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为什么炒股要分批建仓?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:为什么炒股要分批建仓? 本文有5272个文字,大小约为24KB,预计阅读时间14分钟

股票投资本身就是一个高风险的投资,有很多不确定的因素。没有人能预测股市未来的走势,所以成熟的投资者都采取分批建仓的方式来买进股票,只有那种赌徒式的股民喜欢满仓进出。

那么,分批次建仓有哪些优点呢?主要有以下几点:

1.控制风险

分批次建仓的目的是为了控制风险,因为至今为止,没有任何一种方法可以预测股价未来的走向。这也就说明投资者在买进股票时,不能百分之百保证股价一定会上涨,如果满仓买进一支股票,股价下跌20~30%,你就可能抗不住了。而分批次建却不同,当你买进一支股票后,过一两天股价下跌,你还可以继续补仓摊低成本,如果股价上涨,你可以把高位买进的抛出,把低位补仓的留下,后面再次下跌你又可以买回来,这样反复进出就可以降低成本,从而实现盈利。这就是分批建仓的好处。

2.扩大盈利

分批建仓为什么可以扩大盈利,因为如果你是满仓买进一支股票,一旦买在高位,股价回调20%后再自上涨30%,你也就只有10%的盈利空间。而如果分批次建仓的话,每下跌5%加仓一次,分四个批次买进成本可以控制在-10以内,一旦上涨30%,就可以盈利20%左右,是满仓买进盈利的两倍。而且分批次建仓可以还有个最大的好处,就是可以利用盘中的波动进行T+0交易,这样每天反复做,可以把成本越做越低,后面股价上涨,盈利幅度也跟着放大。

3.防止踩雷

股市的风险不只是市场下跌的风险,还有上市公司经营风险和财务风险,一旦你满仓买进的股票出现公司基本面改变退市或财务造假,股价会连续暴跌,你将会血本无归。而分批次建仓分散投资可以把这个风险降到最低,一个帐户分散成四五支股,分批次建仓,就算其中有一支股暴雷,最多也就亏损本金的20%,不至于血本无归。

总之,股票投资不是赌博,它是需要花费大量的时间和精力去经营,你才能在这个市场上成功。

说到炒股的时候分批建仓,笔者认为有以下几个方面的考虑:

较大资金造成异动的考虑

股价由资金推动,尤其是小盘的股票在出现大笔买入的时候容易出现异常波动,如果不符合主力意愿的情况下,很有可能会成为他们的猎物。对于盘子较大的股票,或者资金量很小的这方面考虑倒不是很明显,比如像1-2万资金买股票,就没什么分不分批了。

灵活性考虑

无论是短线还是中长线,全仓买入就意味着要么快速能看到利润,否则一旦买入亏损就完全只能交由市场,被动等待。虽然说买入后股票下跌再去进行补仓这类操作也是无奈之举,但是起码还是留有了余地。

风险考虑

就A股市场而言,现在牛市的周期毕竟是比较短的,常年在弱势震荡,相比牛市时没有满仓,熊市和震荡市期间满仓了造成的被动、亏损局面对股民的考验时间更久。

炒股收益和风险成正比,在没有足够把握的情况下,还是需要把风险控制放在较重的位置,而控制仓位就是其中一个方面。

可能在有的人看来,分批建仓是一种不自信的表现,不过,又有谁能完全有把握明日的行情呢?在赚钱能力还不是那么强的情况下,先得合理的分配好仓位,将风险把控好,别打光了子弹到了行情真来的时候就只能看了。

从来没有必须分批建仓一说。

其实分批建仓,是对未来不确定性的一种应对手段,是对自己判断的一种不自信。只要你的资金不是多到一次性进入会影响股价走势的情况的话,看好就买,不看好就剁,何来分批一说?

分批买入,还是对未来走势的不确信,对自己判断的不确信,所以想走一步看一步。有的人,一路涨,一路买,还有的人,一路跌,一路加,与其说是主动分批买入,不如说是被市场牵着鼻子走。

经过自己的分析,如果看好,则买入。继续买入时,需要比以前更强大的买入理由。趋势投资者追涨买,逢低建仓着下跌买,但追涨买入者,可能继续涨,进一步提高买入成本,逢低买入者,也可能继续跌,越套越深。

所以,股票建仓,还是要根据自己的投资信心,信心足,则一步到位,否则,跟随市场走势做做仓位增强,也无可厚非。毕竟市场先生是很善变的,没有谁能获取所有消息来强化自己的判断。这种情况下,分批建仓成为不是办法的办法。

(晴溪)

至目前为止,还没听说有谁所买的任何一只股票不亏损。

股市里,不可确定的事件太多。有时看准要涨的,却跌,甚至大跌连续跌停,让你跑的机会都没有,眼睁睁地望着自己的股票被深套,更甚的有的直接停盘退市,让你的股票变为费纸。有时看准要跌的股票,它一路高歌,甚至创历史新高。

一买就跌,一卖就涨。这样的事情经常发生在散户身上,还疲于应付,应接不暇,没完没了,弄得人六神无主,心力憔悴。

所以股市风险太大,必须小心谨慎。哪怕错过机会,也得先分析清楚,想好了再考虑买卖。不随便在绝望时卖股票,在冲动时买股票。

分步建仓,就是为了避免分析。

良好的仓位管理和仓位运用是体现一个散户和一个高手的最大区别之一!

一只股票如果你介入过早,可能会导致成本过高,此时主力资金也不会现在拉升,这样你就会因为别的股票猛涨,从而乱了方寸。但是如果介入过晚,那么可能就会导致错过了底部区域的优质、便宜筹码。

所以最好的方法就是在底部区域里的一个当箱体之中进行分批,分时,逢低的惜售。

要知道大部分的散户都是急着赚钱,害怕亏钱,没有耐性的,所以他们的炒股往往都是非常激进的,就比如:

1)大部分的时间都是出于满仓或者重仓的状态;

2)买入个股都是2-3笔就完成,卖出个股也都是2-3次就搞定;

3)两笔卖出之间的间隔非常短,无论指的是时间还是空间;

4)两笔买入之间的间隔非常短,无论指的是时间还是空间;

5)买入和卖出之间的剑客非常短,无论指的是时间还是空间;

所以,想要脱离散户的通病,你最好的方法就是避免做出这样的错误行为!

那么为什么要分批建仓呢?其实就是让自己处于更有利的位置,以及掌握一个主动权。

第一,如果你一次性建仓,很容易导致未来才更低的股价出现,没有降低成本的可能;

第二,分批,分时的布局买入,能够更有效地降低自己的成本,寻找更好的机会;

第三,分批,分时的买入,可以让自己手里有充足的资金。那么即使股价大跌,其实心态上也不容易产生恐慌。但是如果你的仓位是满仓,可能一次杀跌,挖坑,都会让你惊慌失措。

第四,一次性建仓完成等同于丢失了买入机会,而只有卖出权利,导致自己更容易在底部区域里成为韭菜,被机构诱空。

如何做好分批建仓和吸筹呢?

股市分为三个周期:

一为牛市上涨周期;

二为熊市下跌周期;

三为底部区域的震荡洗盘周期。

对于个股也是如此。所以我们一定要做到在底部区域里进行分批吸筹,尽量不要再牛市里追涨,更不可以在熊市下跌中接盘。否则,这将会极大的耗损你的资金,导致高位满仓。

所以,当你确认了一个底部区域的大箱体震荡洗盘的时候,就要合理分配好你手里的资金,进行一个逢低,分时,分批的吸纳!

可以分成20分,30分,甚至更多,以一个时间的周期或者以股价变化的情况进行吸筹。

总体来说,A股是一个熊长牛短的周期,底部区域里的洗盘时间短则至少半年~一年,长则1-2年。所以时间的策略可以在每个月进行一次低吸。

同样的,在底部区域里,大部分个股的震荡箱体为上下100%的宽幅震荡。所以你也可以以5%~10%的跌幅比例进行吸筹。

其实对于长线投资者来说,只要确认了一个底部区域的震荡洗盘。逢低,分批,吸筹就是一个号机会!

能够拿到更低的筹码固然好,拿不到其实也并无大碍,因为在未来的主升浪空间里,底部区域的所有筹码,都是有所盈利的,无非盈利多少的问题,这就是机构主力的吸筹方式,投资策略。

所以在投资中不要幻想做完美主义,庄家洗盘是必然的也是不可预计的,不要因小利益耽误大行情,不要因小变动迷失大方向;看大方向赚大钱,看小方向赚小钱。在股市中熊掌鱼翅是不可兼得的!

分批建仓最大的目的还是在于:用同样的价格拿到更多,更低,更优质的筹码,多多益善!

一家之言,欢迎批评指正。⭐点赞关注我⭐带你了解财经背后更多的逻辑。

在实战中要判断大盘的底部是个困难的事情。它受到各种因素的影响。我们虽然根据自己的经验,配合消息面和技术面分析认为在“底部”区域了。但,大部分人都不敢全仓杀进。

在这种情况下,对于中长线投资者分批建仓是明智的。我们以2440点为例。大盘在这个点位争议很大。向下看的人居多。看到2200,2000点的都有。而自己认为2440基本是底了,不妨可建30%仓位,向下再补点。大盘在此点运行不再破2440点再加一点仓位。这样就有回旋余地了。

有的投资者是看趋势后再下单。当上涨趋势行程后,全仓买进。只吃主升浪段,收益也很客观的。这也是一种不错的投资方法。

投资方法很多,适合自己的方发就是最好的。

投资者在交易中能固定控制的只有风险,难以把握的是收益和市场行情,因为收益和市场行情会随时发生改变,如果不注重风险控制,很显然就容易在股市因为交易失误出现重大损失,对长期投资非常不利。分批建仓就是资金管理中最重要的环节,也包括在风险控制里,投资者减少对一只股票一次性建仓的行为,就是降低在股市的投资风险,运用分批建仓自然就能在股市生存的长久。

一、炒股首要问题是控制风险

计划永远赶不上变化,但是风险的大小完全取决于投资人如何掌控,如果能在每一次投资时懂得合理控制风险,或许在股市没有赚到大钱,但也不至于资金出现较大的损失,控制风险就是给本金加了“保险”,让投资能在每一次判断失误后避免全军覆没的情况发生。

1、满仓操作的危害

A股市场中70%的股民在亏损中犯的最严重的问题就是习惯满仓操作,看似对个股看好的全仓买卖行为,其实是风险最高的投资方式,满仓操作不仅影响操作计划,也影响投资心态,很难能让投资者能沉稳心态投资。

尤其在满仓操作个股时遇到了突发的黑天鹅事件,很容易让投资者踩雷,一旦踩雷不仅全部资金都会出现危险,前期获取的收益和本金都可能出现利润回吐或者重大损失。

分批建仓杜绝了满仓操作一只股票带来的踩雷风险,分批建仓又能让投资者在交易出现失误时不会因为象满仓操作个股时的心态一样难以割舍损失,反而分批建仓有助于让投资者保持更好的投资心态。

2、分批建仓进可攻退可守

如果投资者习惯于满仓操作,一旦股票的买点掌握的不恰当,就很容易出现频繁割肉的行为,最后资金越止损越少,亏损一次起码需要两次盈利才能翻本,满仓操作的前提就必须要求对买点的正确率起码达到70%以上,如果不具备高胜率的投资,满仓操作并不可取。

分批建仓是进可攻退可守的策略,投资者一旦第一次交易失误,只要股票处在合理估值内,完全可以再尝试第二次或者第三次建仓降低持仓成本,反而股价上涨容易解套并且获利。

而分批建仓在第一次遇到个股上涨确认了涨势后也可以在股价后面回调再次加仓入场,变成分批建仓的第一单是测试股价是否处在低点和是否存在风险,后面再次建仓是对上涨和下跌做的应对处理,有效的降低了一次性全仓买入股票处在被动的情形。

二、有计划的交易是成功的前提

每一笔交易需了解入场点和出场点,需要对每次的资金与仓位进行合理安排,才能做到正确和失误时按计划行事,做到涨不喜,跌不悲的心境,自然就会对操作机会和风险了然于胸,不会影响整个操作计划。

1、管理资金和仓位

资金和仓位的管理是投资的核心要素,如果没有做好这两点,在长期交易中就很容易放大亏损,也会时常出现盈利缩减的情况发生。投资者如果不注重仓位管理和资金分配,无疑每次交易都会非常被动。不仅出现止损的被动,也会因为重仓和满仓带来长期盈亏比不平衡的现象。

而投资股市是高风险理财,如果不想着降低风险,一味只想重仓操作,无疑就是把交易风险放大,同时面对未来不确定性行情一旦判断失误增加就会让投资者长期投资可能在一两次失败中被市场淘汰。

这种情况在A股市场很多股民时常发生,不注意管理资金和仓位,最后反而面临着失败的结局,分批建仓或许不是最好的投资策略,但降低了操作中仓位的风险,一定是很好的控制风险的方法。

2、分批建仓适用A股市场

A股市场长期都是熊长牛短的行情,股市一直以来大部分个股都是一波上涨,之后展开漫长的跌跌不休的走势,在熊市中就算是炒股高手都容易出现失误,此时分批建仓是适应A股这种跌跌不休的市场。

投资者可以根据A股熊市周期短则两年,长则四年的时间计划分批建仓的操作,把握好股市每一轮出现底部的机会,既杜绝了满仓操作赌博的风险,又能通过分批建仓股票后能买在较合适的点位。

一旦A股新一轮牛市来临,只要能合理利用资金,懂得分批建仓的股民往往在后期获取的投资回报远远大于满仓操作的股民,在市场生存能力也远远强于满仓交易的股民。

综上:分批建仓的好处就是可以通过不断的分配仓位让操作降低风险的同时又能买在合适的低位摊平了前期入市的成本,是适用A股的操作方法。而满仓操作反而只有一次交易机会,在长期熊长牛短的股市很显然这种操作方法风险较高,很容易导致交易非常被动。因此,炒股分批建仓不仅是机构和主力的建仓手法,也是股民适用在A股市场操作的方法。

炒股分批建仓是一种投资技巧,但是普通散户却不以为然,觉得自己用不上,而忽略了可以降低风险的妙招。

其实大部分股民的账户资金在50万以下,特别是10万以下的居多,既然资金量不多,所以他们也不会考虑分批建仓。散户觉得分批建仓要像机构一样有十几亿、几十亿才会分批建仓,不然一次全仓买入会影响股价的波动,从而使自己的建仓成本变高。

事实上,炒股分批建仓为了尽可能不影响股价波动,其实还是控制风险的技巧。无论你的资金量大或小,都应该分批建仓,不要有这种偏见。

全仓买入

假设散户买股票的时候全仓买入,如果股价能够直接上涨,那么可以获得最大化的利润,正是因为这样可以赚到更多的钱,所以散户才不顾一切全仓买入。但是股票不会随着我们的意愿每次都上涨,常常遇到股价大跌,那么全仓买入也要承担起最大的亏损,因为你账户内所有的资金都会随着市值减少而亏损。总之,全仓买入赚多亏多,有一种赌博的性质在里面。

分批建仓

为什么我们建议每个股民都应该分批建仓,因为面对风险的时候你能够从容应对。假设我们看好一只股票,先买入少部分仓位,等确定股价继续上涨的时候,再逐步加仓,直到股价达到你的预期或者遇到风险时,再了结盈利。

如果我们看好一只股票,先买入少部分仓位,接下来股价暴跌,那么我们直接了解交易,也不会亏损太多。假设还继续看好这只股票,股价低位的时候我们依旧有足够的资金补仓,可以摊低成本,为扭亏为盈创造更好的机会。

总之分批建仓能够降低风险,而且面对股市风险的时候操作更加灵活,做到亏少盈利适中的目的。

作为股民,我们不应该觉得自己资金太少就全仓买入,资金大和资金小在风险面前没有任何区别,关键是我们还有没有方法扭亏为盈,分批建仓就是其中比较科学有效的方式,即使是一些股市大佬也依旧遵从这种操作方式,我们为什么不试着接受呢?

分批建仓炒股的优势是可以进退自如。缺点是有时可能会造成建仓成本较高。但没有办法,任何交易策略都会有其缺陷。分配建仓造成的建仓成本较高,可以看成是这个交易策略所付出的代价。

它能获得的优势就是可以进退自如,风险降低。

这就像我们去超市买苹果。超市是不会让我们品尝的。我们先买一两个,然后回去品尝。如果感觉质量味道还可以,那么下次我们就买十个、八个。如果买完后发现味道不好。 我们就不会再买这种苹果。

也就是分批建仓,可以给我们以选择的机会,可以给我们以退出的自由。避免我们选错股票,付出巨大的代价。但我们自己采取分批建仓付出的代价,只是建仓成本有时会较高而已。为了防范风险,付出这些代价是值得的。

运用分批建仓的方法,要注意的是建仓的时机和建仓的品种。

一般来说分批建仓不适合于下跌趋势的股票。除非你能断定这只股票所代表的上市公司的业绩没有出现问题。或者你能够大概的评估出这只股票目前处于低估区间。

否则对一路下跌的股票并不适合于分批建仓。如果公司有突发利空或业绩发生较大改变。那么这样的股票,即使分批建仓也很难获得正的收益。

也就是说分批建仓要考虑上市公司的基本面情况。不能仅从技术面上去分析。

对一只上升趋势的股票采取分批建仓的方式是可以的,但是要注意不能建仓次数过多,一般只分批建仓三次为止。因为分批建仓次数过多,有可能会造成短中期成本过高。甚至导致被套。不利于形成良好的交易心态。

实际上分批建仓的最终核心是上市公司的业绩发展情况。如果能对上市公司的基本面有清晰的认识,就能够敢于正确的分批进场。否则,对上市公司的长远发展看不清楚,即使是分批建仓也是很危险的。

炒股要分批建仓,主要是从资金安全的角度来考虑。

譬如,你看到大盘有反弹或者较长时间的上涨,尽量不要一次性买入,因为你无法确定是不是底,你此时满仓买入能涨肯定是利益最大化,但万一跌了呢?那就会损失惨重。

所以说要分批买入,这样风险就得到有效控制,虽然收益分散了,但同时风险也分散了。上涨你有股,下跌你有币,上可攻下可守,进退有度。等到趋势明朗了,方向明确向上了,再加大仓位;万一趋势向下,因为仓位有限,及时止损,损失就不会太大。

做为一个成熟的投资者,分批建仓基本上是固有模式。因为股票涨跌不是你我所能完全把控的,控制风险永远放在第一要务,市场先生永远是对的。

我在这方面做得不好,年初三个月市值赚了一倍多,后几个月抢反弹,直接满仓,因为确定性不强,满仓后心态不稳,一跌就害怕遭罪,满进满出,回撤不少,今年只赚一倍左右了。教训深刻,值得反省,有待改进!

炒股的朋友们,要引以为戒,行情不明朗时,切忌满仓买入,分批建仓才会心态稳定,游刃有余。

炒股建仓有两种方法,一种是一次性买入看好的股票,另一种就是逐渐买入,分多次、小批量的买入。两种建仓的方式各有利弊,但比较而言,分批建仓贴近炒股实战,而一次性买入只是理论上成立。

一次性买入

看好一只股票,一次性买入的好处是:如果你确实有先知先觉的能力,亦或者运气好,亦或者是你的分析判断能力超强,你能够在最低位置买入,成本较大多数投资者而言具有优势,能够获取最大的利润,且股票在上涨洗盘中不容易被颠簸出局。难点是几乎没有人具备这种在底部买入的能力。另外一次性买入股票有一个弊端就是,当股票的走势和投资者预判相反的话,这时投资者只能看着下跌或者止损,没有其他选择。

分批买入

既然无法精确的预判一只股票的底部,那就使用巴菲特的观点,模糊的大概。当股票进入投资者预判的买入区间时,逐渐分批买入,这样用时间成本来平滑买入成本,而且当股票走势和投资者判断想反时,如果股票的这种相反运行只是暂时的,那就可以补仓摊薄成本。弊端是如果股票单边上涨的话,成本就相应的提高,不能获取最大收益。

总之,就实战而言,分批买入最具有操作性,且及时是在牛市,损失的也仅仅一部分利润,但是风险得到了一定控制,而一次性买入就完全将自己的头寸暴露在风险之下,类似于赌博而不是投资了。所以股票建仓,推荐分批买入。

一、减小风险。一只股票通过分析后,认为有上涨的潜力,会去打算买入。但分析认为上涨,不一定就一定会上涨。在股票投资中没有百分之百的正确。如果一开始买入就重仓,万一判断错误,损失惨重。我们知道,从100到50是下跌50%,但是从50再要想涨回到100,却要100%的涨幅。所以,在股票投资上,保住本金是第一要务。常言说得好:”留得青山在,不怕没柴烧“。第一批资金投入,我们通常称之为试仓,仓位通常在5-10%。

二、扩大盈利。试仓的仓位比较小,一旦行情朝我们分析的方向运行,就应当正式建仓。建仓的比例一般为10-20%。建仓完成之后,如果趋势得以继续发展,在原有仓位已经盈利的情况下,进行加仓。加仓比例为20%仓位。在一轮趋势中,最多加两次仓。加仓的目的就是为了在行情判断正确的情况下,扩大盈利。

总之,分批建仓的目的就是要保证赚时仓位重,赚得多,亏时仓位轻,亏得少,长此以往,输少赢多,才能保证最终盈利。

市场上常见的分批建仓的方法主要有:金字塔加仓法、倒金字塔加仓法、等幅加仓法等。

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以上便是为什么炒股要分批建仓?的介绍希望可以帮助到大家,更多的炒股资讯,请关注我们的更新。

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