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顶级的交易者是如何熬过亏损的阶段?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:顶级的交易者是如何熬过亏损的阶段? 本文有5677个文字,大小约为25KB,预计阅读时间15分钟

顶级的投资者有两种,一种是超级投机派,还有一种是价值投资派。当然,对于超级投机派式的顶级投资者,市场中投资者的占比极少数,十万人难出其一。大家知晓的徐翔、赵老哥等,还有被封为“投机之王”的杰西·利弗莫尔,可以划为这一类极少数顶级交易者。

而对于投机派顶级交易者如何熬过亏损的阶段呢?只能形容“五花八门”。对于“投机之王”杰西·利弗莫尔是以破产的方式熬过亏损,然后再“回血”盈利,甚至有着更大的财富收入。但,最后仍旧是破产而终。在我印象里,徐翔不是“百战百胜”,其有潜伏新三板的经历,而在潜伏三板市场最开始的时候,也是处于亏损的情况,经历了数年才有着盈利。所以,我觉得他虽然被认定为投机派,对于他而言亏损的情况,也会是煎熬的。

其实对于投机派顶级交易者而言,要么“死扛”,要么就是止损换另外目标继续投机。要是一般的投机派,当出现亏损的时候,可能就是依靠体系转移目标,虽然心里难受感觉煎熬,但体系如此也是执行。

对于价值投资派顶级的交易者如何熬过亏损的阶段呢?就是两个字“死扛”。当然,“死扛”的基础上也需要分清楚情况,如果持有的公司出现了大利空,对于未来经营、趋势有着很大的风险,比如出现了重大产品质量问题、行业问题、周期性问题等,那么这个时候,就没有必要“死扛”了,该止损就给止损。虽然煎熬、心理难受,但对于没有价值的上市公司,再抗也是没有必要。

如果持有的公司股票一点儿基本面的问题都没有改变,只是股票价格出现了下跌,这个时候一般就会选择“死扛”到底。虽然过程煎熬,但对于拥有价值而股票价格却不涨,还出现下跌的情况,除“死扛”以外,别无他法。当然,也有可能会从中有着补仓的情况,毕竟价格跌下去的价值则是更为凸显。

老股民熬过亏损阶段的艰辛历程!

我及身边七八位老股民,都有十五年以上的炒股时间,十五年未间断过,陪伴着中国股市走过了一个又一个牛来熊往。陆续在五年内达到了持续稳定的年年获利。

亏损是股民必经之道,而且是亏得很惨,亏到归零,亏到负债。这都不是耸人听闻。多数人被淘汰,再也不会踏入股市半步。而我们坚持下来了。

一般新进入股市的新股民,在初期会有账面浮赢,因为新股民大多都是在股市大趋势上涨中进入的,是在社会上、周边人赚大钱的诱惑下进入的,因而进入就有账面浮赢。

只是好景不长,在面对高位回调时不知所措,更多的情况是在大盘高位时,报纸、电视、网络、朋友都说还会大涨,自己没有主见,没有判断,而失去高抛机会,而下跌过程中亏损,对于轻易的损失几万,心里无法接受,这比干啥工作、生意都来得太快、太直接。

之后,在很长的一段时间里,都处于不断的追加资金,不断的学习,不断的抄底,赚一点,又再亏,再亏,又再赚的反复拉锯循环里。这个过程是漫长的,直至亏得只剩裤衩。

人,置之死地而后生!在资本归零或负债之后,将会有契机觉醒!但是多数人放弃觉醒,从此退出股市,永不再入。

股民登记在册的账户至今有1.5亿,而现在还在交易者不到一半。查阅官方网站公布的“活跃账户人数”就知道。那些长年没交易者,就是永远离开股市的人民!

由此,大家可以知道残酷性是多么的惨烈。能熬过来者,无不顶住了自己内心的压力、家人的压力、同事朋友的歧视。性情大变,孤独是主基调,几乎是所有后来成功的老股民的特征。

不知道新股民了解到老股民的历程后,是否还有勇气继续下去,没有人打包票你“终将成功”,你是否有胆量亏得一干二净,你是否有必要冒着离婚的风险,你是否还有机会“重新再来”!

我及周边老股民基本都经历过亏得一干二净,就是穷得只剩裤衩,此时会痛定思痛,每天十几个小时的学习、研究、反省。毕竟有了多年的经验,只要还有决心站起来,就能找到一套适合自己的炒股方法。

在“重新再来”之后,目的已经不是赚钱,而是“成功”,注意这个转变,这是脱胎换骨式的转变。现在我只要见着谁还在频繁追寻“涨停妖股”者,我就认定其还是新股民,不是不要抓涨停,而是不要刻意抓涨停。只要谁还在“重个股轻大盘”,此人就还嫩。

这些年大家持续稳定的盈利,炒股成了“副业”,不会刻意要求赚多少,如果说有目标,就是不低于20%就好。对于空仓很坦然,不会一日没赚钱就着急,2018年全年就没怎么操作,利润也少,无所谓。

下图是我今年ETF获利,还有个股,波段获利近翻倍了,“中小盘实干绩优成长股”,我喊了几年了,成功避开了垃圾、减持、坐庄的爆雷股,轻松躺赚。

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其实很简单,他们在选股上,在自己投资的策略上都是有着周密的规划,再加上许多顶级交易者都有过许许多多的成功经验,自然可以成为他们熬过亏损阶段的动力。

另一方面,顶级交易者对于股市操作的仓位控制把控非常好,并且基本都是长线运作,所以短期的波动和一时的亏损对于他们的伤害和影响就更低了。

一,顶级交易者面对亏损都是不害怕的。因为他们有自己的投资策略,并且有成功盈利的经验,对于估值的判断也是非常有效的。

当你知道自己输得只是时间,而不是空间的时候,其实对于亏损的阶段也就不会过于在乎了。更重要的是,如果选择了在一只优质股低估的时候买入布局,其实下沉的空间是有限的,这样造成的亏损幅度是可控的 ,自然不会难熬。

所以,顶级交易者都会从以下几个角度来帮助自己熬过亏损的阶段:

1、选择的个股质地没有问题;

2、在低估的区域里逢低布局;

3、自己已经有很多次成功投资的经验,知道亏损只是赚钱的一部分;

当你对于个股,估值,价值非常了解,再加上有一份经验支撑的时候,其实亏损阶段并不难熬。而对于大部分的散户来说,他们不但没有选对股,也没有选在低估的时候布局,更加没有一份有效的经验支撑,那自然就会很难度过亏损煎熬期。

二,顶级交易者对于仓位的控制都是非常好的,因此注定了他们信心大于恐惧。

我们都知道,仓位影响着心态,而顶级投资者都是善于控制仓位的人。

    当你仓位在50%的时候,涨跌你都不会过于担忧,因为手里有股,口袋有钱,涨是赚钱,跌是赚股;

    当你仓位在80%的时候,你的主观情绪会更偏向于做多,如果跌幅过大,你的心态会有一些纠结和担心,因为你手里的资金并不多,意味着主动权较少;

    当你仓位在100%的时候,其实你的主观情绪是积极看多的,因为面对下跌后你并没有补仓的主动权,只能够接受亏损或者止损割肉的结果,这样来看,一旦亏损过重,心态就会发生天翻地覆的变化;

    而当你仓位在100%以上,也就是所谓加入杠杆之后,其实你的意识是只能接受上涨,不能接受下跌的。因为下跌不仅会给你带来亏损和止损的唯一出路,而且还会让你时刻担忧爆仓的恐惧,这个时候,就算你输的只是时间而不是空间,都可能让你早早放弃原有正确的操作和策略,从而导致失败。

所以,成功的交易者都是非常善于管理仓位的,他们不会满仓激进,也不会在还未到达真正低估区域就大幅度重仓买入,甚至更不会加入杠杆。如果你能够做到仓位控制得当,满足手里有股,口袋有钱的策略,那熬过亏损的阶段并非难事。

三、做长不做短,多于长线投资的思维和角度分析问题,不要以短线投机的视角看当下。

大部分的散户为什么会害怕,甚至为什么会难以熬过亏损的阶段,无非就是看太多,想太少,而且还制定了错误的交易策略。

在股市里,长线是金,中线是银,短线就是破铜烂铁。

因为短期的走势往往会出现很大的不确定性,可能是资金影响,可能是消息面影响,所以,一旦踏入了短线投机的圈子里,你就很难控制好自己的心态,甚至熬过亏损的周期。

因为每天的波动都是非常巨大的,甚至一则吓人的报道都会把你震出局。

但是对于长线来说,投资者往往不需要理会短期出现的突发情况,更加不需要每天复盘,时时刻刻盯盘来做交易。那么,当你关注的越少,自然受到情绪的影响也就越低,熬过亏损周期也就更容易了。

就好比一位短跑运动员,如果不小心摔倒,将对比赛结果造成严重的影响。如果是一位马拉松运动员,中间发生了一次摔倒,对最终的排名影响可能轻微。

因为一个较长的时间周期往往可以忽视很多短期造成的风险或者意外。但是如果你把这个周期缩短,就会发现这些问题对于你造成的伤害非常大。

所以,制定长线投资的策略,少看盘,多分析大势,会比做短线投机,天天盯盘更容易熬过亏损的阶段!

综上,我认为只要你能够做到以上这三点,其实也可以让自己在股市里保持一个良好的交易心态。

许多人之所以输,就是因为自己连错在哪里都不知道。如果你未曾想过用一个正确的价值投资理念去看待股市,始终沉迷于“一夜暴富”的投机思维,那么即使在低估、高价值的布局周期里给你拿到了许多便宜筹码,你也会因为自己的交易策略不完善,自己的仓位控制不理性,甚至因为自己的经验不够丰富而跑在地板,熬不过亏损的阶段!

这个世界就是这样的公平:当一个人的财富大于自己认知的时候,这个社会就会有100种方法来收割你,直到你的认知和财富相互匹配为止。

所以,不断学习,提升认知吧!

关注张大仙,投资不迷路,感谢你的点赞和支持。

龙飞虎说过,“梦想在上,孤独在下”

07年后成名的游资,也就只有“八年一万倍”的赵老哥答不了这个问题,除了他这个炒股天才,其余99%的顶级交易者,无不是一路腥风血雨。

何止亏损?

腰斩、爆仓、破产,比比皆是。

当年还经常在某球传道的瑞鹤仙,早年辞职在家炒股,50万本金亏到20万。

然后他怎么做的?

一天超过18个小时的钻研,脸趴键盘上睡觉,黑着眼圈红着眼。

没有社交,没有朋友。

一路孤单前行,唯有寂寞相伴。

亏损是每一个交易员必经的道路,但每一位顶级交易员,在亏损的时期,都把“不服”二字写在了脸上。

屡战屡败,屡败屡战。

踩一个坑,补一个坑。直到人性、经验、专业、技术、心态一一完善。

哪有什么技巧,支撑每一位交易员负重前行的,唯有梦想。

俗话说:人有失足,马有失蹄。常在河边走,哪能不湿鞋。即使是常年在股市行走的顶级交易者或高手也不例外,他们也有出现亏损的时候。

所谓顶级交易者,那是高手中的高手,千里挑一万里挑一,我认为至少包括三种类型的人:一级操盘手,知名游资大佬,著名牛散。总的来讲,这三种人在面对亏损的时候都具有以下共性:

1.保持心态平衡,避免情绪波动。普通人在面对亏损时,往往心态失衡,脾气变得暴躁不安,吃饭不香,睡觉失眠,显得心事重重的样子,而顶级交易着会尽量保持心态平衡,暂时看淡得失,避免情绪波动过大。

2.认真分析亏损原因,总结经验教训。顶级交易者都善于从自身寻找亏损原因,很少埋怨客观环境。而散户却恰恰相反。

3.严格执行操作纪律。如果股价下跌达到了预先设置的止损位,会严格执行纪律,会毫不犹豫地割肉止损,然后再从下一支股把亏的挣回来,绝不会像散户一样死扛到底,让自己陷入深套的境地。游资和牛散尤其如此。

4.保持耐心,等待时机。识时务者为俊杰。顶级交易者深刻懂得天时地利人和的道理,不会逆势而动,与趋势作对;当时机来了,会果断出击,顺势而为。机构的操盘手尤其懂得这一点,他们不会像游资一样果断割肉,因为资金量庞大,短时间内不可能脱身,所以他们一般会耐心等待形式好转,然后补仓。

以上就是顶级交易者在面对亏损时采取的态度和做法,值得我们大家每一个人学习。只要虚心学习,相信你有一天也能成为顶级交易者。

投资和做企业是一样的道理,没有随随便便的成功,只有用不断地亏损来建立正确的交易系统。

人们通常都说凡事都具有两面性,然而在股市却只有一面,不是牛市的一面也是不是熊市的一面,而是正确的一面,交易员只有在不断地亏损中认识到自己的弱点,从而克服弱点,来建立正确的投资价值观。

一个人要想在失败中吸取教训是不容易的,总要花上很长时间,投机之王杰西利弗莫尔曾经说过,我用了很长时间才学会股票投机游戏的高深技术,但是我用了更长的时间才牢牢记住这一基本原则。

现在有很多人喜欢用虚拟的模拟盘来做虚拟的交易,以此证明自己交易系统的正确性,并且乐此不疲,然而我要说的是这些像赌徒一样的虚拟交易经常是赚钱的,但这种做法是愚蠢的,就像有一个段子一样。

有个人第二天要和别人决斗了,他的助手问他,你的飞刀练得怎么样了,决斗者自信的说,自己能在20米开外,用飞刀射中挂在绳子上的苹果,那就好,助手很平静的说,突然助手问,如果对方也拿着飞刀,正对准你的脑袋时,你还能射中苹果吗?这虽然是个段子,但是告诉我们,在现实中你所面对的如果比你强大,你未必能做到百发百中。

对于我而言,只有赚到真真的钞票才能证明自己交易的准确性和投资系统的成功率, 我的交易生涯是靠每一次失败中得到教训熬过来的,只有确定不后退,才能保证前进,否则就原地停留,我的意思并不是说在你的交易生涯中出错时任由损失扩大,而应该及时采取止损的措施,而不应该犹豫不决。

我的交易生涯中犯过很多错误,都是在不断的亏损和煎熬中积累了丰富的经验,我从中得到各种交易禁忌,我曾经亏的一无所有,但我从未觉得自己陷入绝境,否则我也不会走到现在,我知道只要市场在,我就有机会,绝对不会被同一个石头绊倒两次,我对自己满怀信心。

要想在交易中坚持下来,熬过亏损阶段,你就必须对自己有信心,我花了将近十年时间才学会如何在市场中赚钱,只有这样,你才能在交易中赚到钱。

顶级的交易者可能会有亏损的时候,但亏损的单子不会拿太久,因此,对于顶级交易者来说,不存在亏损熬过亏损的阶段,当然,对于公募有持仓限制,又碰上大环境不好的情况下例外,对于自由操盘者中的顶级交易者,很少会有持续亏损的阶段。

顶级交易者有自己的交易规则

交易规则中有严格的进场出场止损的规则,越是顶级的交易者对自己的要求越是严格,一切按规则来,做错了就按规则走,不会有任何别的念想,因为顶级交易者明白,只有保住本金才是最重要的,与其去做不确定性的交易,不如等把握性更大的交易机会来时再进场。因为有严格的进场离场规则在,所以,顶级交易者很少会有持续亏损的单子在手里,笔者虽然不是顶级交易者,但能保持持续盈利,自从有了自己的交易规则以来,手里交易再没有亏损超过5%的交易,手里只有盈利的单子。

顶级交易者一般分散持股,控制风险

顶级交易者不会再去赌一只股票,而是分散持股,把资金分散在几个板块中,每个板块中一只股票,这样做的目的是加大做大主线的机会,且能有效的规避黑天鹅的出现。即使遇到黑天鹅,也只是某一板块里的,对自己的整体资金影响不大。

顶级交易者都会择时

不要小看交易中择时,这是交易成功很重要的一环,在正确的时间用大仓位进场,才更容易做到大赚小赔,交易之道不只是低买高卖,要考虑的东西很多,体现在交易中的只是一买一卖,但想要成功在交易中盈利,背后要下的功夫也是不小的,成功从来不是运气,而是实力。顶级交易者为什么成功率高总能做到市场的热点,因为人家盘下做了大量的工作,普通投资者只会把时间用在盘中个股的涨跌上,这就是区别。

总结:顶级交易者很少会有亏损的阶段,如果天天亏损的交易者怎么能算的上顶级交易者,即使遇到了不可抗拒的原因导致了亏损,也会及时止损,而不是在里面认命。与其在亏损的单子里找机会,不如用这个时间去找能盈利的机会。

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我是新手,说一点想法。股市风险很大所以不是每个人都能赚到钱。个人认为:

第一 要用闲钱做。做股票心态很重要,心态坏了,判断就会出现错误,错误越多心态越坏,赔钱越多。用闲钱做,做好做坏都不会影响家人生活,这样心态就不太会受影响。

第二 设置盈利线。比如一年准备赚百分之十,还是十五或者二十。不可太贪,股票长再多和你也没关系,不然钱可能就全没了。

第三 买的点位很重要。不要在股票的高位买;不能买不活跃的股票(一次百分之五都没长过的);如果你看好买的股票,只要是在低位买的,买了以后不涨没关系,等,只要不是公司出问题,终会涨上去的。

第四 如果不是高手,就不要一年四季都做股票了,风险太大,做不好之前的利润也没了,可能还会赔钱。做股票做大概率,我觉得每年12月份左右(有时候是11月,有时候是12月,有时候是1月)会有一个一年的低点,这时候好多股票基本都在最低点了,这个时候买股票风险不太大。

第五 别人推荐的股票,自己要好好看看,不要别人说什么就是什么。

第六 总结经验教训,多问自己几个为什么。

之上一点愚见,希望能帮到大家,不对的地方请包容。

菲洛斯特拉托斯有句格言:神看到未来的事情,平凡人看到眼前的事情,聪明人看到即将发生的事情。

熬过亏损阶段,靠的是大的思维格局,对投资标的核心价值的把握,形成对未来长期走势的判断。

具体来看几个顶级的投资大师:

巴菲特

巴菲特是价值投资的坚定执行者,在投资20年后形成了自己坚定的投资理念:买股票就是买公司,寻找优质的公司,用合理的价格买入,集中持股,长期持有。

所以巴菲特决定买入一只股票的时候,看中的是股票背后公司的实际价值,因为有核心的价值,所以公司能在市场上占有优势,并能持续每年不断创造出新的利润。

巴菲特因为对科技股不熟悉,所以一直没有去买科技股。

这样,在比如1999年互联网泡沫的时候,科技股都涨上了天,巴菲特因为买的都是长期价值股票,当年收益明显跑输其他基金,甚至被杂志登上封面嘲笑。

之后2000年随着泡沫破灭,科技股一泻千里,很多基金直接跌爆破产,在经济危机的大环境背景下,巴菲特的伯克希尔也开始亏损,但亏损的幅度非常小。

可以说,在经济危机的时期,亏的最少就是赢家。

巴菲特的持仓,总体上来说是赚多亏少,也无法保证每年都赚钱,但因为其稳健的风格,即便是亏损也不伤元气,反而还能趁下跌捡到更多便宜的股票买入。

索罗斯

索罗斯有一个反身性的理论:投资者根据掌握的资讯和对市场的了解,来预期市场走势并据此行动,而其行动事实上也反过来影响、改变了市场原来可能出现的走势,二者不断地相互影响。

所以索罗斯的特点是,不会在亏损中熬,而是会快速调整。

他最厉害的一点,是可以在非常短的时间内否定自己,调整错误。

同样是1999年的金融危机,当时索罗斯下面的基金经理就买了很多科技股票,当泡沫破灭的时候,持仓急跌到亏损,索罗斯大怒,及时卖掉了泡沫股票调整了仓位,同时炒掉了那个基金经理。

但索罗斯是个天才,可以用三天时间就搞明白一个国家的金融市场,所以他的快速调整,绝大多数人是做不到 ,因为思维还没有到达那个认知高度。

达里奥

达里奥执掌的桥水基金,是靠全天候策略来取胜。

简单来说,金融市场虽然存在无数投资产品,但它们的收益都是由三个变动成分组成的:

1)现金回报率,也就是基准利率(cash);

2)市场本身高出现金的回报率(beta);

3)主动投资带来的超额回报(alpha)。

所以赚钱的技巧性在于可靠的静态投资组合(beta)——持有多少比例的股票、债券和商品。

“你应该持有怎样的投资组成,才能保证在所有经济环境下都能有好表现”。

这种基于对宏观和国际市场深入研究的平衡策略,需要高水平的专业团队协作。

这样,即便是亏损,也可以通过调整投资组合来避免或者减少亏损。

还是那句话,经济好的时候要比别人赚的多,经济不好的时候比别人都亏的少就是成功。

欢迎关注”财经大表姐“,有趣且有深度的价值投资者!

交易中出现亏损对任何水平的交易者都不是一个好事情。顶级交易者也是不例外。

但是顶级交易者由于有丰富的交易经验,成系统的交易程序,使得他们在买入前或卖出前就已经对未来可能出现的亏损做出了应对计划。

所以亏损对于顶级交易者是意料之中的一部分,他们的交易计划中早就包含有这部分内容。并且他们在交易前的持仓结构、资金头寸、进场位置等早就做了对可能出现的亏损的作为应对。所以他们对于亏损并没有普通投资者所想象的那样“难熬”。因为亏损阶段的时间和亏损的幅度或金额这些问题,他们早就有了准备。他们不会让亏损问题超出自己的可控范围。

用“一切尽在计划中”来形容顶级交易者的交易体系也不为过。

比如顶级交易者买入1000手股票,他会在买入前就已考虑过这1000手股票一旦大跌了怎么办。在尽量不失去获利机会的情况下,自己可以承受的亏损是多少。这样的亏损可以承受多少次。这就像建一个房子,表面看上去很普通。但是实际上设计者在建造前就考虑了风向、采光、地震、防火等问题,所以建造出的房子早就对未来出现的问题做好了结构上的相应准备。在结构上就对未来的各种问题做出了事前的良好应对。

顶级交易者就是这样精心的设计自己的交易系统。

而普通交易者在买入前就只想着赚钱,都没有想好自己能承担多少风险。一旦股票大跌了,就惊慌了。然后就不知所措了。这都缘于缺少严密的交易系统。

顶级的交易员,首先很少会有重仓被套的情况,他们都是尸山血海里拼杀出来的人,对风险管理看的高于生命。

他们很少会不止损,判断错误或者市场环境不好会选择止损和空仓,没有买卖就没有伤害,又怎么谈论度过困难呢?本身就没困难。

有些交易员,在看好一个股票时,建仓需要花费很久,这个时候反而喜欢买套,持有的股票下跌反而会让他很兴奋,越跌越买,这种情况他是开心的,根本不会紧张,郁闷。即使这只票套了他30%,他们也能安心的生活,因为知道基本面没有问题,由怎么会恐惧呢?所以该怎么样还怎么样。

顶级交易员都有一颗大心脏,和普通人的区别是更冷酷无情,泰山崩于前而面不改色,这是最起码的心态,没有这种心态算不上顶级交易员,有了这种心态,你说的情况发生以后肯定是对他没啥影响的

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