。

第三步:提升格局,做到自律!

有了操作系统,知道了如何做都是前提条件,能不能做到才是真正的关键。

这需要格局的培养,需要自己日益积累地锻炼和实践。

其实投资的方法很简单,并不难,但是做到却非常苦难。

就好比,明明设立了长线投资,但是因为短期的诱惑和其他原因,最终变为了短线投机;

又好比,明明想要等待熊市底部区域布局的,但是由于没有耐心和不够自律,在熊市底部区域到来之前就早早用完了资金;

还好比,自己的认知和格局不够大,根本没有懂得如何投资,所以即便你技术学习得再透彻,其实到头来还是进入了一个散户的思维格局,无法从股市里持续地获大利。

综上,建立一个正确的交易系统其实只是一个前提条件,按照自己的交易系统执行操作才是重中之重!

拥有交易系统的时候,你只是知道了如何应对,但是能够真正靠着交易系统行事,才是本事。这是每一个投资者未来需要锻炼,加强的地方,也是成败的关键。

就好比学炒股就像学游泳,无论讲了多少大道理,不下水是不行的。游泳是在呛水中学会的,不是讲道理讲会的,所以投资也一定要懂得亲自下水实践,只有自己尝试了,犯错了,才能从中一点一点的成长为高手!!

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十六年前我认为自己有交易策略,那就是频繁进出股市,每天不交易忍不住,总觉得我能每天俘获20%甚至更多的收益!

经历了8年的时间,我改变了策略。我开始思索我以前的做法,为什么总是亏钱?

是市场不行么?答案是错的。我开始投资股市就赶上了一个好时代,至今都无法超越。从2005年上证指数探底998点后经历2年半不到的时间,上证指数飞涨到6124点。期间,涨幅超过10倍的股票大行其道。

那就只能说是主观原因导致亏损了。原来用眼睛去看股市,后来我该用心眼去看股市了。

不能说豁然开朗吧,但是实际的结果证明这个策略是对的。

本人现在买进一个股票,不说会有3年的观察期,这个我达不到这种境界。我自认的交易策略就是市场整体环境不行的时候也会用一到两成仓位来做股票,而在我认为整体市场能做的时候我就会重仓甚至融资加杠杆来做股票。

看中一个没有两倍以上的上涨空间以及极限下跌50%以内的股票我不会买进,我会采取补仓而非斩仓的战略来做他,这就是我的交易策略。

我也会根据市场环境的改变来适当调整我的交易策略,大前提下适当小的变动也是收到过比较良好的实际效果的。

目前的A股,我觉得是科技兴国、科技强国的大环境下,科技股正逢好时期,那我就会朝这个思路布局股票,我也估计好了应该在什么时间点大量卖出!

目前资金不是很多,我一般会选择三个股票,太多我觉得不够爱她们!

我会一直坚持这种策略走下去。

拥有交易策略的你,在进场时知道自己何时退场吗?

专业交易者都有一套属于自己的交易系统,包括:资金管理,止损控制,盈亏比,趋势判断,出入场位置选择等等。交易者在交易之前,我认为首先要制定交易计划,而入场位置,止损位置,和出场位置是我们首先要考虑到的。遵循交易稳定盈利的原则是:截断亏损让利润奔跑,赚小赔大的交易不做。

交易图表的走势绝大部分时间是无规律的,随机的,盘整震荡行情,只有少数时间的波动是有规律的单边突破趋势行情。盘整震荡行情波动小无规律不适合交易。只有单边趋势行情才是我们能够长期稳定盈利的最佳交易行情,因为单边行情是最大的趋势行情,它的特点是波动大,有规律,有惯性,所以获得的利润也是最大的。

而趋势行情和震荡行情是相互缠绕交替运动的一种模式,即趋势行情当中又包含着震荡而震荡行情当中又包含着趋势。而没有哪一套交易系统既适合趋势行情,又适合震荡行情。所以在交易当中我们无法保证每次交易都100%的成功。因此我们在制定交易计划时就要想到如果判断正确在何时出场,如果判断错误在何时出场,我的出场方式有以下几种。

(1)初始止损出场点:预防交易计划出错而设置的最小亏损出场位置,设在入场点有效支撑阻力位波动之外。

(2)跟踪止损出场点:当行情按我们计划的波动达到一定的利润后,将止损移到下一个有效支撑阻力位附近,就确保我们所得利润的安全。

(3)在你所交易周期时间框架结束时出场,实践证明,凡是大涨的日子价格都会到达你所交易周期的最高点或接近最高点,凡是大跌的日子价格都到达你所交易周期的最低点或接近最低点。

(4)10日均线出场法也称鱼身理论。即在上涨行情价格跌破10日均线出场,在下跌行情价格突破10日均线出场。

(5)运用趋势线和蜡烛图的反转形态出场。当价格突破上升或下降趋势线配合蜡烛图反转形态作为出厂条件。

综上我们可以得出,出场应在不同情况下做具体的出场设置,但必须遵循截断亏损,让利润奔跑的原则,如果判断错我们就要果断的离场,千万不要扛单那样只会让你的亏损越来越大,如果行情判断正确再没有出现明显的反转信号之前我们应一直持有,只有当出现明显的反转信号后我们在离场平仓,只有这样我们才能实现长期稳定盈利。

以上就是我对本题的回答,如您满意,请支持关注,评论,点赞,谢谢。

低吸高抛,做长线价值投资

投资进退场是很关键的,进退场直接关系到你的收益,这个进退场也叫做机会把握时机,什么时候进场什么时间退场对于投资者而言是很大的学问。

首先要了解你的投资标的是什么属性,要充分了解他的属性,然后再去关注他的习性,效益等,把握好时机一举拿下,也就是进场。

然后在观察市场根据市场的变化而变化的退场时机,退场时机就是你赚钱收益的时刻,但是在股票市场也要做到止盈止损,也是进退场的关键因素。

高手买入股票,超级高手卖出股票;

会买的是徒弟,会卖的是师傅!

日中则昃,月满则亏;盛极必衰,乐极生悲。

以上心法都说明了股票卖点,退出点的重要性。因为只有落袋为安才是实实在在的利润,纸上富贵终是虚幻一场。

天下武功,唯快不破!

所以,不管你是哪种交易系统,不管你是何种交易理念,关键时刻都要随时为自己准备一口快刀。一是用来斩杀敌人,一是用来砍向自己。

那么,具体到股票操作上,到底什么时候退场最为合适呢?

一、功成身退,把交易利润最大限度的做到极致,是上上选。

换句话说,把你对认知程度变现的能力做到收益最大化,是最优的选择。每个人对他所熟知领域的认知变现能力是不一样的,因为认知的程度有不同。

所以,必须承认自己对股市认知程度和自身能力是有限的!先分辨出自身性格中最适合的那个方法,并将时间和精力优先投入到这个方式方法上。其他无暇顾及的,先不要让它们成为自己的欲望。减少了欲望,就减少了失败、失望。将好的心态和更多的关注点放在如何利用自己的优势,实现最重要的目标上。

所以,减少欲望,把一种交易模式发挥到极致。没有了从众心理和迷茫,对自己的盈利交易模式了然于胸,你自然就会知道何时退场!

二、《孙子兵法》曰:怒可以复喜,愠可以复悦,亡国不可以复存,死者不可以复生。故明君慎之,良将警之,此安国全军之道也 !

意思是:恼怒可以恢复到欢喜,怨愤可以恢复到高兴,国家灭亡了就不能再存,人死了就不能再活。所以,明智的国君对战争问题一定要慎重,良好的将帅对战争问题一定要警惕,这些都是关系到国家和军队安全。

所以做股票,也要有止损程序,设好止损位并且坚决执行。好多亏损累累的人都是没有做好止损的人,以至于由最初的小亏损导致了大灾难,甚至使资金全军覆没,化为乌有。

总之一句话,努力打磨好自己的盈利模式,并按模式坚决执行模式内的操作。该割割,该卖卖。

模式内不要怂,模式外管住手!这样,才能收张有度,进退自如,闲庭信步。

买完股票之后的第一要务就要想好怎么出场,这是买入只有最终要的环节。不管你前期付出了多大的努力,当你买完股票后重点工作就是做好风控。“何时退场”恰恰是让很多人最迷茫。就比如市场大跌之后,问的最多的问题就是要不要卖?能不能涨回来?当你问出这样问题的时候可能你的交易系统都不够完善。

选股和买入是前期需要做的工作,退场和止损是持股中需要做的工作。有时候事前逻辑再牛,市场不给面子下跌了,该止损就要果断。在我的交易理念中,买完票之后想的最多的怎么出场,最坏的走势会怎么样,极限下跌值是什么,先给自己一个预期,有了预期之后当市场出现极端下跌的时候才能够有较好的心态面对。

趋势破坏后应该离场

趋势交易者市场中不在少数,既然是趋势交易者所持的股票应该是上涨而非下跌。因此,要先学会判断什么是趋势。趋势的判断方式很多种,没有统一固定的标准。比如我看形态而你可能看均线,这些都可以,主要是在执行的时候能够按照统一的标准来。

以我自己为例,我主要看均线,20日均线是我波段交易的核心生命线。我的理念是:线上交易,线下空仓。简简单单,市场有行情不会错过,如果大跌也可以规避。这条均线在我的方法中叫波段趋势和传统的形态趋势有区别,例如只要股价突破均线能够确认有效站稳就认为是上涨趋势了,反之跌破则是下跌趋势。大盘和个股都可以用,用在大盘上主要是判断市场环境,线上操作成功率高,线下就会大幅降低。

跌破重要支撑位离场

重要的支撑位有好几种,比如说形态上的,量能上的,点位上的。这里就重点分享一下形态上的,一般我们参与上涨趋势的股票通过技术分析都能找到走势结构。有走势结构就能找到重要的压力位和支撑位,典型的例如箱体。形态分析也是技术分析中的重要手段之一,通过走势形态复盘资金多空博弈从而找到判断的依据。

以这段走势为例,有两个明显的低点确认后形成箱体,我们可以在两个最低点连一条直线作为支撑参考锚定点。当后面的走势跌破这条支撑线的时候就是离场点,跌破意味着趋势延续而且可能存在加速下跌的风险,风控为主。

达到预期收益后离场

做股票不存在拿到100%的利润,一只股如果能走出一段比较完整的上涨趋势,我们只要参与到其中的一段就可以了。做股票好比吃鱼,鱼有鱼头和鱼尾,这两个部位是最难吃的,吃不好容易卡骨头,相对的鱼身上的鱼肚子吃起来相对容易些。

做股票也是同样的道理,抄底做反弹和高位的最后一波是最难做的。中间的主升波段最好做,而且最省心利润可能还最高。从经验上,几个重要的盈利百分比是波段股票的分水岭,通常是30%,50%,80%。这几个位置都是预期收益,这和你事先的交易策略有关,如果你预期是30%,达到目标后就该离场了,如果担心错过后面收益而选择不执行交易策略,可能一次两次没事,时间长了交易就会变得越来越混乱。

最后

完善的交易系统包括几大点,选股,买卖,仓位,止损。这是最基本的几大点,缺一不可。只会选股不会买卖,只会买卖不懂仓位,只管买不懂止损有这些问题的基本都很难做好交易。要对自己的钱负责,要对每一笔交易负责,自己的钱不大风刮来的,每一笔交易都要认真完成。因此,买完之后就要想好怎么离场。

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不必知道何时退场,但一定要知道何价退场,这个价格就是止损价格。

不论是股票、债券、封闭式基金还是期货、期权等金融衍生品,一个完善的交易策略就必须包括买卖(或做多、做空、平仓)等执行信号以及仓位管理、止损、投资组合管理等要素。而止损是风险控制的关键环节,是在执行买入(或做多、做空)的操作后,以成本价为基准,在与操作相反的方向预留一定空间确定一个价格,即为止损价,若后续市场未按预定计划运行穿破止损价就离场了结,再继续等待下一个入场交易的机会。

在风险市场中,设置止损价的目的就是防止投资损失进一步扩大让资金打了水漂,“留得青山在,不怕没柴烧”,保住本金,在承受有限止损的前提下,才能赢得获胜的机会。

在股市投资的过程中,经常听到的几个字:“策略”、“体系”、“方法”等,可以总结为“交易策略”,意思可以理解为“投资流程”,也就是说选择什么的上市公司股票、执行何种方式策略投资与抛售、过程中面对问题的解决方法的投资流程。那么,拥有交易策略,在进场时知道自己何时退场吗?

了解交易策略:

所谓交易策略,在股市投资者中泛指“体系”。那么,到底什么才是交易策略呢?经过十几年在股市中的摸爬滚打与研读各种书籍,可以说“一千个读者就有一千个哈姆雷特”。就个人而言,是“投资流程”,是从选股、择股、执行策略以及应对方案的流程。

1、交易策略中为什么选股在先?

面对3700余家上市公司,你应该如何选择?相信这是所有投资者在股市投资的过程中所面对的重要问题,选股犹如“大海捞针”。在交易策略中,首先需要的就是选股。

所谓选股,指在众多上市公司股票中选择合适的目标,对应不同的时间期限,比如短线、中线、长线。可以理解为将目标范围最大化的缩小,也可以理解为“筛选”。

技术派的选股方式是技术的出现,价值派的选股方式是财报的质优。二者有着不同的理念与选股方式。

2、择股是优选。

上市公司的数量实在是太多了,多到不管利用任何单一的技术还是财务进行选择,所选择出来的上市公司目标都有着几十家,甚至有着几百家。在选择出来众多的上市公司中,就还需要有着:择股。

择股,也就是说优化选择出来的股票。不管是技术选择出来的股票,还是财报选择出来的股票,有着行业、公司基本情况、未来发展趋势的不同,这种不同能通过优化的方式进行再一次筛选。

如果没有交易策略,面对3700余家上市公司,你又如何面对投资呢?所以,交易策略中,选股在先!

3、执行策略是重要的流程。

相信很多读者有过创业的经历,我们可以试想一下,将所有的货物进回公司,然后应该怎么办呢?肯定要执行一个营销办法,也就是想办法将货物销售出去。这就好比你在厨房里做饭,将所有的所需用菜购买回来了,接下来肯定是烹饪的过程了。而创业没有营销方案、烹饪没有方法呢?这是不是与选择好的股票,没有一个执行策略是一回事儿呢?

投资,重要的不仅仅有选股、择股,执行策略更是重要的流程。而执行策略所制定策略包括投资、抛售、仓位控制的方式方法。

很多投资者认为股票的投资就是简单的选择一家上市公司股票,然后将资金投资入内即可。其实,不然。成熟的投资者最重要的是分化股市的风险,而不是博取最大化的盈利。在股市中有这样的一句话是“策略大于趋势”,也就是说利用合理正确的执行方法能有效规避趋势的风险,可以说是对目标正确投资的步骤。

4、应对方案:

在股市投资的过程中,很多投资者会将80%以上的家庭资金投入至股市。我认为这种高比例家庭资金投资高风险市场股市是一种错误的方式,比例太高。正确的投资高风险市场的家庭资金比例不应超过30%。

为什么一定要有应对方案?我认为是对选股、择股、执行策略的正确执行。试想一下,如果家庭比例投资比例过大,而在需要一些资金的时候,肯定会动用股市投资的资金,进而造成投资失败。但,要从一开始就有应对的方案、正确投资股市的比例资金,也就不会致使额外性投资失败。

了解交易策略,才能更好的了解你何时进场、何时退场。

关于何时入场、何时退场?

关于何时入场,技术派与价值派有着不同。技术派是关于技术“金叉”的出现,而价值派是基本面优质的程度。那么,关于退场呢?反之,技术派是关于技术抛售点的出现,价值派是基本面优质程度不再优质。

那么,在进场时知道何时退场吗?我认为是能知道的,结合技术与价值,更能思路清晰。我们在执行策略中讲到了,所谓的执行策略就是投资的步骤,而制定的步骤最为重要的就是何时进场、何时退场、怎么进场、怎么退场。

在基本面优质的情况下,也就是通过选股、择股的方式所选择出来的目标上市公司股票,通过一定技术面的规律性,在概率较大出现上涨的节点位置入场,在出现下跌概率较大规律的节点位置上退场。

这样讲可能大家有些“云里雾里”,可以简单的理解为,通过对上市公司基本面的选择,然后总结股价技术面的规律,在进场之前就制定好如何进场、如何退场的执行方法。比如,上市公司基本面出现了问题,是退场的信号;技术规律出现了偏空,是退场的信号;行业出现了趋势性问题,是退场的信号;股市氛围面出现了利空,是退场的信号;上市公司未来业绩有着偏空,同样也是退场的信号。

在进场之前的执行策略中,就应该呈现种种情况,进场时就已经知道何时退场。

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