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对于普通人做期货,是否九死一生?

 人参与  2021-03-14 03:28  分类 : 股票配资  点这评论

  标题:对于普通人做期货,是否九死一生? 本文有5061个文字,大小约为23KB,预计阅读时间13分钟

【西贝牛语】何止九死一生!说说我的亲身经历吧!

大概七八年前,2012、2013年左右吧,手头有部分闲置资金,除了股票,就配置到了期货上面。

当时主要做期货上的贵金属,其他的农产品啊橡胶啊也偶尔做一做。

因为自己当时还懂一些技术,而且做期货前,也知道期货的风险比股票大很多。

所以一开始真的是小心翼翼,战战兢兢,利用技术,有赚就跑。

一开始,很幸运。

盈利非常不错。

每个月收益都能到20%多吧。

这样的日子持续了多半年的时间,本金早就翻倍了。

当时我统计过自己的成功率,能达到90%多。

顿时感觉自己成了期货高手。

于是不像一开始那么小心翼翼战战兢兢了。

因为本金早已经翻倍还多,下单也开始更大胆了。

直到,有一天,自己做了期货白银品种的多单。

这时候大概2013年吧,如果没记错的话。

一开始稍有盈利,没出。

后来黄金暴跌,白银跟着暴跌。

很多朋友应该还记得那次黄金暴跌。

也就是套住中国大妈的时候。

很快自己账户里的保证金就不太够了。

心想,已经跌到这么多了,还能跌到哪里去?

就追加保证金呗。于是开始了一次次追加保证金的不归路。

追加,暴跌。

追加,暴跌。

以为能有反弹,却是一路向下。

大家都知道,期货这玩意不像股票,保证金不足会爆仓的!

而那段时间,黄金白银一直在跌,跌跌不休。

那一年,黄金的跌幅是30年来最大的一次。

而且期货是自带杠杆的,风险更大。

无数多单被套,爆仓。

当时亏急眼了,钻到牛角尖里,完全不考虑止损的纪律了,一次次追加,期待能一根大阳线全部回本。

结果一次次失望,一次次下跌,根本没有止跌的时候。

终于,有一天,把手头的流动的现金都追加进去了。

还在暴跌。

没办法,套信用卡吧。

信用卡套出来补进去之后,还在下跌。

信用卡也套干净的时候,终于幡然醒悟。

主动平仓,止损离场。

从那以后,再也没有碰过期货。

有朋友说,你要有严格的止盈止损纪律啊!

我告诉你,当身在其中时,你已经被情绪左右,已经顾及不到这些了。

股票都是七亏二平一赚,

期货的风险比股票要大很多很多,

九死一生算是乐观的,能有999死一生就不错。

所以,作为一个还算专业的投资者来说,用我过来人的经验告诉你,

尽量不要碰期货。

说严重点,绝对不要碰期货。

无论你前期赚再多钱,一次搞错,全盘皆输!

注明的编剧宁财神,就是写出《武林外传》后来又吸毒的那个,大学金融专业,第一桶金就是从期货上赚的,赚的时候意气风发,但1994年327事件,他的交易席位一天亏损七千多万!

94年的七千多万!

所以,不要感觉自己比别人牛逼。

身在局中,你就跑不掉了。

赌场老板不怕你赚钱,就怕你不去。

只要你去了,你就走不掉了。

过来人的经验,告诉你,远离期货,远离期货,远离期货!重要的事情说三遍!

对于普通人做期货,是否九死一生?

我认为“九死一生”的概率太高了,简直就是“999死1生”的概率。

因为在金融市场里,有一个严重的盈亏比例对比:

1、股票投资持续盈利的概率是5%~10%;

2、期货投资可以持续盈利的概率是0.5%左右;

3、期权投资可以持续盈利的概率是0.03%左右;

所以,你如果没有足够高的认知,没有在股票市场里获得持续盈利的能力 ,那么在期货市场里亏钱是必然的结果,并且还会亏得非常惨。

因为期货市场是一个非常“可怕”的地方,不仅有双向操作的能力,而且还有带有杠杆,容易爆仓,对于估值的参考难度也较大。

如果你没有足够高的认知,不够自律,那结果就一定是输多赢少的。

因此,普通人做期货,并不是一个明智之举。

至少在股市里,你死扛还有机会回本,甚至还有机会熬到盈利,但是在期货市场,就算了吧,基本都是熬到爆仓!!!

关注张大仙,投资不迷路,【专栏】有干货,欢迎“品尝”。

广大投资者由于缺乏对期货知识的学习,所以很多人都认为期货投资的风险很大,明显高于股票等投资,这是一个严重的认识误区。

期货投资的风控有两个极为重要的组成部分,一是杠杆率,二是持仓,而持仓是一个灵活调杠杆的过程。

譬如白银期货的杠杆为15倍,如果投资者想控制风险,不想利用这么高的杠杆,你可以主动调低持仓比例,理论上就是一个调杠杆的过程,由于杠杆率所带来的风险可以通过持仓比例来控制,所以对于稳健的期货投资者来说,在中长期投资过程中,基本都采用低仓位,长期持仓比例一般都控制在30%以内,使保证金充足,不容易产生爆仓现象,这就大大降低了投资风险,为长期投资打下了基础。

另外,大宗商品期货投资要更加重视国内外宏观经济的研究,重视行业分析与大宗商品的供求关系,同时还要重视国内外重大事件对大宗商品的影响等。而这些分析对一些普通投资者来说有一些难度,仅靠技术线性来投资大宗商品期货肯定是不行的,因为严重缺乏宏观指导,容易带来技术判断上的大方向失误,而期货做的恰恰就是方向,方向做对则黄金万两,方向做错就会步步损失,因此期货投资是需要经济分析能力这个大前提的。

没有这个大前提,投资期货就如盲人摸象,处处被动,自然就会损失严重,因此不少人就认为投资风险大,而实际上是投资能力存在严重缺陷导致的,这不是市场风险问题,而是个人投资素质问题。

期货市场虽然存在一些操控现象,有时过度投机会造成商品价格走向极端,但是对于长期投资者而言,极端价格的出现就是价值洼地的产生,这意味着大的投资机遇的来临,往往可以利用这样的机会赢得丰沛的利润。

所以期货投资要善于等待市场机会的出现,近些年来由于大宗商品走势分化比较严重,所以每年几乎都存在这样的机会,因此期货投资在于坚忍与思考,而不是每天都想去打短线,而不是满仓去赌博。

任何投资都是风险与收益的平衡,所以在期货投资上如果能有效控制持仓并坚持中长期投资原则,盈利的概率还是可以保证的。期货投资并不可怕,可怕的是你不能控制心中冲动的赌博欲望。

普通人做期货,确实是九死一生啊!期货,如果是投机的话,最好是不要做,多少大户都是栽在了期货上面。因为期货风险确实是太大了,不仅有消息的风险,而且还有资金博弈的风险,还有就是个人做期货也将面临无法交割的风险。

1、期货对于消息是非常敏感的

期货市场由于资金的杠杆率都很高,因此,期货市场对于消息的反应是非常灵敏的。一点点的消息传来,可能就会在期货市场出现一个小风暴。

这个主要因为,期货交易员操控的资金量太大,一个不小心可能就会造成巨大的损失。因此,所有的期货交易员神经都是高度紧张,这样才能够保障期货交易不出现问题。

作为散户期货交易者,一般情况下,肯定是没有专业人员拥有更多的信息量。因此,散户经常是消息传开了,才会知道信息,这时候,期货市场已经开始波动了,你岂不是要损失很大。

因此,散户做期货的消息不灵通,可能是会导致亏损的。

2、资金博弈的风险

期货市场不仅是一个消息市场,有时候也是资金博弈的市场。有时候,涉及到期货的消息是很多的,有一些消息传来,这时候,散户中就会有人做一些确定性的判断,比如卖空。

但是如果有另外一些大型机构,拥有巨量资金,这些资金为了盈利,就会利用巨量资金集体买多,让期货疯狂上涨,坚持个几天,让卖空的散户爆仓。这一下子,爆仓资金都会进入到这些机构的腰包,然后机构再转身变空,再次让一些跟风盘爆仓。

因此,如果散户贸然进入期货市场,可以说自己的资金量如果遭遇资金博弈,那么可能就一下子亏完了。

3、普通投资者无法交割期货

普通投资者还有一个风险,就是无法交割期货,因此,在一个确定的时间内,必须是要把期货持仓清空的。这样也给散户带来了很多的风险。

普通投资者,手里面只有一些钱而已。但是,参与期货交易的普通投资者是很少的,期货市场里面有很多大户,比如航空公司的燃料购买部门就是出于稳定成本的考虑,还有一些大型农户就有套期保值的需求,比如棉花种植大户,等等。

这些大户,最后的目的就是进行货物的交割。而散户明显是没有这些实体物资的,因此,散户在最后期限只能是把期货清仓了。

4结论

综上所述,普通投资者参与期货市场,可以说面临着巨大的风险。不仅有信息的风险,还有资金博弈的风险,还有无法交割期货的风险。

如果您喜欢我的观点,欢迎您关注我,也欢迎您加入我的免费投资圈子,可以进一步交流。欢迎大家多多评论,点赞,关注!

期货交易市场本来就是向死而生,这里是人性的的炼狱,哪个交易者不是在以为自己懂得了怎么赚钱之后照样亏的底掉,说是九死一生,那一点也不夸张。

华尔街有句老话:

如果你爱一个人,就把他送到华尔街,那里是冒险者的天堂;

如果你恨一个人,就把他送到华尔街,那里是赌徒的地狱。

所以,每一个九死一生的期货交易者,最后能赚到钱那些人,他们已经不是单纯的普通人,他们不仅精通交易技术,对市场和自我的认知更是超过了普通人贪婪和恐惧。

期货交易虽然门槛行业低,他也在乎你是普通人,还是其他行业的精英,它都会按照同一套标准来要求你,看你是不是在市场里面做了对的事情。

期货市场永远都是二八原则分层,想要在九死一生的期货市场生存下来,必须要有一个让自己练就区别于一般普通人技能和特质。

抛弃做期货可以暴利和快钱的思想

做期货可以快速的赚取暴利,在某一个小的时间周期内是存在的,但是把交易的周期拉长来看,诸如索罗斯之类的大神年华收益也不过是30%左右,以“普通人”为起点的交易者又怎么可能会持续的获取收益呢?

期货交易的过程中,你面临的坑可能会有很多,但是这种暴利思想让交易者在起跑的时候就掉到坑里面了。

因为总是在心里面想着怎么快速暴利,所以会导致交易者盲目预测和扛单不止损。

1.盲目预测盲目预测最典型的特征是总觉得市场时时刻刻都有行情,没一轮行情也都不想放过。

这会导致整个交易毫无规则性和一致性可言,活生生的把期货交易市场当成了赌场。

看过去年的期货交易大赛发现个很有意思的现象,在整个亏损的账户统计中:

日交易次数超过十次的,年化收益率-80%;

日均交易次数五次的,年化收益率-50%;

日交易次数超过一次的,年化收益率-10%;

而那些盈利的账户,其盈利主要来自5笔以内盈利比较大的交易。

所以,期货交易并不是勤劳致富,怎么去抓住那些具有一致性和代表性的盈利,才是交易者应该学习的方向。

2.扛单不止损

不止损是所有交易者的痛点,不管是交易新手还是交易老手来说,不止损通常都跟爆仓相伴左右。

交易新手之所以不止损是因为不懂交易,不知道市场不要起脸来是有多么不要脸。

这种无畏源于并不知道市场有多可怕,因为在进来的时候,他们看到的景象是有些人轻轻松送的在这个行业里面赚钱了,并且,常识告诉他们,跌掉的价格总会涨起来。

交易老手之所以不止损是因为自以为自己懂交易,对自己所谓的经验充满信心。

市场经常可见,小心翼翼交易多年的老司机,已经记不清赚了多少年的钱,可是,就是因为这一次的“侥幸”而晚节不保。甚至,有些还走上了一条不归路。

期货交易的盈利最终是时间的价值现。

有句话说的很认同,永远都不要拿自己的爱好去挑战别人的专业。

当你以为你在市场面对的对手不如你的时候,你的交易行为往往是庄家们最喜欢的。

3.总结:

期货交易,最大的对手是自己。

交易是一个持续成长的过程,在开始的时候会纠结于交易技术的优劣,慢慢的懂了交易系统之后,才慢慢体会到,期货交易风光的背后,更像是一场修行人性的苦旅。

“贪婪”和“恐惧”是人类之所以繁衍至今而锻炼的本能,而在期货市场,你却需要自己给自己制定一套抑制的规则。

面对诱惑的时候不贪婪,面对险境的时候不恐惧,真正能够做到这两点的,已经不是普通意义上的普通人了。

每个行业金字塔的顶端可以掌握话语权的人,一定是这样的。

期货投资也不是洪水猛兽!没有必要对其过多恐惧、甚至妖魔化!

通过期货投资赚钱本身就是一件需要你具备一定专业能力的事情,你的投资结果是由你个人能力主导决定的。

俗语说,有多大胃口吃多少饭!这是客观事实。

而太多的历史证明,“人有多大胆、地有多大产”这样的主观想法最终都是失败的。

期货投资也是同样的道理。

如果你只是抱着赚钱的欲望、渴望通过频繁的交易抓几波大行情就实现财富自由,结局往往不了了之。——期货市场一点儿都不会同情弱者。

如果你踏实学习,了解期市知识、交易技术等,理性分析、客观交易,最终你会获取你想要的。——期货市场推崇强者。

梧桐成林、鸾凤自来!

懒惰者永远都是遭到摒弃的!勤奋者永远都是受尊崇的!

所以,与其把时间和精力放在怀疑、担忧上面,不如采取实际的行动,路是走出来的,不是想出来的。

面对恶狼,你的恐惧和畏缩注定你被消灭的结果;

而你的勇敢和自信将帮助你战胜对手!

炒股票对于普通人都九死一生,何况做期货呢?

做股票一旦亏损了可以躺下装死,没准过个三年,5年10年8年还能混个保本,甚至运气好能赚点钱。但是如果你炒期货方向搞错了,那可不是亏点钱的事情,根本就没有什么时间让你去回本,直接就把你扫地出门。除非你能补交保证金,否则的话马上就给你清仓,这就是期货。期货是不给你时间的。

特别是普通人都没有止损的习惯。那么做期货肯定是要亏损的,甚至要爆仓的。不止损的结果,最终只能看到自己的仓位之后归零。

实际上作为普通人炒股票都是风险巨大的,何况做期货。普通人比较适合的投资方式也就是买个基金罢了,就是基金当中也只适合买指数基金。买其他基金,普通人也很难做好投资,也一样容易亏损。选基金也是需要一定的专业能力的。

做期货是比股票还要困难很多倍的一种投资方式。这是因为期货的博奕时间空间更小,期货相当于让人们在悬崖上搏斗,没有什么可以闪展腾挪的空间,到了时间如果你不止损就会被爆仓,你的资金就会归零。因为期货是杠杆交易,理论上是10倍放大亏损额度的。

所以做期货的没有人是满仓操作的,都是用小仓位进仓进行操作,而且还要做止损。更多的做期货的交易员是不做隔夜单的,因为担心第二天开盘就爆仓。

做期货对风险的控制,对资金管理,对交易系统的要求是非常严格的,远不是做股票那么简单的。

普通人炒股票都十有八九会亏损,更何况做期货。我有一个客户曾经股票亏损,然后听说做期货很赚钱,于是就把剩下的钱从账户中拿出,去做期货了,然后跟我说你也别炒股票了,跟我去炒期货吧。

我笑着说:我可不去,我不会炒啊。

两个月再看见他,我问他期货炒的怎么样了?

他说:已经把钱炒没了,现在彻底轻松了。

九死一生的不是普通人,是已经有点技术有点经验的散户了。如果是什么期货常识和技术形态都不懂的普通人玩期货,有可能会十死不生。

毕竟期货是T+0日内交易,如果遇到分时顶背离都不知道跑的话,那就会长期陷入被反复割韭菜的境遇。如果你是炒A股,那么一天最多跌去10%,只要不踩雷,不至于很快赔光,甚至有可能运气好,不管他都涨涨涨。但期货可就不同了,日内偏空偏多瞬息万变,同样一波主力,震荡市当中日内反复做多做空都有可能,你踩不对节奏的话,可能几天就被洗秃噜皮。

当然,如果你认真学习技术,有高人指点,辅以技术软件,脑筋灵活反应快,那么炒期货赚钱可比炒股快得多。反之陪的也更快。

所以个人认为,如果炒股都玩不好的话,最好别碰期货。另外A股目前已经形成了慢牛的雏形,只要没有外围因素干扰,明年甚至今年年底开始走牛是大概率的。这样选两三个质地优良的好股拿着做中长线就可以了,只要趋势不走坏,那无非就是赚多赚少的问题。可是期货不一样,即便在牛市也不是天天涨,一次牛回头的长阴就能让期货引来一片血雨腥风,A股了几个月的利润都可能一两天在期货陪进去。所以这九死一生只适用于运气好的散户和懂点技术有经验的散户。

是的,我培养了不下100个交易员,培养成功率都不到10%,何况是普通人。

期货成功率不高,但并不是洪水猛兽,某种意义上,能做股票短线,就能做期货。

零和博弈

期货短期交易,赚的钱一定是市场另一些人亏的钱,那么怎么可能90%的人亏损呢?

所以,期货亏损不是一天造成的,而是长期交易下去结果。就像赌徒,十赌九输,也不是一天造成的。

而十赌九输的原因是什么呢?是风险控制。如果赌徒每次赌大小,赢率是50%,当赌徒连赢4把之后,本金已经翻了16倍了,第5把他依然是赢率50%,过去的业绩丝毫没有提高他的安全性。如果第5把他赌输了,他也就完了,尽管算起来成功率80%。

如果他每次只拿出手中资金的1/3下注呢?那么前几次的成功,绝对能提高他后面的存活率。用Excel推算,当改用每次下注1/3,赌赢的概率50%,当资金不足1/10以后离场。那么如果前面连赢4把,从第5把开始,即使连输,他也可以再玩8次。

有经验的交易员,一般都是轻仓,我听过几次课,当时一个老师给的建议是每次开仓就用20%左右的资金。他自己一般是10%~15%,最多持仓2个品种,也就是最多仓位比是30%。

相比股票更加单纯

因T+0、杠杆、双向交易,期货的激烈程度比股票高,但实际上它的逻辑要比股票少很多。因此,期货交易要比股票投资单纯得多。

由于交易周期短,基本面信息统计相对较难,且交易筹码相对开放,因此,绝大多数期货交易者是趋势派,主要用技术指标来操作。

打个比喻,股票交易,有点像两个战士的野外对抗,期货交易就像两人的摔跤比赛。

失败根源:人性

如果按价格波动百分比来算,期货波动要比股票少。但期货的保证金交易,即杠杆交易,因此,放大以后,做期货的账户波动就远大于股票账户。在放大了盈亏的同时,它对交易者的某些方面要求也提高了。

一般来说,技术分析方面与股票没有差别,只是涨跌对人的心理冲击要放大很多,结果造成了失误也就多了。一般书上把贪婪、恐惧,犹犹豫豫、患得患失等等,称之为人性的弱点。期货就是放大了人性方面的影响。

打个比喻,我们在一根钢轨上走,大多数人走上20m左右没问题,但是当这根钢轨架高到距地2m位置呢?我们好像天然地就觉得掌握平衡难很多。如果再提高高度到10m呢?我想,多数人已经无法通过了。

由于杠杆不同,股票和期货的难度也就不同了。

盈利模式:简单逻辑+严格纪律+稳定的心态

一般炒期货,强调简单逻辑重复做、严格的开仓、平仓、止盈止损的既定方针,并强调尽量管理好自己的心态,如果自己心情不平静了,那么暂时离场休息。

简单逻辑

多数期货交易员推荐一段时间内只用一种逻辑来炒期,不提倡多种策略灵活运用。只有交易逻辑简单了,才能很好的掌控和执行。期货盈利靠的是概率,按照一种逻辑去交易,盈亏都认,看交易50次、100次以后,概率保证赢多亏少。

纪律

但是市场是变化的,K线运行可能出现各种意外,也可以说是各种机会,不同的意外和不同机会又有各种处理手段,当然各种手段会有不同的效果和弊病……于是,交易者可能就走偏了。所以,严格操作流程、手法,保持既定计划就很关键,否则,根本想收不到交易逻辑最后的概率结果。

良好的心态

为何纪律不能很好执行呢?不按纪律执行,找到的各种理由,其实都是借口,本质上是心态,心态不能接受亏损,或者错过机会,也就是恐惧和贪婪。

基本是九死一生!期货风险远远大于股票,属于杠杠式交易,风险放大。做期货起码有三个基本要求,一是要有充足的时间盯盘和复盘,二是要有丰富的专业知识,操作技巧,严格的纪律,三是对国内外市场信息要有极高的敏感性。普通人是不适合做期货的!

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