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在交易中怎么理解盈亏同源?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:在交易中怎么理解盈亏同源? 本文有3049个文字,大小约为14KB,预计阅读时间8分钟

你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现;

你所亏的每一分钱,都是因为对这个世界认知有缺陷而造成的。

所以,盈亏同源的意思就是,你在股市里所获得的财富或者失去的财富都是你对于股市认知理解的一种变现。

当你的认知没有达到股市里可以获得财富门槛的时候,你自然就是亏钱的结果。

也许某一个周期里,某一个时间里,你会因为趋势的力量,因为运气而赚到一些钱,但是拉长时间来看,你也必然会因为自己认知的不够,而靠实力把这些盈利输光,甚至扭赢为亏。

这就是世间的规律。

因此,对于股市交易来说。

我们刚开始并不应该只想着赚钱,因为不出意外,你是不可能持续盈利的。其实正确的做法应该是投入少量的资金成本和大量的时间成本,去学习,去拓展自己的股票知识和认知,当你真正了解投资,学会投资的时候,才下重注。

而不是颠倒着做哦!!

否则,你将用大价钱买教训,后期用漫长的时间来“偿还”你之前损失的“本金”!

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我理解交易盈亏同源就是:做交易,盈和亏只是结果,而造成这一结果的原因从根本上是相同的,具有同源性。

举一些例子:

初入市场的新手可能会凭运气赚到钱,但是靠运气赚的钱也会在运气不好的时候亏掉;

有些人赌性很强,赌性强这个特质在市场好的时候会使他赚到远超他人的利润,而同样,也会因为一次豪赌失败亏损远超他人;

还有的人是价值投资者,坚持会使他抓到一只长牛股的多半利润,但同时价值选股并非易事,持股也需要耐性,价值投资者的资金利用率相对短线交易者会比较低,可能有些个股一直持股也走不出行情,时间成本、资金利用效率甚至个股的行业基本面的改变都会造成亏损。

再比如,有些人不设止损,在震荡行情中避免了被洗盘和来回损失,但是这种行为一旦单边行情来临必然也会使他亏损的根源;而有些人只做趋势行情,一波趋势获利丰厚,在趋势到来之前必然需要承受行情震荡假突破带来的损失。

总之,无规矩不成方圆,如果一个交易者已经建立了自己的交易系统,那么能够凭借交易系统获利也必然要承受市场走势不在交易系统规则内产生的损失。任何交易系统都有自己适应的前提条件,市场总有意外事件,能被证伪的系统才是科学的。

因为我们不可能抓到市场上所有的行情。而我们赚的每一分利润都源于我们对市场正确的认知和恒久的坚持,而我们亏的每一分钱也是源于我们的正确认知是有限的,而市场是包罗万象的。

因此,我们做交易没必要也不可能要求每一笔都正确,但是完善的交易系统会使我们的账户整体实现盈利。

其实这个道理可以扩散到生活中。所谓,你的优点同时也是你的缺点,所以人生不可能尽善尽美,做自己就够了!

我前几天在头条上上传了一个视频论电影投名状打仗出场的顺序和炒股择时的辩证关系,我举的那个例子非常适合回答交易中盈亏同源这个问题。

在电影中投名状李连杰刘德华金城武三位率领800人部队攻打有5000士兵的苏州城,最先出场的是金城武带着铁锅当盾牌和大刀,有的士兵拿的是树枝编的簸箕当盾牌,冲在第一波,这也是风险偏好最高最危险成功后得到战利品最多的敢死队。对面太平军的士兵武器用的是洋枪。

刘德华率领的骑马的士兵冲在第2波,在以很大损伤击败太平军第一波洋枪队后,太平军第2波士兵也是马队出站,李连杰在等差不多势均力敌的时候率领第3波士兵发动进攻,这时候太平军用上了大炮反击。最后一波,李连杰请来的助战士兵头目看,800人已经把5000部队的太平军团队阵脚都打乱掉了,这个时候才选择出战,帮助李连杰,刘德华金城武的800部队。

相对应在股市中交易时间金城武就是风险偏好最高,集合竞价就买股的人,成功了大肉,失败了大面,刘德华是在10:00之前要买股的人,因为很多打板的人只打10:00之前的单,10:00之后他认为主力实力不强,没有气质,在行情好的时候确实如此,在行情差的时候买的越早亏得越惨。李连杰是在中午尾盘或者下午开盘发动进攻的人,最后一批进攻是在尾盘的时候确定大概率要上板,这个时候去跟随的人,当然最后战争成功之后,得到的封赏也是最少的人。

总结

所以模式不同,对应的操作时间和习惯也不同,这和使用低吸半路打板三种操作模式道理是一样的。低吸最大的问题就是确定性不高因为不知道主力什么时候拉升,有时也会吸在地板上,打板确定性最高,但经常爆赚爆亏,半路防守兼备,但经常遇到冲高回落。

所以你是什么性格,就用什么模式,这也是盈亏同源。股市当中没有人可以做到完美,即便是身边认识的几个游资也做不到,你如果遇到了请第一时间拉黑他,因为99.99%概率他是个神棍。

我是主力控盘分析师承南京某游资和广州某私募基金经理,喜欢的朋友,欢迎关注分享点赞转发。

这话的本质就是,在交易中,投资者对交易的认知决定了其亏损和盈利。

从哲学角度上讲,任何事物,理论和方法不可能十全十美,在某些环境下,其方法或理念是有效的,但是不总是有效。就像爱因斯坦之前,人们对自然科学的认知建立在牛顿力学上,即我们说的绝对论,但是相对论的出现,在一定程度上说明了牛顿力学的缺陷。

1、一个投资者,如果是技术交易投机者,他会使用技术指标这辅佐自己的交易,但是这些指标不总是都正确。比如MACD,几乎所有的投资者都知道快线上穿慢线,是不错的买入时点,但是并非每一次上穿都能为投资者带来盈利。如下图:

2、比如价值投资者,他们信奉的是价格低于股票的内在价值就买入,高于就卖出。这一条投资者亘古不变的认知,如果投资者长期持有贵州茅台、五粮液、海天,随着上市公司价值增长而财富倍增,但是同样的情况是,如果你一直持有中国石油,那就亏得连爹妈都不认识。(这里的价值绝非简单的PE、PB或者现金流,这里的价值是一个综合分析系统),你能说中国石油没有价值吗?

3、对于消息面投机者,那更是盈亏同源。在2015年去杠杆的大跌中,有很多基金经理因为有所谓的消息死扛,结果........。同样他们在牛市的疯狂中,依靠这些消息也的确赚的盆满钵满,这也是盈亏同源。

总之:交易中盈亏同源我是深信不疑的,你呢?

我是溯源归一,极简投资践行者!

交易中盈亏同源很容易理解。

盈亏同源就是你用来赚钱的方法,也是你亏钱的根源。如果你还不懂,那么我就用一句老话来解释,你一听就懂了。——成也萧何,败也萧何。

当初韩信成名是因为萧何的帮助,最后又是萧何杀了韩信。

在交易中使你赚钱的因素,它也同样是使你亏钱的因素,它俩是同一个因素。

举个实际投资例子:

今年有人由于投资了科技股而大幅亏损。于是人们认为他投资科技股就是个错误。其实人们没有想到他去年大幅盈利,就是因为投资了科技股。使他赚钱的是科技股,使他亏钱的也同样是科技股。这就是盈亏同源。

一个投资策略会导致亏损,但是这个策略也是导致人们盈利的策略。如果你不采用这个策略,虽然不会产生这个亏损,但是你也不会产生因为这个策略而拥有的盈利。

这就像如果你交易采用10日均线这个方法来买入卖出。那么你的最终盈利是因为10日均线这种方法。那么你最终的亏损也肯定是因为10日均线这种方法。

因为盈亏本同源。

世上没有任何投资方法能只产生盈利,不产生亏损。

之前录制过一段视频,回答下您的这个问题,任何交易方法都是盈亏同源:

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你所赚的每一分钱,都是你对这个世界认知的变现;

你所亏的每一分钱,都是因为对这个世界认知有缺陷而造成的。

所以,盈亏同源的意思就是,你在股市里所获得的财富或者失去的财富都是你对于股市认知理解的一种变现。

当你的认知没有达到股市里可以获得财富门槛的时候,你自然就是亏钱的结果。

也许某一个周期里,某一个时间里,你会因为趋势的力量,因为运气而赚到一些钱,但是拉长时间来看,你也必然会因为自己认知的不够,而靠实力把这些盈利输光,甚至扭赢为亏。

这就是世间的规律。

因此,对于股市交易来说。

我们刚开始并不应该只想着赚钱,因为不出意外,你是不可能持续盈利的。其实正确的做法应该是投入少量的资金成本和大量的时间成本,去学习,去拓展自己的股票知识和认知,当你真正了解投资,学会投资的时候,才下重注。

而不是颠倒着做哦!!

否则,你将用大价钱买教训,后期用漫长的时间来“偿还”你之前损失的“本金”!

盈亏同源是博弈游戏极为核心的思想,它是指无法避免的系统性风险。若是避免系统性风险带来的亏损,那么同样也避免了来自系统的盈利。盈亏同源,简单来说就是一个操作存在盈亏两种可能。每一笔交易都可能盈利也可能亏损,延伸到方法系统上,就是任何的系统方法都是可能盈利也可能亏损,那么长期稳定盈利所需要依靠的就是盈亏关系,正确处理盈亏关系来实现稳定盈利,这是交易成功的不二法门。

知道上述理论并不能从心底里真正、完全接受“盈亏同源”这一概念,既然接受不了,也就无法指导我们交易。既然无法指导,也就失去了讨论此话题的价值。那到底如何才能真正指导我们交易呢,我们换一种说法(换一种说法就是换一种思想解读,思想解读的终极目的就是为我所用),就是盈亏同源的核心本质是:以小博大。此处“小”就是指小的风险(即小的亏损)来博取大的利润。只有深度理解并彻悟了这句话,对于指导我们的实战交易必将会无往而不利。

找风险收益不对称的股票和债券。现在市场上,可转债是普通投资者的最佳投资品种,可读我的《可转债投资手册》。

交易盈亏同源就是:做任何交易,盈和亏都是由相同原因造成的,具有同源性。

比如,有人靠听消息做交易赚了一笔,但最终又亏掉了;是谓成也萧何,败也萧何!

有些人喜欢全仓操作不设止盈止损,在市场好的时候大赚特赚,市场不好的时侯也就大亏了;

盈亏同源的原则告诫我们,要成为一个合格的交易者,必须建立自己的交易系统,而且严格遵守规则,同时必须有严格的交易纪律,包括仓位管理、严格的止盈止损。这样,你才能在市场中长期生存下去!

不知道怎么就赢来的钱,就会不知道怎么就亏出去;知道怎么赢来的钱,就知道怎么不会亏出去;知道怎么亏的,就会知道怎么赢。这就是盈亏同源的实际情况。

靠运气赚的钱,就会靠运气输掉,靠实力赚的钱,才会守得住。有一个人,2014年-2015年牛市的时候非常厉害,从小资金做起来,做到了1000万以上,幸好中间出了一部分买了房子,股灾后,开始亏钱,一路亏到今年,除了房子在,不仅亏光牛市剩余的盈利了,还借了大约相当于房子一半价值的钱,借来的钱也是亏了三分之一。实际上,等于牛市赚的钱,都输回去了。这就是靠运气赢的钱,靠运气输回去,有人说靠实力输回去,也是有道理。

真正知道怎么盈利的人,他会循环使用盈利的方法,这就是盈利的“同源”。

交易要做到“知之为知之,不知为不知,是知也”,这是孔子的处事理论,巴菲特他们叫做”做能力圈内的投资“,意思是不瞎蒙,不骗自己,道理相同。

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