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00645 ETF分析评价》富邦日本东証基金ETF

 人参与  2021-03-26 04:40  分类 : 配资公司  点这评论

  标题:00645 ETF分析评价》富邦日本东証基金ETF 本文有2235个文字,大小约为10KB,预计阅读时间6分钟

00645 -富邦日本东証基金ETF (本基金採汇率避险)

日本股市在全球是重要性仅次于美国市场的单一国家股市,也是已开发成熟市场的代表之一,美国市场佔全球约5~6成,而日股第二,约7~8%,而台股则是约1%~2%左右。

近期许多人会因为巴菲特入股日股五大商社、新政府上路、2021年东京奥运等题材开始关心这档日股投资。

本文市场先生介绍由台湾本土富邦投信发行的ETF,富邦日本东証基金 (代号: 00645)这档ETF

若对ETF不了解可先阅读:什幺是ETF?

00645 ETF基本资料介绍

00645 ETF是由富邦投信公司发行,全名为富邦日本东証基金(本基金採汇率避险),汇率避险基金是一种对沖概念,基金经理人会建立远期外汇、选择权等避险部位,让汇率风险锁定在计价币别,而投资人承担的就是单一货币风险。

这档ETF成立于2015年,是目前国内唯一日本ETF,有原型及也有正向两倍ETF,追踪日本东証股价指数(TOPIX指数),这个指数包含在日本东京证券交易所市场一部上市的股票,与世界主要股价指数相似,都是採用市值加权方式进行指数权重计算。TOPIX指数成分股有1800多档,几乎涵盖了日本整体市价总额约97%以上,成分股包含日本大型公司,例如:丰田汽车、SoftBank、Sony、任天堂、武田药品等公司。

市场先生提示:投资日本股市应该看「日经225指数」还是「东証指数」?

日经225指数和东証指数一样,都是经常听到的日股指数,从成分股来看,日经225指数主要是225档日本大型股,东証指数则是1800多档涵盖日本大中小型股,从指数加权方式来看,日经225指数的成分股权重是股价加权,东証指数则是市值加权。一般认为市值加权会比股价加权更正确的反映整体市场状况。因此就反应整个日本市场真实状况来说,东証指数更有参考价值。而00645ETF是国内追踪东証指数目前唯一的一档ETF。可阅读:ETF成分股权重怎幺决定?股价加权法vs市值加权法

00645 ETF的内扣费用率(expense ratio 支出比率)为0.7%(经理费0.5%+保管费0.2%),2019年的总内扣费用是1.02% (含手续费、税、杂支)。

富邦日本东証基金 (00645 ETF)介绍ETF代号00645 ETFETF全名富邦日本东証基金ETF追踪指数日本东証股价指数(TOPIX指数)ETF费用率总内扣费用 1.02%(2019)ETF发行时间2015/10/28投资标的类型股票型投资区域日本持股数量1880前10大持股佔比20.56%配息无官网连结点此资料最后更新为2020.11 数据请以官网最新资讯为准资料整理:Mr.Market市场先生

00645 ETF ETF优点:

国内第一档日本原股型ETF,投资的TOPIX指数具市值代表性,适合做为衡量日本股票市场的指标。交易费与管理费低,利用汇率避险工具,尽可能降低日圆兑新台币之波动风险。

00645 ETF ETF缺点:

成分股都集中在日本股票,较不利想投资全球市场的人。00645 ETF绩效走势:

从富邦投信网站,可以查询到00645 ETF成立以来的绩效表现。

日股整体市场跟台股类似,算是相对贴近美股市场走势,受美国影响。

00645富邦日本ETF成立以来绩效

日股在2020年3月表现相对抗跌

比较值得一提的是,2020年新冠肺炎重挫全球主要股,普遍跌逾三成,但东証指数相对抗跌,年初至3/23最低点约跌25%,表现优于其他主要股市,当时S&P500指数的最大跌幅约33%。日股在各市场中表现相对抗跌。

日本东证指数波动度

00645 ETF成分股组成与特性分析

00645 ETF的前10大成分股组成产业与权重资料:

富邦日本东証基金(00645 ETF)成分股与持股比例代号全名产业分类权重%7203丰田汽车Toyota Motor Corp周期型消费Consumer Cyclical4.029984软银集团SoftBank Group Corp通讯服务Communication Services2.636758索尼Sony Corp科技Technology2.606861基恩斯KEYENCE CORP科技Technology2.047974任天堂Nintendo Co Ltd通讯服务Communication Services1.874502武田药品Takeda Pharmaceutical Co Ltd医疗保健Healthcare1.606098瑞可利Recruit Holdings Co Ltd工业Industrials1.479432日本电信电话Nippon Telegraph & Telephone Corp通讯服务Communication Services1.468306三菱日联金融集团Mitsubishi UFJ Financial Group Inc金融服务Financial Services1.459437NTT DOCOMO公司通讯服务Communication Services1.42资料更新时间:2020.11来源:富邦投信 整理:Mr.Market市场先生

从持股中可以观察到,都属于日本大型股。其中,前10大持股佔比约20.56%左右。最大的成分股各为:丰田汽车、SoftBank、Sony索尼公司,最大的持股佔比仅4%多,成分股非常分散,投资于周期型消费、通讯服务、科技、医疗保健、工业、金融服务等类股。

2020年巴菲特也宣布 投资日本TOPIX指数标的

一个比较有趣的资讯是,巴菲特日前宣布波克夏公司入股日本5大商社且至少持股5%、总值超过60亿美元,而入股的5档日股就有4档为日本TOPIX指数标的,可见巴菲特看好TOPIX指数未来的表现。

00645 ETF

00645 ETF的产业组成:

富邦日本东証基金(00645 ETF)产业组成分布产业类型比例%工业19.73非核心消费16.15资讯技术11.38医疗保健10.89通讯服务10.64金融8.28核心消费7.66原材料4.14房地产2.09公用事业1.52能源0.56其他6.96资料更新时间:2020.11来源:富邦投信 整理:Mr.Market市场先生

00645 ETF的产业分布中,佔最大比例的行业为工业类股佔19.73%,其次是非核心消费、资讯技术、医疗保健、通讯服务等产业,产业集中度适中、风险较分散。

00645 ETF 投资风险报酬走势特性

最大回档风险:约-50%回档

由于00645ETF并没有较长的资料,因此这边以与00645 ETF追踪指数类似,并且同样有对日圆避险的WisdomTree Japan Hedged Equity Index指数(对应ETF:DXJ)来观察历史走势。虽然它是美元对日圆避险,和00645是台币日圆避险不同,不过因为台币和美元波动相对稳定,因此仍可作为参考。

DXJ是2006年成立,追踪日经指数的ETF,2008-2009年金融海啸也有约-50%左右的回档。风险特性部份与美股或台股的状况差不多。

00645 ETF

对日元避险的好处在于,投资日股时不用担心日币贬值的问题,例如2012-2014年日币大幅贬值就不会受到影响。当然,如果日元升值,那也不会得到正面好处,适合担心汇率风险的投资人,可以排除掉日币变动的影响。

00645对日圆避险

在报酬部分,由于日股产业类型的关係,因此比较属于跟随景气循环的市场,如下图所示,日股企业的预期盈余,与全球PMI採购经理人指数高度相关。

00645与类似ETF比较

00645类似相关ETF:

目前00645在国内没有其他相似的ETF,不过有衍生杠杆型ETF与反向型的ETF,须注意费用较高。

富邦日本东証基金 (代号: 00645)相关ETF代号费用率*追踪指数/主要特性00645 富邦日本0.70%日本东证指数(原型)00640L 富邦日本正21.20%东証正向两倍指数00641R 富邦日本反11.17%东証反向一倍指数*此费用率为经理费+保管费率,不含手续费、税、杂支整理:Mr.Market市场先生市场先生ETF综合评价 – 00645 ETF

(评分最高5★,最低1★,星星只代表程度高低,在分散程度上不一定代表好坏)

ETF费用率:1.02%略高,不过和其他国内投信发行非美国地区的产品来说费用率就算差不多(国内约0.7%~1.0%附近)★★ETF追踪误差:误差小★★★★★ETF分散程度:单一国家、个股与产业较分散、汇率避险 ★★★★ETF重要性:日股是仅次于美国的单一国家市场★★★★市场先生综合评价:想单独投资日股的人可考虑这档ETF ★★★★

00645 ETF主要是投资日本股市,个股与产业皆都相当分散,与指数的追踪误差也相当小,看好日本股市成长的人可以考虑这档ETF。

总结:谁适合投资00645 ETF?

00645 ETF适合对象:想投资日本股市的投资人。

00645 ETF的总内扣费用率为1.02%,是国内目前唯一的日本ETF,适合看好日本股票市场的投资人可以评估这档ETF。

更多资讯可以看:00645 ETF官网连结

本文为资讯整理与观念教学分享,无任何投资推荐之意,投资必定有风险,投资前务必自行研究分析判断。

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